xxxx年股市走勢(shì)及投資策略(編輯修改稿)
2025-02-05 10:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)展巨大差異導(dǎo)致大城市樓市供求嚴(yán)重失衡。 ? 2023年中國(guó)人均 GDP3315美元， 2023將達(dá)4000美元。人均 GDP4000美元左右是住房需求高速發(fā)展期。 ? 城鎮(zhèn)住房存量中， 1999年以前形成的占一半以上，這些存量房要逐步換成改善型住房。 眾智管理 贏家平臺(tái) ? 通脹預(yù)期和人民幣升值推動(dòng)房?jī)r(jià)上漲。 （ 2）放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制將為二三線城市帶來大量剛性和改善性住房需求。 （ 3）政府只是遏制部分大城市房?jī)r(jià)快速上漲，并非打壓房?jī)r(jià)，調(diào)控遠(yuǎn)比 2023溫和 :沒有出臺(tái)信貸調(diào)控政策。就市場(chǎng)盛傳的收緊二套房貸、首付比例升至五成的傳言，銀監(jiān)會(huì)八日晚間對(duì)記者說 “不要誤傳” 。 （ 4） 2023年房地產(chǎn)股業(yè)績(jī)優(yōu)良 :09年 1月 11月，全國(guó)商品房銷售面積 75203萬平方米，同比增長(zhǎng) %。商品房銷售額 35987億元，同比增長(zhǎng) %。 （ 5）房地產(chǎn)股跌幅巨大，屬于被錯(cuò)殺。 眾智管理 贏家平臺(tái) 眾智管理 贏家平臺(tái) 個(gè)股推薦 —12大金股 （ 1） 特變電工 (600089) ?三大看點(diǎn)：特高壓、新能源、海外業(yè)務(wù)。 國(guó)內(nèi)少有具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的變壓器制造龍頭企業(yè)，特別是超高壓和直流變壓器的核心技術(shù)已達(dá)到國(guó)際水平。 ?在特高壓 /直流、核電等高端市場(chǎng)具備強(qiáng)勁實(shí)力；公司市場(chǎng)份額從 08年 13%上升到了 09年 32%. ?國(guó)家電網(wǎng)投資繼續(xù)向高端傾斜的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，使公司景氣將遠(yuǎn)超越行業(yè)平均水平。 眾智管理 贏家平臺(tái) ? 到 2023年我國(guó)對(duì)特高壓電網(wǎng)設(shè)備的投入約為 2436億元。由于國(guó)家表示特高壓設(shè)備要全面實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，公司在高壓變壓器領(lǐng)域?qū)⑾硎芨嗟氖袌?chǎng)份額。 ? 擁有對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作經(jīng)營(yíng)權(quán)和國(guó)家外援項(xiàng)目建設(shè)資質(zhì)，在同行業(yè)中最具國(guó)際視野和市場(chǎng)開拓能力，海外業(yè)務(wù)的比重將逐年上升。 ? 預(yù)計(jì)公司 2023年 2023年的每股收益分別為 ， 。 眾智管理 贏家平臺(tái) ?（ 2） 西山煤電 (000983) ?我國(guó)最大的煉焦煤生產(chǎn)基地，資源儲(chǔ)備豐富，主要產(chǎn)品肥煤和焦煤，屬國(guó)際上保護(hù)性開采的不可再生的稀缺煤種。在全國(guó)同類產(chǎn)品中，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一。預(yù)計(jì)公司 20232023年煤炭產(chǎn)量分別為 1800萬噸、 3000萬噸，4100萬噸、 5440萬噸和 6440萬噸，分別增長(zhǎng) 11%、 67%、 37%、 33%和 18%。 眾智管理 贏家平臺(tái) ? 3個(gè)原因使焦煤價(jià)格繼續(xù)提升： ? ①明年上半年 4萬億投資的延續(xù)及房地產(chǎn)開工面積上升將拉動(dòng)鋼鐵、焦炭、焦煤產(chǎn)業(yè)鏈。 ? ②產(chǎn)煤大省山西即將進(jìn)入技改階段，產(chǎn)能釋放受限，國(guó)內(nèi)焦煤供給的增速維持 5%。 ? ③ 20%以上的國(guó)內(nèi)外價(jià)差抑制焦煤進(jìn)口；國(guó)際市場(chǎng)對(duì)澳焦煤 60%以上的依存度及該國(guó)的鐵路瓶頸決定澳焦煤進(jìn)口中國(guó)難以大幅增加；印度及其他經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇對(duì)焦煤需求提升。 ? 預(yù)計(jì)公司 20232023年每股收益為 、 。 眾智管理 贏家平臺(tái) ? （ 3）中國(guó)平安 (601318) 公司是目前國(guó)內(nèi)以保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為核心，以統(tǒng)一的品牌向客戶提供包括保險(xiǎn)、銀行、證券、信托等多元化金融服務(wù)的全國(guó)領(lǐng)先的綜合性金融服務(wù)集團(tuán)。在未來的市場(chǎng)竟?fàn)幹刑幱谟欣匚?，有相?duì)較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的最大優(yōu)勢(shì)是利潤(rùn)率較高的個(gè)險(xiǎn)渠道長(zhǎng)期期繳保費(fèi)占比維持在 6070%以上的較高水平。預(yù)計(jì)公司 20232023年每股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)含價(jià)值分別為 和 元，每股評(píng)估價(jià)值為 和 。 眾智管理 贏家平臺(tái) （ 4）廣州友誼 (000987) ? 公司高端定位與其他百貨商店錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)較為成功，盈利彈性大，內(nèi)生和外延均具備明顯提升潛力，并保持較高的 VIP客戶忠誠(chéng)度。 ? 公司 20232023年將分別新開珠江新城、長(zhǎng)隆友誼奧特萊斯以及佛山店，這些新店區(qū)域位置良好。公司南寧店正逐步得到當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的認(rèn)可，成為廣州百貨在當(dāng)?shù)氐拿? ? 亞運(yùn)會(huì)日益臨近，公司作為廣州最好的百貨零售商是最典型的受益者和亞運(yùn)板塊的代表之一。 ? 公司 20232023年的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)將達(dá)到 25%、23%和 26%。 眾智管理 贏家平臺(tái) （ 5）百聯(lián)股份 (600631) ? 作為唯一一家以連鎖百貨、購(gòu)物中心及折扣店等復(fù)合業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)的上市公司，在規(guī)模、網(wǎng)點(diǎn)資源及品牌具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 ? 公司共有 23 家門店， 18 家位于上海市區(qū)，處于上海核心商圈黃金地段，自有物業(yè)比重高。 ? 公司將受益于世博會(huì)。 ? 公司目前持有的
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