【文章內(nèi)容簡介】 ................................... 59 13. 效益分析與財(cái)務(wù)評價(jià) ...........................................................................................60 產(chǎn)品成本估算依據(jù) ........................................... 60 原材料 ......................................................................................................60 外購動力 ..................................................................................................60 工資及福利費(fèi) ..........................................................................................60 制造費(fèi)用 ..................................................................................................60 銷售費(fèi)用 ..................................................................................................60 管理費(fèi)用 ..................................................................................................60 產(chǎn)品成本估算 ............................................... 61 原材料及動力成本 ..................................................................................61 大豆精深加工 (利用現(xiàn)代生物技術(shù) )可行性研究報(bào)告 產(chǎn)品總成本費(fèi)用 ......................................................................................61 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計(jì)劃建議 ..................................... 61 銷售收入及稅金 ............................................. 61 產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格 ......................................................................................61 利潤估算 ................................................... 62 利潤估算及分析 ......................................................................................62 利潤指標(biāo) ..................................................................................................62 償還能力分析 ............................................... 62 財(cái)務(wù)平衡分析 ............................................... 62 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 ........................................... 62 不確定性分析 ............................................... 62 盈虧平衡分析 ..........................................................................................62 敏感性分析 ..............................................................................................63 結(jié)論 ....................................................... 63 14. 可行性研究結(jié)論與建議 .......................................................................................64 可行性研究結(jié)論 ............................................. 64 建議 ....................................................... 64 附表：技經(jīng)表 附圖： 附件： 1. 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 2. 企業(yè)代碼證 3. 銀行資信證明 4. 企業(yè)衛(wèi)生許可證 5. 土地使用證 6. 貸款承諾文件 大豆精深加工 (利用現(xiàn)代生物技術(shù) )可行性研究報(bào)告 7. 企業(yè)自有資金存款證明 8. 地方財(cái)政局配套資金證明文件 9. 