備用金管理制度_(編輯修改稿)
2025-09-28 07:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 據(jù)，注明報(bào)銷(xiāo)金額及收付款金額，一式三聯(lián)，借款人應(yīng)妥善保存，以備查詢(xún)，如臨時(shí)借用的備用金財(cái)務(wù)未入賬的，報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)把借支人的借據(jù)原件還給借支人。報(bào)銷(xiāo)還款時(shí)，借支人要主動(dòng)索要收據(jù)或者原借據(jù)，否則由此所產(chǎn)生的責(zé)任和錯(cuò)誤以實(shí)際證據(jù)為準(zhǔn)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 、辭退或辭職時(shí)，必須到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理備用金清理手續(xù)。凡未辦理備用金清理手續(xù)的員工，公司將不予辦理有關(guān)手續(xù)。 四、拖欠備用金的處罰措施 金借款到期不還，如有特殊情況無(wú)法到期結(jié)清的，應(yīng)由借支人提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明不能按時(shí)歸還的原因，由借款人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)分管財(cái)務(wù)副總審批。無(wú)順延理由到期不還的，直接 2 分月從借支人工資中扣除，直到扣完為止。 ，公司將通過(guò)司法部門(mén)解決。 借支現(xiàn)金、支票、支出及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程與制度 第一章：流程 一、現(xiàn)金借支流程： 借支人填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》，注明借款時(shí)間、事由，采購(gòu)部門(mén)需附經(jīng)過(guò)審核的物品申購(gòu)單。 部門(mén)經(jīng)理審核借款金 額的合理性。 第 4 頁(yè)
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