多銀行資金管理服務客戶版(編輯修改稿)
2025-02-04 21:05 本頁面
【文章內容簡介】 控流程監(jiān)控n已辦任務已辦任務n授權管理授權管理系統(tǒng)功能模塊介紹 —— 報表中心（五）報表中心n賬戶當月余額查詢n賬戶歷史余額查詢n賬號當日交易查詢n賬戶歷史交易查詢n銀行監(jiān)控報告n賬戶當日余額查詢n賬戶當日交易查詢安全類報表n資金預算查詢n票據查詢n資金轉賬查詢n內部存款戶查詢n內部貸款戶查詢管理類報表系統(tǒng)管理平臺集團資金管理平臺結算中心管理平臺工作平臺報表中心實施平臺系統(tǒng)功能模塊介紹 —— 實施平臺（六）系統(tǒng)管理平臺集團資金管理平臺結算中心管理平臺工作平臺報表中心實施平臺實施平臺n業(yè)務模板n業(yè)務類型管理n信息項管理n表單設計器信息集管理n服務交易管理n服務組件管理服務流程管理n產品定價管理n產品風險控制n產品核算管理n產品信息查詢產品管理系統(tǒng)功能模塊介紹 —— 實施平臺（六）系統(tǒng)管理平臺集團資金管理平臺結算中心管理平臺工作平臺報表中心實施平臺實施平臺n功能節(jié)點管理功能節(jié)點管理n模板管理模板管理n元數據管理元數據管理主要功能之一：資金預算管理多銀行集團管理平臺提供的資金預算主要包括資金預算的編制、資金預算在結算過程中的事中控制和事后執(zhí)行的分析；預算編制既提供編制工具，也可通過接口從文件或外部應用系統(tǒng)中導入，并預留將來與全面預算系統(tǒng)的接口；預算控制則在申請付款過程中通過與預算數據的比較，對于超出預算的付款，必須通過重新申請、調整付款額度或特批的方式來解決，否則系統(tǒng)不予支付，從而達到實現預算對實際支付的控制的目的預算執(zhí)行結束后可通過比較、分析預算結果與實際執(zhí)行結果數據，可以實時產生資金預算執(zhí)行報表與執(zhí)行分析 。主要功能之二：集團結算中心216。 集團內部結算：集團內部賬戶之間的資金劃轉，支持批量調撥功能。同時，系統(tǒng)支持收、付款任何一方發(fā)起結算流程；216。 國內結算：實現資金的對外收付款，如：支付貨款、支付費用、支付工資等等。同時，系統(tǒng)支持收款方發(fā)起付款流程；216。 國際結算：包括外匯賬戶管理（外匯賬戶開立、注銷、凍結、解凍）、信用證業(yè)務（進口信用證、出口信用證、出口融資、進口融資等）、保函（保函開立申請、保函修改、保函索賠、保函注銷等）、托收業(yè)務（光票托收、跟單托收）等及上述國際結算業(yè)務的統(tǒng)計查詢分析 —— 決策依據。主要功能三－報表分析查詢預算執(zhí)行節(jié)奏分析 計劃達成率分析 提供資金預算、資金流量、融資等相關綜合分析功能，為領導和管理人員進行決策提供依據252。 組織維度，包括一級中心、二級中心、各級成員單位。252。 時間維度，年度、月度、周、日。252。 分析指標，如預算執(zhí)行率、計劃達成率，包括：資金盈余，資金缺口，銷售資金收入，其它資金收入，采購支出，日常經營性支出，其它支出，籌資金額，還款金額等。單位賬戶現金流量分析 分析方式包括：趨勢分析、比較分析、結構分析，系統(tǒng)的展現方式可以用折線圖、柱狀圖、餅圖等。分析維度有：主要功能之四：審批流定制216。 提供集團內部審批流的自定義功能216。 集團可以對任意組織、部門、人員之間定義靈活的審批流216。 并提供了多種方式對正在運行的審批任務進行檢測、控制和管理主要功能之五：銀企直連接入216。 系統(tǒng)通過標準數據接口，實現各商業(yè)銀行的網上銀行或核心業(yè)務系統(tǒng)在線對接，與商業(yè)銀行系統(tǒng)進行數據交換，并將實時獲取的各商業(yè)銀行賬戶信息，并通過統(tǒng)一的界面進行展示及與系統(tǒng)業(yè)務功能進行集成。主要功能之六：內部系統(tǒng)集成216。 能夠與 （） 財務核算系統(tǒng)、國內的主流財務系統(tǒng)等財務系統(tǒng)成功進行無縫集成；216。 系統(tǒng)通過標準接口將資金管理系統(tǒng)中的數據完整、準確地導入到財務管理系統(tǒng)中，實現資金管理系統(tǒng)與財務系統(tǒng)信息的高度集中與共享。財務軟件接口國內主流財務軟件浦發(fā)多銀行資金管理系統(tǒng)標準軟件接口國外主流財務軟件國內其他財務軟件 用友 浪潮遠光等三、簡介：架構企業(yè)多銀行現金管理平臺結算銀行擴展接口報賬接口電子報賬系統(tǒng)OA接口OA系統(tǒng)銀行接口 銀行接口 銀行接口ERP接口銀行 銀行 銀行 銀行三、簡介：架構252。 企業(yè)端到銀行端：252。 銀企接口平臺負責封裝資金管理系統(tǒng)發(fā)出的銀行帳戶資金調撥指令252。 封裝好的資金調撥指令在各家銀行前置機中的企業(yè)安全服務器進行加密處理，通過專線進行傳輸252。 銀行端對收到的指令進行解密處理傳送到主機系統(tǒng)進行處理252。 銀行端到企業(yè)端252。 銀行端將業(yè)務信息封裝、加密，通過專線傳輸到企業(yè)端的銀行前置機252。 前置機中的企業(yè)安全服務器中進行解密252。 銀企接口平臺將收到的業(yè)務數據進行解析，傳遞到資金管理平臺銀 行 端專線安全服務器（加密解密）浦發(fā)多銀行資金管理系統(tǒng)企業(yè)安全服務器 （加密解密）企 業(yè) 端銀行前置機…銀行主機銀企接口平臺解析封裝業(yè)務數據三、簡介：安全管理 安全管理信息展現層安全 網絡層安全物理層安全應用層安全系統(tǒng)層安全管理層安全? 身份認證? 數據完整性? 數據加密? 數字簽名? 信任管理? 授權管理? 安全技術? 安全設備? 安全管理制度? 部門與人員組織? 防火墻系統(tǒng)? 物理隔離? ? 網絡規(guī)劃? 入侵檢測? 漏洞掃描? 病毒防護?環(huán)境控制? 物理安全控制? 主頁防篡改? 內容過濾? 內容管理三、簡介：售后服務版本控制()維護軟件包一致性可追蹤性配置審計…...熱線電話、 ……熱線電話服務 維護程序 故障分級處理服務響應流程故障反饋途徑售后服務標準()標準過程標準文檔
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