應(yīng)用現(xiàn)代生物工程膜技術(shù)提取大豆活性因子技術(shù)合作協(xié)議書 10. 科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書 11. 發(fā)明專利證書 12. 地方環(huán)境保護(hù)局意見 13. 關(guān)于用電增容申請的批復(fù) 14. 關(guān)于建立高油高蛋白大豆種植基地的通知 15. 高蛋白大豆農(nóng)作物品種合格證書 16. 高油大豆農(nóng)作物品種合格證書 17. 有機(jī)種植認(rèn)證證書 18. 無公害食品證書 19. 綠色食品證 書 20. 大豆原料基地的證明 21. 大豆種植收購合同 22. 大豆?jié)饪s蛋白企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 23. 大豆異黃酮企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 24. 大豆皂甙企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 25. 大豆低聚糖企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 26. 大豆油國家標(biāo)準(zhǔn) 27. 食用豆粕國家標(biāo)準(zhǔn) 1 1. 總論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 大興安嶺農(nóng)場管理局利用現(xiàn)代生物技術(shù)精深加工大豆產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 項(xiàng)目承辦單位 大興安嶺農(nóng)場管理局。 項(xiàng)目主管部門 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市發(fā)展與改革委員會。 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂倫春旗大楊樹鎮(zhèn)。 可行性研究報(bào)告編制單位 內(nèi)蒙古大興安嶺農(nóng)墾設(shè)計(jì)院 承辦單位簡介 大興安嶺農(nóng)場管理局是呼倫貝爾市直屬企業(yè)，位 于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市東部，在鄂倫春自治旗莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗境內(nèi)，事業(yè)區(qū)總面積 1094 萬畝，現(xiàn)有耕地 124 萬畝，年產(chǎn)糧豆 4 億斤。公司現(xiàn)有總?cè)丝? 萬人。大興安嶺農(nóng)場管理局所屬單位 19 個(gè)，其中有八個(gè)農(nóng)場、糧食儲運(yùn)中心、物資石油供銷公司、物石油脂公司、興達(dá)礦業(yè)公司、夏日礦泉水公司、中心醫(yī)院、科研所、運(yùn)輸服務(wù)公司、物業(yè)公司、電視通訊公司、粉煤灰水泥廠等單位。墾區(qū)現(xiàn)有資產(chǎn)總額 81596 萬元，注冊資本金 8904 萬元，總資產(chǎn)負(fù)債率為 %，銀行信用等級為 A 級。管理局下屬油脂公司是目前鄂倫春旗最大浸油加工企業(yè)。 研 究工作依據(jù) 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要依據(jù)以下文件編制： 1） 中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》； 2） 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”計(jì)劃》； 3） 《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要 (20xx－ 20xx 年 )》； 4） 《十五我國大豆食品工業(yè)發(fā)展研究的報(bào)告》； 5） 1993 年版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的方法和參數(shù)》； 6） 國家科技部“十五”重大攻關(guān)項(xiàng)目《農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)創(chuàng)新體系及發(fā)展戰(zhàn) 2 略研究》（大豆子課題）項(xiàng)目書； 7） 輕工總會《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》QBTS592； 8） 設(shè)計(jì)單位收集的技術(shù)資料； 9） 建設(shè)單位提供的有 關(guān)資料。 研究工作范圍 論證項(xiàng)目建設(shè)的背景和發(fā)展概況； 分析國內(nèi)外大豆蛋白和功能性成分的市場情況； 分析項(xiàng)目的戰(zhàn)略態(tài)勢和市場情況； 分析大豆蛋白和功能性成分的市場和項(xiàng)目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模的確定； 闡述項(xiàng)目的建設(shè)條件； 提出大豆?jié)饪s蛋白、大豆組織蛋白、釀造豆粕、大豆異黃酮和大豆低聚糖的產(chǎn)品工藝路線、設(shè)備選型、公用工程及其它配套設(shè)施的建設(shè)方案； 提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的設(shè)想； 提出項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排的設(shè)想； 提出項(xiàng)目的投資估算； 對投資收益做出分析和評價(jià)，并對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)概率做出分析和評價(jià)。