項(xiàng)目建設(shè)資金管理實(shí)施細(xì)則(編輯修改稿)
2025-01-06 18:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 制定 建設(shè) 資金管理 辦法 ，加強(qiáng)資金支付控制，明確資金支付審批程序；對(duì)各分部及各作業(yè)隊(duì)等不允許超付；堅(jiān)持“無合同不付款、無結(jié)算不付款”的原則。 第十 一 條 建設(shè)資金原則上實(shí)行封閉運(yùn)行，?？顚Ｓ谩０?事業(yè)部 要求進(jìn)行統(tǒng)一資金調(diào)度安排， 不得以任何名義將建設(shè)資金劃給各所屬公司及相關(guān)項(xiàng)目。 總經(jīng)理部 及各 分經(jīng)理部在建設(shè)期產(chǎn)生的利潤 和二級(jí)公司各類代墊款 ，在沒有經(jīng)過投資事業(yè)部書面審批同意之前不得匯出。對(duì)于違反本規(guī)定而擅自挪用資金的單位， 項(xiàng)目公司（代表處） 對(duì)其暫停支付，直至將挪用資金匯回，并對(duì)該單位處以 5 萬元罰款。 第十 二 條 各單位 在銀行賬戶開設(shè)后，應(yīng)按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定合理開支現(xiàn)金，嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用量，不得使用大額現(xiàn)金對(duì)外支付。 第十 三 條 項(xiàng)目公司（代表處） 將同 總、 分經(jīng)理部 的開戶銀行簽訂《資金監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)用途不明和未 經(jīng) 代表處 批準(zhǔn)使用的資金，銀行 需 及時(shí) 告知 項(xiàng)目公司（代表處） ，并要求補(bǔ)充相應(yīng)資料；對(duì) 總、 分經(jīng)理部 不予配合或嚴(yán)重違規(guī)使用資金的，銀行應(yīng)停止支付。
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