【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行38SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃 ...****總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)計(jì)劃39SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)… 和具體的實(shí)施計(jì)劃1. 確定組織結(jié)構(gòu)， 戰(zhàn)略方向及投入? 對(duì)智誠創(chuàng)業(yè)建議進(jìn)行修改并決定組織結(jié)構(gòu)? 確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合? 確認(rèn)投資預(yù)算及支持2. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展? 確定詳細(xì)人員編制及薪酬? 招聘并確定關(guān)鍵管理人員? 完成隊(duì)伍組建2023主要活動(dòng) 責(zé)任人20237 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 62023董事會(huì)舉例40SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行41SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將以關(guān)鍵價(jià)值為驅(qū)動(dòng)，為業(yè)務(wù)單元建立財(cái)務(wù)模型其它生產(chǎn)成本市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)份額X銷量?jī)r(jià)格XPC網(wǎng)絡(luò)服務(wù)研發(fā)成本+++ 人工材料+銷售管理費(fèi)用+投入營運(yùn)的固定資產(chǎn)247。固定資產(chǎn)利用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入X收入成本–現(xiàn)存固定資產(chǎn)新增投資+折舊應(yīng)收帳款–+固定資產(chǎn)流動(dòng)資金+經(jīng)營利潤占用資本247。公司價(jià)值???+??????某國內(nèi) IT企業(yè)示例42SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評(píng)估公司的實(shí)際價(jià)值現(xiàn)金流定義稅后利潤 +折舊=總現(xiàn)金流– 資本成本的變化– 營業(yè)資本的變化– 商譽(yù)=凈現(xiàn)金流關(guān)鍵參數(shù)?銷售收入?銷售增長(zhǎng)?經(jīng)營毛利?投資?營業(yè)資本的增長(zhǎng)?稅率?加權(quán)平均資本成本股權(quán)價(jià)值第 1年 第 2年 第 3年 最終價(jià)值43SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)制定溝通戰(zhàn)略記錄結(jié)果進(jìn)行敏感度分析計(jì)算公司價(jià)值3確定未來的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)公司價(jià)值評(píng)估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟 (1/2)步驟確定要使用的方法12456應(yīng)該? 利用不同的方法計(jì)算公司價(jià)值(倍數(shù)和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法 )? 在預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展前景時(shí)，為各種假設(shè)提供詳細(xì)的文件支持? 在做假設(shè)時(shí)要有公司業(yè)務(wù)人員參與不應(yīng)該? 在表述公司價(jià)值時(shí)，不提供背后的假設(shè)和評(píng)估方法資料來源：智誠創(chuàng)業(yè)44SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司價(jià)值評(píng)估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟 (2/2)日程范例 記錄公司評(píng)估結(jié)果?概要： “ 對(duì)于現(xiàn)有的和新的股東而言，該公司是一個(gè)有吸引力的投資項(xiàng)目 ”?利用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法評(píng)估公司價(jià)值?根據(jù)可比上市公司做倍數(shù)分析得出的公司價(jià)值?制定戰(zhàn)略，溝通成果?附錄制定溝通戰(zhàn)略記錄結(jié)果進(jìn)行敏感度分析計(jì)算公司價(jià)值3確定未來的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)步驟確定要使用的方法12456資料來源：智誠創(chuàng)業(yè)45SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行46SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)試點(diǎn)工作必須側(cè)重于見效快的方面試點(diǎn)目的：表現(xiàn)執(zhí)行的能力，從而提高投資者的信心?通過 12個(gè)重要舉措就可以迅速取得進(jìn)展?效果可以衡量，也是可見的?支持 IPO的 “ 故事 ” ，并突出 ****的特點(diǎn)47SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點(diǎn)工作****管理層****試點(diǎn)小組智誠創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目小組角色分工?選擇試點(diǎn)部門?分配資源?執(zhí)行試點(diǎn)項(xiàng)目?報(bào)告進(jìn)度?根據(jù)戰(zhàn)略對(duì)執(zhí)行工作提供指導(dǎo)與監(jiān)督?但不太可能對(duì)試點(diǎn)的實(shí)施工作提供全力支持48SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行49SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)四個(gè)管理流程對(duì) ****的業(yè)績(jī)至關(guān)重要管理流程 目的1. 戰(zhàn)略規(guī)劃? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對(duì)各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向2. 經(jīng)營計(jì)劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的 “ 業(yè)績(jī)合同 ” 。這個(gè)合同同時(shí)被用作各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任以及權(quán)力的依據(jù)? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對(duì)各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運(yùn)作3. 人才資源管理 (包括考核及激勵(lì)機(jī)制 )? 建立對(duì) “ 前 100名 ” 管理者的業(yè)績(jī)考核計(jì)劃，使公司擁有一批中堅(jiān)的管理人員來確保實(shí)施集團(tuán)的戰(zhàn)略和開拓公司的未來? 有效的薪酬及激勵(lì)系統(tǒng)是吸引及保留高素質(zhì)人才，發(fā)揮員工積極性和建立業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化的重要保證KPIPL4. 資金管理? 制定集團(tuán)整體資金使用和籌資計(jì)劃，使集團(tuán)的籌資費(fèi)用最優(yōu)并保持合理的現(xiàn)金水平? 