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正文內(nèi)容

工程項(xiàng)目資金來源與融資方案(編輯修改稿)

2025-02-07 23:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 , 根據(jù)租賃協(xié)議 , 項(xiàng)目公司開始向租賃公司支付租金 , 租金在數(shù)額上應(yīng)該等于租賃公司購置項(xiàng)目資產(chǎn)的貸款部分所需支付的利息 。 項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營階段時 , 項(xiàng)目公司要向租賃公司補(bǔ)繳在建設(shè)期內(nèi)沒有付清的租 金 。 租賃公司以其收到的租金通過擔(dān)保信托支付銀行貸款的本息 。 為了監(jiān)督項(xiàng)目公司履行租賃合同 , 通常由租賃公司的經(jīng)理人監(jiān)督或直接管理項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流量 , 以保證項(xiàng)目現(xiàn)金流量的分配和使用 。 當(dāng)租賃公司收回成本并盈利后 , 杠桿租賃就進(jìn)入中止租賃階段 。 29 ? “生產(chǎn)支付”融資模式是項(xiàng)目融資的早期形式之一,它最早起源于 20世紀(jì) 50年代美國天然氣項(xiàng)目開發(fā)的融資安排。 “生產(chǎn)支付”融資模式( 129頁) 30 ? “生產(chǎn)支付”融資模式是以項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品及其銷售收益的所有權(quán)作為擔(dān)保品,而不是采用轉(zhuǎn)讓和抵押方式進(jìn)行融資。 ? 這種形式主要針對項(xiàng)目貸款的還款方式而言。在貸款得到清償前,貸款方擁有項(xiàng)目部分或全部產(chǎn)品的所有權(quán)。 31 案例 2 “生產(chǎn)支付”模式分析 —— 英國北海石油項(xiàng)目融資 (一)基本案情 根據(jù)專家勘測估計(jì),屬于英國領(lǐng)海范圍的北海油田儲油量為 30億到 40億噸,約等于220億到 340億桶(美制)。英國政府為了控制石油的開發(fā)與生產(chǎn),專門成立了開發(fā)北海油田的承辦單位 —— 英國國家石油公司。 32 由于開發(fā)費(fèi)用太大,并且開發(fā)技術(shù)復(fù)雜,因此,英國國家石油公司聯(lián)合私營石油公司共同開發(fā)。英國國家石油公司為保證北海油田的石油產(chǎn)品能在本國提供,并供應(yīng)本國市場,同意按國際市場價格開采出的 51%的石油產(chǎn)品。從這個角度講,英國國家石油公司既是項(xiàng)目發(fā)起人,同時又是項(xiàng)目產(chǎn)品購買者。 33 (二)項(xiàng)目融資模式結(jié)構(gòu) 英國石化貿(mào)易公司 英國國家石油公司 石油 英國石化開發(fā)公司 石油銷售收入 石油 北海石油項(xiàng)目公司 石油開采許可證 石油開采 許可證 轉(zhuǎn)讓合同 產(chǎn)品支付款項(xiàng) 貸款協(xié)議 資金 債務(wù)償還 銀行 34 商業(yè)銀行提供貸款時,要求以所有借款人的權(quán)益作擔(dān)保,包括合資經(jīng)營協(xié)議的權(quán)益和銷售合同的權(quán)益等。 英國石化開發(fā)公司保證以合理的價格開采出石油。 35 由于不能在未開采出來的石油上設(shè)置擔(dān)保權(quán)益,所以,銀行要求將石油開采許可證作抵押轉(zhuǎn)讓給銀行。因?yàn)椋幵诘叵碌氖蛯儆谟?,只有被開采出來的石油才能作為產(chǎn)品支付的保證基礎(chǔ)。 36 BOT模式( 130頁) ( 1) BOT模式的操作程序 ( 2) BOT模式的結(jié)構(gòu)分析 37 ? BOT是國際上近十幾年逐漸興起的一種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的融資模式,是一種利用外資和民營資本興建基礎(chǔ)設(shè)施的融資模式。 ? BOT是 Build(建設(shè)) ,Operate(經(jīng)營)和Transfer(轉(zhuǎn)讓)三個英文單詞第一個字母的縮寫,代表著一個完整的項(xiàng)目融資過程。 38 ( 1) BOT模式的操作程序 一般來說,每個項(xiàng)目都經(jīng)過項(xiàng)目確定、準(zhǔn)備、招標(biāo)、各種協(xié)議和合同的談判與簽訂、建設(shè)、運(yùn)營和移交等過程,在此將其大致分為三個階段: ? 準(zhǔn)備階段:這一階段主要是選定 BOT項(xiàng)目,通過資格預(yù)審與招標(biāo),選定項(xiàng)目承辦人。 ? 實(shí)施階段:包括 BOT項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營階段。 ? 移交階段:即在特許期滿時,項(xiàng)目公司把項(xiàng)目移交給東道國政府。 39 確定目標(biāo) 項(xiàng)目包裝 招 標(biāo) 投 標(biāo) 獲得專營權(quán) 融 資 項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建造 項(xiàng)目運(yùn)營 獲取收入 接收項(xiàng)目 轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 BOT項(xiàng)目融資流程圖 政府 BOT財(cái)團(tuán) 40 ( 2) BOT模式的結(jié)構(gòu)分析 ? BOT模式主要由以下三方組成 : (項(xiàng)目發(fā)起人)。項(xiàng)目發(fā)起人是項(xiàng)目所在國政 府、政府機(jī)構(gòu)或政府指定的公司。 (項(xiàng)目經(jīng)營者)。項(xiàng)目經(jīng)營者是 BOT融 資模式的主體。項(xiàng)目經(jīng)營者的角色一般由一個專門組織起來的項(xiàng)目
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