財(cái)務(wù)付款制度及流程(編輯修改稿)
2024-12-03 22:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，可給予報(bào)銷所丟失票據(jù)面額的 70%，個(gè)人承擔(dān) 30%；但丟失增值稅發(fā)票的，其損失的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)由所在部門承擔(dān)，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由所在單位第一負(fù)責(zé)人提出處理意見。 常用費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 交通 費(fèi) 1. 員工因公務(wù)外出，原則上應(yīng)坐公共汽車或地鐵前往，如因路程或時(shí)間等需乘坐出租車時(shí)，須填寫《公事外出打車申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管簽字批準(zhǔn)。并且應(yīng)選用每公里車價(jià)最低車型。 2. 報(bào)銷前由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核交通費(fèi)的合理性，單張出租車票金額超過五十元或每天均額超過五十元時(shí)，須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審核同意后方可報(bào)銷。 3. 所有出差人員報(bào)銷交通費(fèi)（含市內(nèi)交通費(fèi)）時(shí)，應(yīng)采用貼票報(bào)銷方式報(bào)銷，并在車票背面注明業(yè)務(wù)線路，否則不予 8 報(bào)銷。禁止跨省區(qū)域打的。 電話補(bǔ)貼 伙食補(bǔ)貼 誤餐費(fèi)為公司給予員工加班的 一種福利性補(bǔ)貼，只有因公加班食堂又不能供應(yīng)午餐時(shí) 篇二：公司財(cái)務(wù)付款流程 財(cái)務(wù)類制度 *****公司財(cái)務(wù)部付款管理辦法 （第一稿） –001付款管理辦法 財(cái)務(wù)類制度 目 錄 –001付款管理辦法 一、 工程類付款 ………………………………………………………………3 二、 材 料 （ 設(shè) 備 ） 采 購(gòu) 付款 …………………………………………………4 三、 工程類借款 …………………………………………………………….4 5 四、 營(yíng) 銷 類 付款 ………………………………………………………… ……5 五、 開 發(fā) 類 付款 ………………………………………………………………6 9 六、 設(shè) 計(jì) 類 付款 ……………………………………………………………..6 七、 公 司 運(yùn) 營(yíng) 費(fèi)用 …………………………………………………………..6 八、 融 資 款項(xiàng) ………………………………………………………………..7 九、 固定資產(chǎn)支出 …………………………………………… ……………..8 十、 繳 納 的 稅費(fèi) ……………………………………………………………..8 十 一 、 公 司 運(yùn) 營(yíng) 費(fèi) 用 管 理 辦法 …………………………………………….9 十二、 報(bào)銷時(shí)間 ……………………………………………………………10 十 三 、 費(fèi) 用 報(bào) 銷 單 據(jù) 樣張 …………………………………………………10 *****公司財(cái)務(wù)部付款管理辦法 為進(jìn)一步規(guī)范公司的對(duì)外付款，保證公司資金安全與完整，提高資金使用效益，制訂本辦法。 本辦法中的 “付款 ”，系指公司及各公司的所有預(yù)算內(nèi)現(xiàn)金流出，按付款性質(zhì)分為工程類付款、營(yíng)銷 類付款、其他付款等。 一、工程類付款管理 10 工程主體、分包等的付款 一、付款審批流程：工程施工單位提出書面付款申請(qǐng) → 公司工程部填制付款申請(qǐng) → 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn) → 公司總經(jīng)理（董事長(zhǎng)） 二、付款應(yīng)附資料： 1. 施工單位付款申請(qǐng)書 2. 工程撥款審批單 3. 工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（依節(jié)點(diǎn)） 片 （收據(jù)） 6. 三、公司各職能部門及負(fù)責(zé)人對(duì)工程付款審核要求： （一）公司工程主管、工程經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以及工程進(jìn)度是否達(dá)到合同約定的付款條件及付款 比例提出意見，對(duì)工程進(jìn)度是否達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)，是否符合
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