培訓講義全面風險管理風險理財(編輯修改稿)
2025-06-21 09:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 于公司全面風險管理基礎上的公司價值評估模型 綜合模型引起的思考 公司如何在風險理財上提供服務 幫助客戶優(yōu)化保險組合 金融衍生產(chǎn)品的設計 為客戶定制風險理財方案 其它 ？ 第 一 會 達 如何考慮風險理財?shù)牟呗? ? FCF ： 公司的自由現(xiàn)金流 ? k ：公司的資本成本 關注兩點 ? 公司的資本成本 ? 公司的現(xiàn)金流 公司當前的資本結(jié)構是否合理，是否可以有提高的能力 ? 資本是否充足 ? 財務杠桿是否合理 ? 風險杠桿是否合理 綜合模型引起的思考 ??? ??0 )1(tttkF C FV綜合模型引起的思考 我們的認識 公司的風險是有價值的 關鍵 :如何認識未來的不確定性的價值并將其轉(zhuǎn)化為公司現(xiàn)在的價值 Senior Debt Hybrid Capital Equity Onbalance sheet Retained Insurance Hedge Offbalance sheet Transferred Committed Capital Risk securitisation Other Risk Risk Capital 風險理財?shù)墓ぞ吆头椒? 現(xiàn)有的風險理財工具和方法 傳統(tǒng)的風險轉(zhuǎn)移 信用風險 傳統(tǒng)資本來源 ART 收購和兼并 ?保險 ?再保險 ?Credit default swaps ?IPO ?借貸 ?MMT ?Others ?買賣公司或部門 風險理財能做的事 優(yōu)化風險收益 收益 風險 風險理財?shù)牟呗? 公司風險 =留存的風險 +轉(zhuǎn)移的風險 風險自留：建立企業(yè)的風險自留方案 風險轉(zhuǎn)移：建立企業(yè)的風險轉(zhuǎn)移方案 企業(yè)風險理財決策： ? 就是在風險全部留存與風險全部轉(zhuǎn)移之間找尋一個平衡點。 如何把握這個平衡點？即如何決定要留存或要轉(zhuǎn)移的風險的量與質(zhì)。 p 保險 自留 下一步如何做？ Level One 的工作 Level Two 的工作 希望大家給我好的建議 風險理財 ——
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