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目擬建規(guī)模 本項(xiàng)目 對管理局油脂公司原有預(yù)處理車間和浸出車間進(jìn)行改造，建設(shè)日處理大豆 300 噸生產(chǎn)線一條，年加工大豆能力 10 萬噸，產(chǎn)品方案為食用大豆油、釀造豆粕、功能性濃縮蛋白及其延伸產(chǎn)品的連續(xù)化生產(chǎn)線。具體產(chǎn)品方案為：①大豆組織蛋白 5000 噸 /年，②大豆?jié)饪s蛋白 10000 噸 /年，③釀造豆粕 萬噸 /年，④大豆異黃酮 12 噸 /年，⑤大豆皂甙 6 噸 /年，⑥大豆低聚糖 250 噸 /年， ⑦ 食用大豆油 萬噸 /年， ⑧ 飼料豆粕 萬噸 /年， ⑨ 飼料糖蜜 10000 萬噸。 建設(shè)規(guī)模 1) 用地面積： 7 公頃 2) 總建筑面積： 18345 平方米 3) 建設(shè)內(nèi)容： 本項(xiàng)目 主要 建設(shè)內(nèi)容有預(yù)處理 車間 改造 、 浸出 車間 改造 、 動力車間、 濃縮蛋白 車間 、組織蛋白 車間和 功能性活性物質(zhì)車間的建設(shè)， 其它 3 子項(xiàng)有 酒精庫 及化驗(yàn)室、 成品庫、 汽車庫，還有污水提升泵站、氧化池、沉淀池、 深井泵房等。 投資規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元 ，其中固定資產(chǎn) 投資 萬元 ，鋪底流動資金 萬元 。 項(xiàng)目資金總需求 萬元，其中流動資金 萬元。 建設(shè)周期 本項(xiàng)目實(shí)施的總工期擬定為 18 個(gè)月建成投產(chǎn)。 可行性研究結(jié)論 市場預(yù)測 釀造豆粕是食品工業(yè)發(fā)展的需求，食用級豆粕與飼料 級豆粕無論質(zhì)量、價(jià)格差別很大，食品行業(yè)應(yīng)用釀造豆粕已是大勢所趨。 大豆異黃酮在醫(yī)藥食品飲料行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，市場需求以年 30%的速度高速增長；大豆皂甙具有的減肥降脂功效，原料來源充足是替代其它皂甙的最具潛力的產(chǎn)品，目前市場空白；大豆低聚糖被稱為雙歧增殖因子，可廣泛應(yīng)用于飲料食品藥品飼料行業(yè)，年需求量可達(dá) 395 萬噸目前國內(nèi)總產(chǎn)量不足 5000 噸，有非常巨大的市場潛力；醇提濃縮蛋白因其口味佳，價(jià)格低，生產(chǎn)技術(shù)水平高，可 65%以上替代高價(jià)位的分離蛋白使用，國內(nèi)需求正由分離蛋白向濃縮蛋白轉(zhuǎn)換， 20xx年美國 ADM 公司 在中國投建一條年產(chǎn) 1 萬噸生產(chǎn)線，濃縮蛋白年需 25 萬噸，實(shí)際產(chǎn)量難以滿足需求。 原材料、燃料和動力供應(yīng) 內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆產(chǎn)量居全國第二，莫力達(dá)瓦旗、鄂倫春旗及大興安嶺墾區(qū)具有得天獨(dú)厚的大豆生產(chǎn)優(yōu)勢。近年來，在國家實(shí)施高蛋白大豆良種補(bǔ)貼項(xiàng)目的帶動下，墾區(qū)高蛋白大豆生產(chǎn)基地已初具規(guī)模，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。目前，墾區(qū)高蛋白大豆種植面積已達(dá) 70 萬畝。鄂倫春旗是內(nèi)蒙古自治區(qū)高蛋白大豆主要產(chǎn)區(qū)之一，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)非轉(zhuǎn)基因高蛋白大豆 40 萬噸。其它生產(chǎn)輔料市場采購即可解決，水由廠區(qū)深井提供，電由國網(wǎng)供應(yīng)，完全可以滿足生產(chǎn)需 要。 廠址 本工程廠區(qū)位于大楊樹東管理局油脂公司廠區(qū)內(nèi)，國道 301 北側(cè)，距大楊樹鎮(zhèn) 8 公里，廠區(qū)周圍都是農(nóng)田，無污染源和污染物，適合食品加工廠的生產(chǎn)建設(shè)。 4 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 本項(xiàng)目技術(shù)方案采用典型低溫脫溶工藝 日本為代表的雙筒臥式脫溶工藝，采用醇法生產(chǎn)濃縮蛋和現(xiàn)代生物工程膜技術(shù)提取功能性活性物質(zhì)，擠壓膨化法生產(chǎn)組織狀蛋白 。 預(yù)處理 車間 脫皮去臍系統(tǒng)、浸出 車間 低溫脫溶系統(tǒng)、濃縮蛋白 車間 、組織蛋白 車間 、功能性活性物質(zhì) 車間將全部采用 國內(nèi)技術(shù)和 國產(chǎn)設(shè)備。 物理改性制取功能性醇法大豆?jié)饪s蛋白工段 將引進(jìn) 美國 ADM 公司技術(shù)。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目所建工程為醇法生產(chǎn)大豆蛋白工廠，乙醇可以回收，沒有酸堿法生產(chǎn)大豆蛋白時(shí)產(chǎn)生的大量廢水。生產(chǎn)過程中排放的廢水主要是清洗污水以及生活污水。每小時(shí)最大用水量為 50 噸。排放廢水主要污染物為 SS、 BOD、 COD，經(jīng)污水處理后達(dá)到國家環(huán)保要求的污水排放標(biāo)準(zhǔn)。 工廠組織及勞動定員 本企業(yè)為有限公司，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)置的原則是機(jī)構(gòu)精練，減少管理層次，指揮靈活，工作效率高，達(dá)到采用先進(jìn)的勞動組織和管理手段，實(shí)現(xiàn)組織現(xiàn)代化生產(chǎn)的目的。公司定員 160 人，其中管理 10 人，技術(shù)人員 11 人，生產(chǎn)人 員 101 人，警衛(wèi)人員及其他人員 38人， 投資估算和資金籌措 投資估算 項(xiàng)目資金總需求 萬元，其中流動資金 萬元。本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元 ，其中固定資產(chǎn) 投資 萬元 ，鋪底流動資金 萬