明確組織中各部分在資金管理流程中的責(zé)任50SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)****可以用嚴(yán)格的管理流程推動(dòng)世界一流公司的業(yè)績(jī)?nèi)∠蚰康倪h(yuǎn)大目標(biāo)環(huán)境人力資源管理經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃制定經(jīng)營計(jì)劃及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 編制預(yù)算集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃? 決定公司在哪些方面及如何在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)? 展望未來，提供由戰(zhàn)略議題驅(qū)動(dòng)的方法? 把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成下一年的計(jì)劃并最后制訂下一年的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)? 確定下一年所用的資源和優(yōu)先行動(dòng)? 為實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃分配資源? 參照經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算中制定的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，確定主要經(jīng)理人員 (例如 100名 )的考核方法及指標(biāo)? 制訂具體的薪酬、激勵(lì)計(jì)劃? 制訂人力資源計(jì)劃，支持戰(zhàn)略規(guī)劃的需求? 對(duì)主要經(jīng)理人員及后備管理人才進(jìn)行考核9月 11月 11月 1月 2月 3月舉例51SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將為 ****制訂管理流程相關(guān)高層會(huì)議戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)預(yù)算質(zhì)詢會(huì)年度 /季度業(yè)績(jī)考核會(huì)月度業(yè)績(jī)報(bào)表一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月年度會(huì)議季度會(huì)議質(zhì)詢 /修改戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元制訂發(fā)展戰(zhàn)略集團(tuán)總部制訂集團(tuán)總體戰(zhàn)略修正 /批準(zhǔn)業(yè)務(wù)單元計(jì)劃業(yè)務(wù)單元制訂計(jì)劃和預(yù)算集團(tuán)下達(dá)期望業(yè)績(jī)指標(biāo)人力資源管理年度計(jì)劃執(zhí)行舉例52SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)1. 智誠創(chuàng)業(yè)將為 ****制定嚴(yán)格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢 /批準(zhǔn) /公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評(píng)價(jià)集團(tuán)發(fā)展宏圖向各業(yè)務(wù)群下達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務(wù)群應(yīng)特別關(guān)注和解決的議題對(duì)各業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略新問題在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人意見 參與質(zhì)詢會(huì)，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃分部解決部分戰(zhàn)略問題質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)集團(tuán)規(guī)劃為業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決提供建議 在業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務(wù)群的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃；進(jìn)行規(guī)劃之必要修正業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略新問題提供技術(shù)分析支持參與質(zhì)詢會(huì)議，提供領(lǐng)導(dǎo)分析及技術(shù)支持業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃分部解決新問題制訂本業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務(wù)群的整體戰(zhàn)略規(guī)劃參與質(zhì)詢會(huì)議，陳述本業(yè)務(wù)單元之戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人質(zhì)詢會(huì)形成集團(tuán)及各業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略議題分析及解決 集團(tuán)總部制定 /確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略提供輸入不斷進(jìn)行，雙月 九月 十月 十一月董事會(huì)最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃董事會(huì)53SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)本單元影響的評(píng)估? 今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢(shì)? 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望– 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)– 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化? 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本單元造成的影響– 創(chuàng)造的主要機(jī)會(huì)– 造成的主要威脅3. 本單元現(xiàn)狀分析? 本單元近年業(yè)績(jī)及發(fā)展趨勢(shì)? 本單元主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及弱點(diǎn)4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 (國 內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者 )? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近幾年業(yè)績(jī)分析 (和本單元比較 )? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措? 對(duì)手戰(zhàn)略舉措對(duì)本單元的潛在威脅5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案 )? 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)– 地理市場(chǎng)– 產(chǎn)品定位– 業(yè)務(wù)模型? 如何競(jìng)爭(zhēng)：主要競(jìng)爭(zhēng)手段? 主要戰(zhàn)略舉措– 市場(chǎng)擴(kuò)張– 新客戶、渠道的建立6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)? 主要增長(zhǎng)點(diǎn)預(yù)測(cè)? 總銷售額? 市場(chǎng)份額? 投資資本回報(bào) (ROIC)7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測(cè)? 資本投資? 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)54SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)戰(zhàn)略規(guī)劃流程還包括資本計(jì)劃模塊目標(biāo) 資本計(jì)劃流程 成功的關(guān)鍵因素