國家風(fēng)險管理講義(編輯修改稿)
2025-03-17 15:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 歐洲貨幣國家風(fēng)險等級表由國際金融界權(quán)威雜志《 歐洲貨幣 》 （ Euromoney）在每年秋季公布，側(cè)重反映一國在國際金融市場上的形象和地位的指數(shù)。 其主要考察的內(nèi)容及比重為： 進(jìn)入國際金融市場的能力，占 20%； 進(jìn)行貿(mào)易融資的能力，占 10%； 償付債券和貸款本息的記錄，占 15%； 債務(wù)重新安排的順利程度，占 5%； 政治風(fēng)險狀態(tài)，占 20%； 金融二級市場上的交易能力及轉(zhuǎn)讓條件，占 30%。 日本公司債研究所國家等級表 日本公司債研究所每年定期公布國家風(fēng)險分析的結(jié)果，為日本投資者了解各國風(fēng)險狀況服務(wù)。 采用評分制，以 0— 10表示， 10分表示該國國家政治風(fēng)險最低。 其考核指標(biāo)有 14個，根據(jù)綜合評分確定該國風(fēng)險等級序列，風(fēng)險等級序列 A、 B、 C、D、 E按風(fēng)險程度從低到高排列。 14指標(biāo)分別為： 內(nèi)亂、暴亂及革命的危險性； 政權(quán)的穩(wěn)定性； 政策的持續(xù)性； 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的成熟性； 經(jīng)濟活動的干擾； 財政政策的有效性； 金融政策的有效性； 經(jīng)濟發(fā)展的潛力； 戰(zhàn)爭的危險性； 國際信譽地位； 國際收支結(jié)構(gòu)； 對外支付能力； 對外資的政策； 匯率政策等。 （三）國家風(fēng)險評估 國家風(fēng)險估計是對國家風(fēng)險事件發(fā)生的可能性以及對所造成的經(jīng)濟損失的大小進(jìn)行測定的技術(shù)過程。其公式為： 國家風(fēng)險（ R） = 國家風(fēng)險發(fā)生概率（ P） *風(fēng)險損失額（ L） （三）國家風(fēng)險評估 國家風(fēng)險估計的技術(shù)方法很多，國際上通用的國家風(fēng)險評估辦法有： （ 1）國別評估報告（ Country Evaluation Report） （ 2）評分等級法（ Checklist） （ 3）預(yù)先警報系統(tǒng)（ Early Warning System） 《 歐洲貨幣 》 盧森堡 瑞士
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