財務(wù)審批流程及制度(編輯修改稿)
2025-10-20 12:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時間，注明用途，金額，所屬部門。經(jīng)審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付；審批人需詳細了解借款用途以及控制借款限額；，對不符合借款條件的可提出拒付理由；對超限額借款的，需在《借款申請單》上明確標注。：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理（二）費用（人員工資、業(yè)務(wù)費等日常費用）報銷： 1．費用報銷原則上為項目運營所發(fā)生的費用報銷。簽批流程：借款人填寫（費用報銷單）→負責人→財務(wù)人員復(fù)核 2．審批權(quán)責規(guī)定：《費用報銷單》，后附發(fā)票，費用說明資料（負責人、財務(wù)負責人審批）等。、數(shù)量、單價、金額，及期間，出差費用需審核出差標準，補貼等，費用發(fā)生需有驗證手續(xù)。，交財務(wù)人員負責辦理后續(xù)手續(xù)；出納仔細審核單據(jù)填寫的規(guī)范性、合法性及金額的準確性。：誰領(lǐng)款誰簽字。（三）工資：審批流程：辦公室造表→財務(wù)復(fù)核→負責人審批→出納員發(fā)工資（四）稅費及規(guī)費：借款人填寫（借款申請單）→物業(yè)公司負責人審批→財務(wù)人員復(fù)核2．項目所產(chǎn)生的各項稅費由財務(wù)人員計算，業(yè)委會于納稅例征期內(nèi)撥付核算戶。，申報成功出具完稅憑證后抽回借條。四、附則，杜絕有滯留現(xiàn)象；以達到及時入賬，賬實相符。，因簽批人異地出差等原因?qū)е潞炁h(huán)節(jié)不順暢致使工作受阻，可進行電話確認事后補簽，并實行越級上報審批的辦法。，需返回上一道簽批流程，進行重新核實確認或補辦手續(xù)。，經(jīng)財務(wù)審核拒付的，財務(wù)需做好解釋工作；若發(fā)生爭議的，可直接報物業(yè)公司負責人據(jù)實酌情審批，再進入財務(wù)核單、審核程序。第
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