多銀行資金管理服務(wù)客戶版(編輯修改稿)
2025-02-04 21:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 控流程監(jiān)控n已辦任務(wù)已辦任務(wù)n授權(quán)管理授權(quán)管理系統(tǒng)功能模塊介紹 —— 報表中心（五）報表中心n賬戶當月余額查詢n賬戶歷史余額查詢n賬號當日交易查詢n賬戶歷史交易查詢n銀行監(jiān)控報告n賬戶當日余額查詢n賬戶當日交易查詢安全類報表n資金預(yù)算查詢n票據(jù)查詢n資金轉(zhuǎn)賬查詢n內(nèi)部存款戶查詢n內(nèi)部貸款戶查詢管理類報表系統(tǒng)管理平臺集團資金管理平臺結(jié)算中心管理平臺工作平臺報表中心實施平臺系統(tǒng)功能模塊介紹 —— 實施平臺（六）系統(tǒng)管理平臺集團資金管理平臺結(jié)算中心管理平臺工作平臺報表中心實施平臺實施平臺n業(yè)務(wù)模板n業(yè)務(wù)類型管理n信息項管理n表單設(shè)計器信息集管理n服務(wù)交易管理n服務(wù)組件管理服務(wù)流程管理n產(chǎn)品定價管理n產(chǎn)品風險控制n產(chǎn)品核算管理n產(chǎn)品信息查詢產(chǎn)品管理系統(tǒng)功能模塊介紹 —— 實施平臺（六）系統(tǒng)管理平臺集團資金管理平臺結(jié)算中心管理平臺工作平臺報表中心實施平臺實施平臺n功能節(jié)點管理功能節(jié)點管理n模板管理模板管理n元數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理主要功能之一：資金預(yù)算管理多銀行集團管理平臺提供的資金預(yù)算主要包括資金預(yù)算的編制、資金預(yù)算在結(jié)算過程中的事中控制和事后執(zhí)行的分析；預(yù)算編制既提供編制工具，也可通過接口從文件或外部應(yīng)用系統(tǒng)中導入，并預(yù)留將來與全面預(yù)算系統(tǒng)的接口；預(yù)算控制則在申請付款過程中通過與預(yù)算數(shù)據(jù)的比較，對于超出預(yù)算的付款，必須通過重新申請、調(diào)整付款額度或特批的方式來解決，否則系統(tǒng)不予支付，從而達到實現(xiàn)預(yù)算對實際支付的控制的目的預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后可通過比較、分析預(yù)算結(jié)果與實際執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)，可以實時產(chǎn)生資金預(yù)算執(zhí)行報表與執(zhí)行分析 。主要功能之二：集團結(jié)算中心216。 集團內(nèi)部結(jié)算：集團內(nèi)部賬戶之間的資金劃轉(zhuǎn)，支持批量調(diào)撥功能。同時，系統(tǒng)支持收、付款任何一方發(fā)起結(jié)算流程；216。 國內(nèi)結(jié)算：實現(xiàn)資金的對外收付款，如：支付貨款、支付費用、支付工資等等。同時，系統(tǒng)支持收款方發(fā)起付款流程；216。 國際結(jié)算：包括外匯賬戶管理（外匯賬戶開立、注銷、凍結(jié)、解凍）、信用證業(yè)務(wù)（進口信用證、出口信用證、出口融資、進口融資等）、保函（保函開立申請、保函修改、保函索賠、保函注銷等）、托收業(yè)務(wù)（光票托收、跟單托收）等及上述國際結(jié)算業(yè)務(wù)的統(tǒng)計查詢分析 —— 決策依據(jù)。主要功能三－報表分析查詢預(yù)算執(zhí)行節(jié)奏分析 計劃達成率分析 提供資金預(yù)算、資金流量、融資等相關(guān)綜合分析功能，為領(lǐng)導和管理人員進行決策提供依據(jù)252。 組織維度，包括一級中心、二級中心、各級成員單位。252。 時間維度，年度、月度、周、日。252。 分析指標，如預(yù)算執(zhí)行率、計劃達成率，包括：資金盈余，資金缺口，銷售資金收入，其它資金收入，采購支出，日常經(jīng)營性支出，其它支出，籌資金額，還款金額等。單位賬戶現(xiàn)金流量分析 分析方式包括：趨勢分析、比較分析、結(jié)構(gòu)分析，系統(tǒng)的展現(xiàn)方式可以用折線圖、柱狀圖、餅圖等。分析維度有：主要功能之四：審批流定制216。 