財(cái)務(wù)審批流程及制度(文件)
【正文】 部要根據(jù)采購部提供的采購物料需求緊急程度，確定付款的先后順序。注：涉及審批事項(xiàng)，CFO及常務(wù)副總?cè)缬衅渲幸蝗瞬辉诠緯r(shí)，兩者之間主動(dòng)補(bǔ)位，由在公司者代理審批。如采購需提前付款，應(yīng)附加申請報(bào)告。借款人前期借款沒有核銷賬務(wù)的不得再次借款，特殊情況必須借款的由CFO及常務(wù)副總特別批示，借款人到期不還或不抵銷賬款的，公司將追究法律責(zé)任。四、預(yù)支款審批流程2000元以內(nèi)由總經(jīng)理直接審批，2000元以上由董事長審批。對(duì)應(yīng)應(yīng)收款未到帳，由采購主管填寫付款申請單（付款申請單另附），由總經(jīng)理簽字交董事長審核后交財(cái)務(wù)支付，審批時(shí)間7個(gè)工作日。，經(jīng)財(cái)務(wù)審核拒付的，財(cái)務(wù)需做好解釋工作；若發(fā)生爭議的，可直接報(bào)物業(yè)公司負(fù)責(zé)人據(jù)實(shí)酌情審批，再進(jìn)入財(cái)務(wù)核單、審核程序。，申報(bào)成功出具完稅憑證后抽回借條。、數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間，出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等，費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)。三、各類經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的簽批流程及審批權(quán)責(zé)規(guī)定如下：（一）現(xiàn)金借款簽批流程：借款人填寫（借款申請單）→公司負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)人員復(fù)核審批權(quán)責(zé)規(guī)定：《借款申請單》（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、購買物資等），填寫借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門。費(fèi)用報(bào)銷單（1）由業(yè)務(wù)部門辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，公司主管經(jīng)理審核，公司財(cái)?shù)诙贺?cái)務(wù)審批流程財(cái)務(wù)審批流程一、目的為了提高項(xiàng)目管理水平，理順管理關(guān)系，制定財(cái)務(wù)審批流程。三、審批制度合同付款審批表（1）合同總金額在10萬元以下的（含
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1