【文章內(nèi)容簡介】 合資 合資計(jì)劃 下發(fā)合資計(jì)劃 人力資源部 人員規(guī)劃及安排 合資評價(jià) 合資項(xiàng)目總結(jié) 報(bào)告書 財(cái)務(wù)部 提出合資計(jì)劃及合資 工作小組名單 合資計(jì)劃及合資 小組名單 重大決策論證流程 重大決策 相應(yīng)帳務(wù)處理 ??? 相關(guān)帳務(wù)憑證 審閱 存檔進(jìn)入 MIS 審批合資計(jì)劃（如 需要，報(bào)董事會及相關(guān) 主管部門審批） 企業(yè)管理部 組織及制度建設(shè) 資本運(yùn)營管理流程（清算）說明 流程名稱：資本運(yùn)營管理流程 — 清算 流程編號： 008 一、目的：明確資產(chǎn)清算工作的基本程序 二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會效益 三、適用范圍： 戰(zhàn)略部、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、企管部、人力資源部 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《清算計(jì)劃及清算小組名單》，《帳務(wù)憑證》，《清算項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 根據(jù)重點(diǎn)任務(wù)書和重大決策，提出清算計(jì)劃，包括清算計(jì)劃及清算人員名單 2 總經(jīng)理 審批通過清算計(jì)劃，并下發(fā) 3 清算小組 實(shí)施清算計(jì)劃，形成清算報(bào)告 4 人力資源部 負(fù)責(zé)人員安排 5 財(cái)務(wù)部 相應(yīng)帳務(wù)處理 6 戰(zhàn)略發(fā)展部 進(jìn)行清算評價(jià)，形成清算項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書上報(bào)總經(jīng)理審閱，清算終止 資本運(yùn)營管理流程 — 清算 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部 清算小組 實(shí)施清算 審批清算計(jì)劃 清算計(jì)劃 下發(fā)清算計(jì)劃 人力資源部 人員安排 清算評價(jià) 清算項(xiàng)目總結(jié) 報(bào)告書 財(cái)務(wù)部 重點(diǎn)任務(wù)書 部門計(jì)劃制定流程 提出清算計(jì)劃及清算 小組名單 清算計(jì)劃及清算 小組名單 重大決策論證流程 重大決策 相應(yīng)帳務(wù)處理 相關(guān)帳務(wù)憑證 審閱 存檔進(jìn)入 MIS 可行性研究 流程 說明 流程名稱：可行性研究流程 流程編號： 009 一、目的：明確可行性研究的基本程序 二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、企管部、財(cái)務(wù)部 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《投資必要性分析》，《技術(shù)可行性分析》，《經(jīng)濟(jì)可行性分析》，《社會可行性分析》，《風(fēng)險(xiǎn)及對策分析 組織可行性分析》，《財(cái)務(wù)可行性分析》，《可行性研究報(bào)告》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)，組織可行性研究，若有必要可成立可行性研究小組 2 戰(zhàn)略發(fā)展部 組織可行性研究。主要是進(jìn)行市場預(yù)測及營銷戰(zhàn)略分析，技術(shù)可行性分析，資源配置規(guī)劃及宏觀經(jīng)濟(jì)評價(jià)，環(huán)境影響及社會影響分析，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及規(guī)避分析等 3 企業(yè)管理部 對項(xiàng)目組織與實(shí)施論證，形成可行性報(bào)告組織可行性部分 4 財(cái)務(wù)部 對現(xiàn)金流預(yù)測、投資及融資方案評估，形成可行性研究報(bào)告財(cái)務(wù)可行性部分 5 戰(zhàn)略發(fā)展部 綜合分析，形成可行性研究報(bào)告 可行性研究流程 財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 企管部 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng) 項(xiàng)目組織與實(shí)施論證 可行性報(bào)告 組織可行性部分 可行性報(bào)告 財(cái)務(wù)可行性部分 組織可行性研究 技術(shù)可行性分析 綜合分析 可行性研究報(bào)告 市場預(yù)測及 營銷戰(zhàn)略分析 現(xiàn)金流預(yù)測、投資及融資方案評估 資源配置規(guī)劃及 宏觀經(jīng)濟(jì)評價(jià) 環(huán)境影響及 社會影響分析 可行性報(bào)告 投資必要性部分 可行性報(bào)告 技術(shù)可行性部分 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及規(guī)避分析 可行性報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)及對策部分 可行性報(bào)告 經(jīng)濟(jì)可行性部分 可行性報(bào)告 社會可行性部分 根據(jù)需要可成立 可行性研究小組 重大決策 （產(chǎn)權(quán)變動(dòng)） 制定流程說明 流程名稱：重大決策制定流程－產(chǎn)權(quán)變動(dòng) 流程編號： 010 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知》，《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團(tuán)董事會、子公司董事會 單獨(dú)或者同時(shí)提出《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知》。 2 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 提出《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案》。 3 總經(jīng)理 審核。 4 集團(tuán)董事會 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。 5 集團(tuán)總經(jīng)理 下達(dá)董事會意見同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上表決。 6 子公司董事會 投票表決進(jìn)行產(chǎn)權(quán)變動(dòng)。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營監(jiān)控流程。 重大決策（產(chǎn)權(quán)變動(dòng)） 制定流程 子公司董事會 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 總經(jīng)理 集團(tuán) 董事會 產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知 產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知 提出產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案 產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案 審核產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案 產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 運(yùn)營監(jiān)控流程 放棄 是 否 提出產(chǎn)權(quán)變動(dòng) 產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知 委托產(chǎn)權(quán)代表提請表決 投票表決 重大決策（重大投資）制定流程說明 流程名稱：重大決策（重大投資）制定流程 流程編號： 011 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《重大投資申請》，《重大投資預(yù)案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司董事會 提出《重大投資申請》。 2 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 提出《重大投資預(yù)案》。 3 總經(jīng)理 審核。 4 集團(tuán)董事會 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。 5 集團(tuán)總經(jīng)理 下達(dá)董事會意見同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上表決。 6 子公司董事會 投票表決進(jìn)行重大投資。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營監(jiān)控流程。 重大決策（ 重大投資）制定 流程 子公司董事會 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 總經(jīng)理 集團(tuán) 董事會 重大投資 申請 重大投資申請 提出重大投資預(yù)案 重大投資預(yù)案 審核重大投資預(yù)案 重大投資預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 放棄 是 否 運(yùn)營監(jiān)控流程 委托產(chǎn)權(quán)代表提請表決 投票表決 重大決策（經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更）制定流程說明 流程名稱：重大