【文章內(nèi)容簡介】 辦人聯(lián)簽審批部門負責(zé)人財務(wù)部審核審核人部門負責(zé)人XX公司差旅費報銷審批單日期：****年**月**日出差人員出差事由起止報銷費用合計備注月日地點月日地點飛機費車船費住宿費過橋費汽油費停車費附單據(jù)合計合計大寫拾萬仟佰拾元角分財務(wù)核實金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分張歸屬部門/個人預(yù)算內(nèi)（）預(yù)算外（）經(jīng)辦部門經(jīng)辦人聯(lián)簽審批部門負責(zé)人財務(wù)部審核審核人部門負責(zé)人XX公司借支審批單日期：****年**月**日工作部門職務(wù)姓名借款金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分￥借款原因還款日期前賬是否結(jié)清是（）否（）經(jīng)辦部門經(jīng)辦人聯(lián)簽審批部門負責(zé)人財務(wù)部審核審核人部門負責(zé)人—END—第三篇：財務(wù)審批制度財務(wù)審批制度一、未經(jīng)樂電公司和花溪電力有限公司董事會的批準(zhǔn)或授權(quán)，不得辦理對外投資、對外提供擔(dān)保、對外提供借款、向銀行融資。二、內(nèi)部職工借款的審批職工借款僅限于因工出差、業(yè)務(wù)接待、物資采購，且借款不能挪作他用。借款人必須本人填制借款單，說明借款方式、用途、金額，根據(jù)公司審批權(quán)限審批，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人簽字后，按財務(wù)處理程序辦理借款業(yè)務(wù)。借款審批權(quán)限：借款金額5000元以下（含5000元）由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，借款金額5000元以上由總經(jīng)理審批。因工出差人員借支差旅費，在出差返回的一個月內(nèi)必須報帳沖銷借款；業(yè)務(wù)費用和物資采購借款，在經(jīng)辦業(yè)務(wù)完成后兩個月內(nèi)必須辦理財務(wù)結(jié)算歸還借款；因特殊情況逾期未歸還借款，需說明原因、歸還期限，并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但在當(dāng)年12月25日前必須結(jié)清。三、差旅費報銷的審批嚴格按照公司“職工差旅費管理規(guī)定”執(zhí)行。出差人根據(jù)“職工差旅費管理規(guī)定”填寫差旅費報銷單，各部門負責(zé)人審核，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人簽字后，按財務(wù)處理程序辦理報銷業(yè)務(wù)，因特殊原因超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，由總經(jīng)理審批，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人簽字后方可報銷。公司副總出差，由總經(jīng)理審批,總經(jīng)理和總支書記出差，由總支書記和總經(jīng)理交叉審批,財務(wù)負責(zé)人簽字后報銷。四、辦公費報銷的審批辦公用品統(tǒng)一由行政辦公室和后勤處根據(jù)各部門申報的需求計劃和公司審批計劃對分管費用進行采購和領(lǐng)用。每批次采購金額在2000元以下的，由分管行政辦公室和后勤處的領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)負責(zé)人簽字后，按財務(wù)處理程序辦理報銷業(yè)務(wù)，每批次采購金額在2000元以上的，由總經(jīng)理審批，財務(wù)負責(zé)人簽字后方可報銷。電話費的報銷，由行政辦公室負責(zé)人根據(jù)核定的包干指標(biāo)進行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批、財務(wù)負責(zé)人簽字后，按財務(wù)處理程序辦理報銷業(yè)務(wù)。五、業(yè)務(wù)接待費報銷的審批因工作需要發(fā)生對外接待費用時，須事前請示總經(jīng)理同意方可開支，事后經(jīng)總經(jīng)理審批簽字、財務(wù)負責(zé)人審核后，按財務(wù)處理程序辦理報銷業(yè)務(wù)。