提供集團內(nèi)部審批流的自定義功能216。 集團可以對任意組織、部門、人員之間定義靈活的審批流216。 并提供了多種方式對正在運行的審批任務(wù)進行檢測、控制和管理主要功能之五：銀企直連接入216。 系統(tǒng)通過標準數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)各商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行或核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在線對接，與商業(yè)銀行系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換，并將實時獲取的各商業(yè)銀行賬戶信息，并通過統(tǒng)一的界面進行展示及與系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能進行集成。主要功能之六：內(nèi)部系統(tǒng)集成216。 能夠與 （） 財務(wù)核算系統(tǒng)、國內(nèi)的主流財務(wù)系統(tǒng)等財務(wù)系統(tǒng)成功進行無縫集成；216。 系統(tǒng)通過標準接口將資金管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)完整、準確地導入到財務(wù)管理系統(tǒng)中，實現(xiàn)資金管理系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)信息的高度集中與共享。財務(wù)軟件接口國內(nèi)主流財務(wù)軟件浦發(fā)多銀行資金管理系統(tǒng)標準軟件接口國外主流財務(wù)軟件國內(nèi)其他財務(wù)軟件 用友 浪潮遠光等三、簡介：架構(gòu)企業(yè)多銀行現(xiàn)金管理平臺結(jié)算銀行擴展接口報賬接口電子報賬系統(tǒng)OA接口OA系統(tǒng)銀行接口 銀行接口 銀行接口ERP接口銀行 銀行 銀行 銀行三、簡介：架構(gòu)252。 企業(yè)端到銀行端：252。 銀企接口平臺負責封裝資金管理系統(tǒng)發(fā)出的銀行帳戶資金調(diào)撥指令252。 封裝好的資金調(diào)撥指令在各家銀行前置機中的企業(yè)安全服務(wù)器進行加密處理，通過專線進行傳輸252。 銀行端對收到的指令進行解密處理傳送到主機系統(tǒng)進行處理252。 銀行端到企業(yè)端252。 銀行端將業(yè)務(wù)信息封裝、加密，通過專線傳輸?shù)狡髽I(yè)端的銀行前置機252。 前置機中的企業(yè)安全服務(wù)器中進行解密252。 銀企接口平臺將收到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行解析，傳遞到資金管理平臺銀 行 端專線安全服務(wù)器（加密解密）浦發(fā)多銀行資金管理系統(tǒng)企業(yè)安全服務(wù)器 （加密解密）企 業(yè) 端銀行前置機…銀行主機銀企接口平臺解析封裝業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)三、簡介：安全管理 安全管理信息展現(xiàn)層安全 網(wǎng)絡(luò)層安全物理層安全應(yīng)用層安全系統(tǒng)層安全管理層安全? 身份認證? 數(shù)據(jù)完整性? 數(shù)據(jù)加密? 數(shù)字簽名? 信任管理? 授權(quán)管理? 安全技術(shù)? 安全設(shè)備? 安全管理制度? 部門與人員組織? 防火墻系統(tǒng)? 物理隔離? ? 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃? 入侵檢測? 漏洞掃描? 病毒防護?環(huán)境控制? 物理安全控制? 主頁防篡改? 內(nèi)容過濾? 內(nèi)容管理三、簡介：售后服務(wù)版本控制()維護軟件包一致性可追蹤性配置審計…...熱線電話、 ……熱線電話服務(wù) 維護程序 故障分級處理服務(wù)響應(yīng)流程故障反饋途徑售后服務(wù)標準()標準過程標準文檔
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1