大連大商超市集團管理制度手冊(編輯修改稿)
2025-08-01 10:48 本頁面
【文章內容簡介】 內的貨物拉至理貨區(qū)。關閉內部卷簾 ，開啟外部卷簾供應商出去，下一位供應商進來。 9. 收貨員驗完貨后將收貨單據交于票據辦，由票據辦人員進行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認更新庫存。將收貨單據進行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據應立即通知當班助理或經理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。 ，將收貨登記冊和收貨日報表進行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細記錄。 16 點之前，票據員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務部，并讓財務人員在收貨登記 冊上簽字取回。 掃描商品收貨流程圖 供應商送貨 審單 盲收 一次核查 收貨報告 二次核查 票據員再次核查登錄 登記入冊 財務結款憑證 票據流程 1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票據員。 2. 票據員接到單據后，核查收貨報告上實收數(shù)量或退貨報告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認；收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字；定單的內容是否與收貨報告內容一致；退貨清單和退貨報告內容是否一致；供應商送貨單的送貨數(shù)量 是否與收貨報告的實收數(shù)量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。 3. 收貨單據或退貨單據核查后，把正確的單據數(shù)據輸入系統(tǒng)并做確認更新庫存。單據按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據單獨處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細的注明并跟蹤記錄處理結果。 4. 每天下午打印出當天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。 16 點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報交予財務部并讓財務人員在收貨登記冊上和退貨 登記冊上簽字取回。 5. 每天根據預約及送貨情況填寫預約未送貨登記表和未預約送貨登記表。 6. 每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統(tǒng)中收貨報告及退貨報告的流水號核對，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要及時的查明原因，跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細記下解決過程及結果。 票據流程圖 收、退貨單據 票據員 審核登錄 系統(tǒng)記錄 問題單據 更新庫存 比較分析 處理結果 登記上冊 財務結款憑證 存檔備查 退貨規(guī)定 一、整批商品退貨 1． 由樓面根據商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經主管店長審核簽字 后以備忘錄形式轉至采購部。 2． 購部與供應商協(xié)商退貨，達成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報告（進價由采購部核定），并通知財務部查詢供應商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財務部凍結該供應商貨款；若不足扣款，財務部通知采購部，由采購部提出解決方案。 3． 采購部將退貨報告?zhèn)髡嬷凉碳暗陜仁肇洸?，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報告?zhèn)髡嬷凉碳暗陜仁肇洸俊? 4． 供應商預約退貨時間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時間內前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務部、供應商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應商在退貨報告上簽字，退貨報告財務聯(lián)返財務部作為扣款依據及更新庫存。 5． 從退貨報告日期起 14 內供應商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報告財務聯(lián)由收貨部轉財務做定案扣款及更新庫存，商品轉防損部處理。 二、散貨退換貨 1． 樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓 面、收貨部各一聯(lián)），提交經理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。 1. 收貨部索賠員按供應商分類整理索賠商品（貴重商品單獨存放），達至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應商，與供應商確定退換貨時間，進價由系 統(tǒng)認定（默認上一次最新進貨價格，但財務部有最終調整權）。 ※索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于 35 元，非食品每次不得低于 80 元。 2. 供應商持傳真件在規(guī)定時間內辦理退換貨（供應商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換 貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小??；如為退貨，索賠員按實際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務部、供應商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損員、供應商在退貨報告上簽字，財務聯(lián)轉財務部扣款及更新庫存。 3. 索賠員通知樓面員工領取已換貨商品。 4. 供應商如未按期辦理退換貨（本地供應商從索賠日起 7 日內辦理退換貨， 7天后扣款不保留商品。外地供應商從索賠日起 14 日內辦理退換貨， 14 日后扣款不保留商品），則退貨報告報店長簽字后轉財務部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉防損部處理。 注意事項： 1． 退貨報告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。 2． 索賠員妥善保存相關單據，以待備查。 3． 整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。 4． 換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報告。 5． 每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。 三、單據處理 ，票據員從系統(tǒng)中打出當天的退貨表，并與退貨登記冊核對。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時的查明原因并在退貨登記冊上詳細記錄。 16 點之前將退貨報告的財務聯(lián) 及退貨登記冊和退貨明細表交于財務核查 并讓財務在退
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