工程項(xiàng)目資金來(lái)源與融資方案(參考版)
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【正文】 2023年 2月 6日星期一 6時(shí) 43分 52秒 18:43:526 February 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 2月 6日星期一 下午 6時(shí) 43分 52秒 18:43: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :43:5218:43Feb236Feb23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 , February 6, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023年 2月 6日星期一 6時(shí) 43分 52秒 18:43:526 February 2023 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 2023年 2月 6日星期一 下午 6時(shí) 43分 52秒 18:43: 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 18:43:5218:43:5218:43Monday, February 6, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 18:43:5218:43:5218:432/6/2023 6:43:52 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 下午 6時(shí) 43分 52秒 下午 6時(shí) 43分 18:43: 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 2月 下午 6時(shí) 43分 :43February 6, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 :43:5218:43:52February 6, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 :43:5218:43Feb236Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 , February 6, 2023 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 按期還本付息，并對(duì)聘用機(jī)構(gòu)付費(fèi)。 SPV獲得證券發(fā)行收入，向原始權(quán)益人支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。 完善交易結(jié)構(gòu)，進(jìn)行內(nèi)部增級(jí)。 組建特別項(xiàng)目公司 SPV。 54 （ 1） ABS融資的運(yùn)行程序 確定資產(chǎn)證券化融資的目標(biāo)。 Return 52 ? 融資結(jié)構(gòu)使用了日本政府進(jìn)出口銀行的出口信貸作為債務(wù)資金的主要來(lái)源，用以支持日本公司在項(xiàng)目中的設(shè)備出口，并籌集歐洲日元貸款和港幣貸款。 46 50% 5% 45% 香港合和公司 日本兼松商社 中資公司 合和電力 （中國(guó)）有限公司 B電廠項(xiàng)目 深圳特區(qū)電力 開(kāi)發(fā)公司 合作 協(xié)議 項(xiàng)目建設(shè) 與經(jīng)營(yíng) 10年 47 項(xiàng)目采用的融資模式（ BOT） 項(xiàng)目的資金結(jié)構(gòu)安排 （按 1986年匯率折算 42億港幣為 ) 其中： 48 資本金 ： 股本 /股東從屬性貸款（ 3億港幣） 3， 850萬(wàn)美元 人民幣延期付款（ 5， 334萬(wàn)人民幣） 1， 670萬(wàn)美元 49 債務(wù)資金： 人民幣貸款（從屬項(xiàng)目貸款 2,95億人民幣） 9，240萬(wàn)美元 固定利率日元出口信貸（ )日本進(jìn)出口銀行 26， 140萬(wàn)美元 50 歐洲日元貸款（ ） 5， 560萬(wàn)美元 港幣貸款（ ) 7， 500萬(wàn)美元 資金總計(jì)： 53， 960萬(wàn)美元 51 ? B方與日本三井公司等幾個(gè)主要日本公司組成的電廠設(shè)備供應(yīng)和供應(yīng)工程財(cái)團(tuán)談判獲得了一個(gè)固定價(jià)格的“交鑰匙”合同。 ? 為項(xiàng)目提供一個(gè)具有“供貨或付款”性質(zhì)的煤炭供應(yīng)協(xié)議； ? 為項(xiàng)目提供一個(gè)具有“提貨與付款”性質(zhì)的電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議； 45 B方：負(fù)責(zé)安排項(xiàng)目全部的外匯資金；組織項(xiàng)目建設(shè)并負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)電廠 10年；扣除項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本、煤炭成本和支付給 A方的管理費(fèi)后有權(quán)獲得全部的項(xiàng)目收益。合資中方為深圳特區(qū)電力開(kāi)發(fā)公司（ A方），合資外方是一家在香港注冊(cè)專(zhuān)門(mén)為該項(xiàng)目成立的公司 — 合和電力（中國(guó)）有限公司（ B方）。 該項(xiàng)目被認(rèn)為是我國(guó)改革開(kāi)放來(lái)較早的一個(gè)有限追索的項(xiàng)目融資案例。 42 B廠總裝機(jī)容量為 70
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