s集團經(jīng)營計劃管理流程(編輯修改稿)
2024-08-18 20:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資金成本 － 現(xiàn)金流 ? 年度投資計劃 ? 年度投資回收、處置計劃 ? 內(nèi)部 管理計劃 ? 下屬各業(yè)務(wù)單位 經(jīng)營計劃 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 7 頁 (詳見年度經(jīng)營計劃報告規(guī)范 ) 北京能達開發(fā)貿(mào)易公司年度經(jīng)營計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： （詳見北京能達開發(fā)貿(mào)易公司年度經(jīng)營計劃規(guī)范） 五、管理程序 （一）房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊中長期運營預(yù)測體系建立程序 基礎(chǔ)體系的建立 （ 1）板塊所屬企業(yè)向運營管理一部提供目前各業(yè)務(wù)單位的可研報告、經(jīng)營計劃、預(yù)算文件。 （ 2）板塊所屬企業(yè)向運營管理一部提供長期投資項目的投資額、歷史回報情況、預(yù)計未來回報情況、投資回收計劃及后續(xù)投資計劃。 （ 3）板塊所屬企業(yè)向運營管理一部提供管理費用、銷售 費用預(yù)算及增長率。 （ 4）板塊所屬企業(yè)向運營管理一部提供融資計劃、資金成本等數(shù)據(jù)。 （ 5）根據(jù)上述資料，運營管理一部對板塊的運營狀況進行分析，并建立預(yù)測模型，與板塊所屬企業(yè)討論后形成板塊基本預(yù)測結(jié)果。 運營跟蹤與完善 （ 1）板塊所屬企業(yè)根據(jù)各業(yè)務(wù)單位的實際經(jīng)營情況及進度，調(diào)整各業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營計劃及未來預(yù)測，并及時向運營管理一部上報相關(guān)數(shù)據(jù)及調(diào)整說明，運營管理一部修改相關(guān)數(shù)據(jù)，形成新的預(yù)測結(jié)果。 （ 2）板塊所屬企業(yè)投資新項目、實施新計劃，運營管理一部根據(jù)其可研報告或計劃方案，修改、調(diào)整預(yù)測模型 。 （ 3）運營管理一部或板塊所屬企業(yè)根據(jù)宏觀經(jīng)濟變動、市場情況變動等情況，對相關(guān)數(shù)據(jù)進行修改。 （二）集團全資企業(yè)年度經(jīng)營計劃管理程序 每年 月份，運營管理一部總結(jié)全年板塊運營情況（運營監(jiān)控管理流程），根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)與運營預(yù)測結(jié)果，向集團領(lǐng)導(dǎo)提出下一年度的板塊經(jīng)營設(shè)想。 每年 月份，運營管理一部根據(jù)集團董事會確定的集團經(jīng)營目標(biāo)，向房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊全資企業(yè) 及北京能達開發(fā)貿(mào)易公司管理層 下達相應(yīng)的運營目標(biāo)。 房地產(chǎn)板塊控股 企業(yè) 根據(jù)運營指標(biāo)體系，在 個工作日內(nèi)討論集團下達的運營目標(biāo)。并與運營管理一部及主管副總討論，最后確定全資控股公司年度運營目標(biāo)。
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