費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)規(guī)范(編輯修改稿)
2024-10-21 04:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)或印刷款項(xiàng)。填寫(xiě)《付款通知書(shū)》，附《供應(yīng)商報(bào)價(jià)單》、《入庫(kù)單》、《印刷/采購(gòu)協(xié)議》、發(fā)票。：填寫(xiě)《付款通知單》，附合同及正式發(fā)票。：① 支付高管因會(huì)務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)單據(jù)。② 支付開(kāi)學(xué)典禮各項(xiàng)費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)單據(jù)。③ 支付其他費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)單據(jù)。報(bào)銷會(huì)務(wù)費(fèi)用時(shí)需由會(huì)務(wù)負(fù)責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會(huì)務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。、獎(jiǎng)金類：：填《付款通知書(shū)》，附《工資表》、《銀行代發(fā)（代扣）業(yè)務(wù)清單》；：填寫(xiě)《付款通知書(shū)》，附《管理獎(jiǎng)金及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金明細(xì)表》；：包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。填《付款通知單》，附《申購(gòu)單》、《入庫(kù)單》和發(fā)票等。：填《費(fèi)用報(bào)銷單》，附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書(shū)》、車船票、住宿發(fā)票餐票、門票和其他發(fā)票；發(fā)生以上所有成本費(fèi)用支出財(cái)務(wù)在審核時(shí)原則上要求一律提供發(fā)票，并要求報(bào)銷人與經(jīng)辦人在填寫(xiě)相關(guān)費(fèi)用及付款申請(qǐng)時(shí)在備注欄注明費(fèi)用類別及所屬學(xué)期，例：汪軍軍報(bào)銷助教餐費(fèi)時(shí)，在《費(fèi)用報(bào)銷單》備注欄需注明是：二期學(xué)員第九次開(kāi)課X月X日至X月X日助教餐費(fèi)和住宿費(fèi)。如特殊情況提供不了發(fā)票，只能用收據(jù)或白條代替時(shí)需有情況說(shuō)明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，此部份費(fèi)用需另行填單報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷單相關(guān)注意事項(xiàng)：第一個(gè)問(wèn)題，費(fèi)用報(bào)銷單，是員工用他們自己的現(xiàn)金，在為公司辦事的時(shí)候墊付的,回來(lái)把墊付的發(fā)票，整理，粘貼好，并注明款項(xiàng)用處，然后由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的單據(jù)。出納必須看到領(lǐng)導(dǎo)簽字的這張單子才給報(bào)銷。第二個(gè)問(wèn)題，這個(gè)報(bào)銷單，就是會(huì)計(jì)上常說(shuō)的“原始憑證”必須放在記帳憑證里，已備查帳。公司報(bào)銷制度一定要規(guī)范才行，你是財(cái)務(wù)，這個(gè)必須由你來(lái)規(guī)定。因?yàn)楦鞣N報(bào)銷的費(fèi) 用，進(jìn)的科目是不一樣的，一大堆全拿來(lái)放在一起報(bào)銷肯定不可以，在員工添置報(bào)銷單之前，就要把各項(xiàng)要報(bào)銷的費(fèi)用整理好，車費(fèi)、餐費(fèi)、購(gòu)買材料費(fèi)、辦公用品 費(fèi)等等，都要一項(xiàng)一項(xiàng)的添置報(bào)銷單才可以。然后每一項(xiàng)都要有正規(guī)有效的發(fā)票。最后要相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字才可報(bào)銷，大的公司要先由部門經(jīng)理簽字，然后再由財(cái)務(wù) 經(jīng)理簽字，金額大的要由副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。第三個(gè)問(wèn)題，如果是銀行匯款，那就更好辦了，直接把銀行的票據(jù)貼在報(bào)銷單上，報(bào)告發(fā)票，然后找經(jīng)理簽字，報(bào)銷。第四個(gè)問(wèn)題，公司所有的錢款支出，必須都要有領(lǐng)導(dǎo)的簽字才可報(bào)銷或支出，沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，錢花出去了，誰(shuí)也說(shuō)不清。這是做一個(gè)出納最基本的原則！(注，出納，最主要的任務(wù)就是管錢，進(jìn)錢一定要數(shù)清，出錢一定要看見(jiàn)原始憑證，也就是發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可支出)一份費(fèi)用報(bào)銷單包含基本內(nèi)容：報(bào)銷事項(xiàng)內(nèi)容（理由），報(bào)銷金額（大小寫(xiě)），報(bào)銷人，批準(zhǔn)人，審批人，報(bào)銷附件數(shù)量等基本內(nèi)容。第四篇：費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)規(guī)范及票據(jù)粘貼要求本公司費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼一、金額按照財(cái)務(wù)要求，補(bǔ)助：交通費(fèi)，辦公用品（圖書(shū)，文體用品勉強(qiáng)可用），快遞費(fèi)，餐費(fèi)（占整張報(bào)銷單總額的10%，其中包含食品，勞保用品等等都算在餐費(fèi)類別里）主要的交通費(fèi)，辦公用品，餐費(fèi)，盡量3種報(bào)銷項(xiàng)目都包含，除餐費(fèi)10%外，其余比例盡量均衡；電子發(fā)票也可以使用，打印出來(lái)，僅一次性使用，不能包含明細(xì)；發(fā)票不能標(biāo)注明細(xì)；單張發(fā)票，金額不能過(guò)大（盡量≤1000，具體需詢問(wèn)財(cái)務(wù)合不合格，再進(jìn)行粘貼）其他一類報(bào)銷：出差前可提出申請(qǐng)，填寫(xiě)借款單，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，出差過(guò)程中保留好各項(xiàng)消費(fèi)的發(fā)票，出差后需要填寫(xiě)差旅報(bào)銷單，再按照粘發(fā)票和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；快遞費(fèi)用報(bào)銷，發(fā)快遞保留好快遞底單，記錄好金額，公司這里暫時(shí)是個(gè)人墊付，統(tǒng)一填寫(xiě)報(bào)銷單報(bào)銷，發(fā)快遞后需要要快遞發(fā)票為公司購(gòu)買辦公用品后需要有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，按照實(shí)際消費(fèi)金額報(bào)銷，并附上發(fā)票報(bào)銷，二、粘票檢查發(fā)票抬頭、真?zhèn)危ù_保發(fā)票為國(guó)稅發(fā)票，在國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站上按要求查閱）、項(xiàng)目（辦公用品，餐費(fèi)，交通費(fèi)等等）粘貼在紙張上的票據(jù)不能超出紙張范圍，超出部分需折疊；分類粘貼，大小整齊粘貼，確保粘貼后的票據(jù)平整，不要遮擋住發(fā)票的金額；統(tǒng)一用膠水或膠棒粘貼，不能使用訂書(shū)訂；三、填寫(xiě)填寫(xiě)好報(bào)銷日期按照數(shù)字大寫(xiě)的形式書(shū)寫(xiě)報(bào)銷金額（具體百度可學(xué)習(xí)），大小寫(xiě)金額必須相符；項(xiàng)目類別上：基本上是：辦公用品、交通費(fèi)、餐費(fèi)、快遞費(fèi)，打印費(fèi)等其他類別按照實(shí)際發(fā)生填寫(xiě)，具體細(xì)節(jié)詢問(wèn)財(cái)務(wù)部；報(bào)銷單摘要上寫(xiě)好，報(bào)銷的項(xiàng)目類別和金
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