【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 4 財(cái)務(wù)預(yù)算員職位說(shuō)明書（二） 2023/2/25 75 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)預(yù)算員 KPI組成表 2023/2/25 76 附表 1：公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫） 2023/2/25 77 附表 3：公司財(cái)務(wù)預(yù)算滾動(dòng)計(jì)劃評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫） 2023/2/25 78 附表 4：公司財(cái)務(wù)融資報(bào)告主要內(nèi)容 2023/2/25 79 附表 5：公司財(cái)務(wù)融資報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫） 2023/2/25 80 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)預(yù)算員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)改進(jìn)建議 集團(tuán)融資預(yù)案設(shè)計(jì) 預(yù)算報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 集團(tuán)融資方案 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 81 財(cái)務(wù)分析員職位說(shuō)明書（一） 2023/2/25 82 財(cái)務(wù)分析員職位說(shuō)明書（二） 2023/2/25 83 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)分析員 KPI組成表 2023/2/25 84 附表 1：公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告主要內(nèi)容 2023/2/25 85 附表 2：公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫） 2023/2/25 86 附表 3：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫） 2023/2/25 87 附表 4：項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析主要內(nèi)容 2023/2/25 88 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)分析員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告 成本控制指標(biāo)落實(shí)情況 分析報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 接受考評(píng)反饋 分析報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 財(cái)務(wù)預(yù)算及 財(cái)務(wù)報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 2023/2/25 89 會(huì)計(jì)科長(zhǎng)職位說(shuō)明書（一） 2023/2/25 90 會(huì)計(jì)科長(zhǎng)職位說(shuō)明書（二） 2023/2/25 91 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長(zhǎng) KPI組成表 2023/2/25 92 附表：會(huì)計(jì)核算科財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫） 2023/2/25 93 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長(zhǎng)考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)主要子公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性 公司稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo) 集團(tuán)及主要子公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 財(cái)務(wù)報(bào)表 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 員工培訓(xùn)與考核 培訓(xùn)總計(jì)及 考核報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 94 會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書（一） 2023/2/25 95 會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書（二） 2023/2/25 96 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì) KPI組成表 2023/2/25 97 附表：會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長(zhǎng)填寫） 2023/2/25 98 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 會(huì)計(jì)科長(zhǎng) 會(huì)計(jì)憑證處理審核準(zhǔn)確性 公司稅務(wù)核算管理的合理性 負(fù)責(zé)子公司報(bào)表的及時(shí)編制 審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 相關(guān)記錄 審核考評(píng) 整理備案 審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 99 出納職位說(shuō)明書（一） 2023/2/25 100 出納職位說(shuō)明書（二） 2023/2/25 101 會(huì)計(jì)核算科出納 KPI組成表 2023/2/25 102 附表：會(huì)計(jì)核算科出納公司資金分析月報(bào)評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長(zhǎng)填寫） 2023/2/25 103 會(huì)計(jì)核算科出納考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 會(huì)計(jì)科長(zhǎng) 現(xiàn)金及銀行帳戶管理 公司支票業(yè)務(wù)管理 公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報(bào)銷 客戶投訴及 銷售員反饋 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 公司資金分析月報(bào) 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 104 開(kāi)票員職位說(shuō)明書（一） 2023/2/25 105 開(kāi)票員職位說(shuō)明書（二） 2023/2/25 106 會(huì)計(jì)核算科開(kāi)票員 KPI組成表 2023/2/25 107 附表：會(huì)計(jì)核算科開(kāi)票員客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫） 2023/2/25 108 會(huì)計(jì)核算科開(kāi)票員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 銷售發(fā)票開(kāi)立的及時(shí)性及準(zhǔn)確率 應(yīng)收款管理 客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告 客戶投訴及 銷售員反饋 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/2/25 109 ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產(chǎn)管理部 ? 財(cái)務(wù)管理部 ? 審計(jì)部 ? 人力資源部 ? 集團(tuán)辦公室 ? 行政管理部 xx崗位說(shuō)明與 KPI考核指標(biāo) 2023/2/25 110 審計(jì)部經(jīng)理職位說(shuō)明書（一） 2023/2/25 111 審計(jì)部經(jīng)理職位說(shuō)明書（二） 2023/2/25 112 審計(jì)部經(jīng)理 KPI組成表 2023/2/25 113 審計(jì)部經(jīng)理 KPI組成表（續(xù)） 2023/2/25 114 附表 1：公司年度審計(jì)計(jì)劃主要內(nèi)容 2023/2/25 115 附表 2：公司年度審計(jì)計(jì)劃評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫） 2023/2/25 116 附表 3：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告主要內(nèi)容 2023/2/25 117 附表 4：公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫） 2023/2/25 118 審計(jì)部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)總監(jiān) 年度審計(jì)計(jì)劃編制 內(nèi)部審計(jì)控制 審計(jì)計(jì)劃 對(duì)報(bào)告評(píng)分 整理備案 接受考評(píng)反饋 內(nèi)審報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 外部審計(jì)工作落實(shí) 部門年度運(yùn)作報(bào)告 外部審計(jì)報(bào)告 審核打分 整理備案 工作報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 費(fèi)用指標(biāo)控制率 財(cái)務(wù)報(bào)告 審核打分 整理備案 員工培訓(xùn)及管理 培訓(xùn)考核報(bào)告