廠內(nèi)發(fā)生客餐費用時，須事前由接待部門負責(zé)人填寫客餐單，說明接待事由、人數(shù)，行政辦公室按規(guī)定核定標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交職工食堂安排用餐，每月末根據(jù)客餐單，由總經(jīng)理審批簽字、財務(wù)負責(zé)人審核后方可報銷。六、物資采購費用的審批物資采購計劃的審批：由各部門每月申報物資需求計劃交采購部門，采購部門通過查庫后制定采購計劃，按公司物資采購管理辦法規(guī)定程序辦理采購計劃的審批。物資采購費用報銷的審批：嚴格按照審批后的采購計劃采購物資，采購金額5000元以下的（含5000元），由采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核、分管物資的領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)負責(zé)人簽字后按財務(wù)處理程序辦理報銷業(yè)務(wù)，采購金額5000元以上的，由采購部門領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批，財務(wù)負責(zé)人根據(jù)公司審批的材料采購資金支付計劃，簽字后方可支付款項。七、基建、技改工程費用的審批基建、技改計劃的審批：嚴格按照公司內(nèi)部投資計劃管理辦法規(guī)定的程序辦理基建、技改計劃的審批?；ā⒓几墓こ藤M用的審批：嚴格執(zhí)行樂電公司“內(nèi)部投資資金計劃和支付的管理辦法”、花電公司“內(nèi)部投資管理辦法”。工程費用的報銷由經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)審核，費用在2萬元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)負責(zé)人簽字后按財務(wù)處理程序辦理報銷業(yè)務(wù)，工程費用在2萬元以上的由總經(jīng)理審批、財務(wù)負責(zé)人簽字后報銷?；ňS修費用的審批：各部門申報維修計劃交生技處審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施，費用在5000以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)負責(zé)人簽字后報銷，費用在5000以上由總經(jīng)理審批、財務(wù)負責(zé)人簽字后報銷。八、車輛運輸費用的審批：嚴格執(zhí)行《樂山電力股份有限公司車輛管理辦法》、花電公司《車輛管理實施辦法》。發(fā)生車輛維修費用時，5000元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批、5000元以上由總經(jīng)理審批，財務(wù)負責(zé)人簽字后報銷。九、民工費用的審批：嚴格按照《臨時用工管理辦法》執(zhí)行。發(fā)生民工費用時，按照審批計劃和相關(guān)審批程序辦理報銷業(yè)務(wù)。5000元以下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，5000元以上（含5000元）經(jīng)總經(jīng)理審批，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人簽字后報銷。十、職教經(jīng)費的審批：嚴格按照樂電公司的相關(guān)辦法執(zhí)行，發(fā)生職教經(jīng)費時，由人事處負責(zé)人初審后報樂電公司人力資源部審核、經(jīng)樂電公司魏總經(jīng)理審批同意后按財務(wù)處理程序報銷。十一、其他費用的審批：按照其相關(guān)規(guī)定和財務(wù)處理程序辦理。第四篇：財務(wù)審批制度村級財務(wù)審批管理制度為了加強村級財務(wù)管理，提高村級資金運行效率和使用效益，促進農(nóng)村經(jīng)濟健康發(fā)展，制定本制度。一、收入的管理：各種收入票據(jù)一律由村報賬員在財政所領(lǐng)取、使用。任何人不得代領(lǐng)、代開。村集體資金收入主要包括：“一事一議”資金；發(fā)包及上交收入；集體統(tǒng)一經(jīng)營收入；土地補償費；上級部門拔款和獎勵；財政轉(zhuǎn)移支付村級的補助資金；各種代收、借款等其他資金；以資代勞；其他收入。凡村集體取得的各項收入都必須先全額繳入“村集體資金代管銀行專戶”內(nèi)。二、支出的管理：村一切開支均應(yīng)取得全法憑證。杜絕白紙條。凡從商業(yè)經(jīng)營單位和個體工商戶購買商品或向有關(guān)部門繳款等須持正式發(fā)票報銷入賬。各種付款憑證要注明事由及其數(shù)量、單價和