7業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度(編輯修改稿)
2024-09-26 13:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 場(chǎng)門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的100％；同口徑綜超門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的150％；同口徑標(biāo)超門店為門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的200％；新開門店為預(yù)計(jì)現(xiàn)金日均零售銷售額的150％。同時(shí)符合上述門店的定額但上限不能超過(guò)100萬(wàn)元。針對(duì)年銷售額超2億的門店，考慮零鈔兌換困難，結(jié)合門店實(shí)際情況，最高限額為原兌換零鈔周轉(zhuǎn)金的150%，并經(jīng)分管營(yíng)運(yùn)副總、分管財(cái)務(wù)副總審批后，報(bào)營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部備案； 。年銷售5億以下增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的20%，年銷售5億以上增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的40%。對(duì)門店來(lái)說(shuō)，節(jié)假日主要是指春節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)三大節(jié)日，這三大節(jié)日銷售急劇增加，零鈔的需求也相應(yīng)增大，為了不影響門店的銷售，可適當(dāng)對(duì)門店的零鈔備用金相應(yīng)增加； （或總臺(tái)）退貨及理賠最高周轉(zhuǎn)金額度：大賣場(chǎng)門店20000元，綜超門店8000元，標(biāo)超門店5000元； ：根據(jù)業(yè)務(wù)需求額定，現(xiàn)暫擬定為125萬(wàn)（生鮮配送90萬(wàn)元、金華配送20萬(wàn)元、黃巖配送15萬(wàn)元）； ，門店出納庫(kù)存現(xiàn)金限額年銷售在1億元以下的為3000元，門店出納庫(kù)存現(xiàn)金限額年銷售在1億元以上的為5000元。超過(guò)此限額的部分，應(yīng)在當(dāng)日下班前送存銀行。 五、各部門經(jīng)理為第一管理責(zé)任人，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)金由使用人負(fù)責(zé)資金安全，每天需對(duì)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；生鮮采配中心采購(gòu)的周轉(zhuǎn)金由生鮮采配中心經(jīng)理為第一責(zé)任人，周轉(zhuǎn)金指定監(jiān)管專人負(fù)責(zé)資金安全，每天需對(duì)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行盤點(diǎn)（生鮮采配中心流程另附）。財(cái)務(wù)部每月不定期地對(duì)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進(jìn)行1一次盤查，如發(fā)生短少，由責(zé)任人全額賠償。 門店的收銀周轉(zhuǎn)金及兌換零鈔周轉(zhuǎn)金一般由營(yíng)業(yè)款出納統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)領(lǐng)用，所領(lǐng)用的周轉(zhuǎn)金由營(yíng)業(yè)款出納總負(fù)責(zé)，營(yíng)業(yè)款出納有責(zé)任維護(hù)資金的安全。 門店店長(zhǎng)要知悉業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的總額，并不定期地派專人對(duì)其進(jìn)行抽查，門店通過(guò)不定期的自查，以防止業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金挪作他用。若后
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