cpicp07壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)接口系統(tǒng)漸進(jìn)改造方案建議書介紹(ppt38)(編輯修改稿)
2025-01-31 09:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報(bào)帳和憑證生成p應(yīng)付、實(shí)付單獨(dú)記帳處理p準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳報(bào)帳流程業(yè)務(wù)應(yīng)付、實(shí)付的單獨(dú)記帳處理是業(yè)務(wù)柜面日結(jié)報(bào)帳中的一個(gè)組成部分，是本次漸進(jìn)改造過程中擬修正的內(nèi)容之一。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求，經(jīng)過業(yè)務(wù)處理完畢的應(yīng)付款業(yè)務(wù)，要進(jìn)相關(guān)成本帳，應(yīng)單獨(dú)將會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)系統(tǒng)，而不管是否實(shí)際付款，而目前必須等到實(shí)際付款以后，應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄才隨實(shí)際付款分錄一并轉(zhuǎn)到會(huì)計(jì)系統(tǒng)。目前的方式給會(huì)計(jì)核算帶來不便。應(yīng)付與實(shí)付款單獨(dú)記賬處理以后，需要查詢應(yīng)付款的明細(xì)，同時(shí)，業(yè)務(wù)處理完畢以后，轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)出納，形成應(yīng)支付的明細(xì)，業(yè)務(wù)出納可以查詢那些要支付的款項(xiàng)。 應(yīng)收、實(shí)收的分離更多是在程序后臺(tái)完成，不會(huì)在業(yè)務(wù)處理流程方面造成很大的改變。 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 25對(duì)柜面收付的改造－增加報(bào)帳流程p增加報(bào)帳流程p增加業(yè)務(wù)解領(lǐng)款的報(bào)帳和憑證生成p應(yīng)付、實(shí)付單獨(dú)記帳處理p準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳報(bào)帳流程業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金計(jì)提臺(tái)帳的報(bào)賬將通過業(yè)務(wù)柜面的期末月結(jié)報(bào)帳動(dòng)作觸發(fā)，其數(shù)據(jù)則主要來自精算系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果 。 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 26對(duì)行政出納的改造行政出納系統(tǒng)的改造是本次改造的重點(diǎn)之一，改造后的出納系統(tǒng)完全和業(yè)務(wù)柜面收付系統(tǒng)分離，形式上和其他系統(tǒng)更為統(tǒng)一。在進(jìn)行行政出納系統(tǒng)的改造中，同時(shí)將進(jìn)行功能完善的工作，以滿足壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)于接口系統(tǒng)的性能、功能與操作性的實(shí)際需求。 n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié) 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 27對(duì)行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)行政出納在收款、付款、解款、領(lǐng)款和轉(zhuǎn)帳的業(yè)務(wù)流程和處理方式上與以往相同。在操作界面上由于程序的遷移視覺效果有所不同，但基本的操作方式還是一樣的。n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié) 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 28對(duì)行政出納的改造－一般行出納業(yè)務(wù)n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié) 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 29對(duì)行政出納的改造－銀行對(duì)帳單導(dǎo)入n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié)為了減少壽險(xiǎn)財(cái)務(wù)人員的工作量與確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)將增強(qiáng)系統(tǒng)銀行對(duì)帳單相關(guān)功能模塊，方便對(duì)帳人員使用帳單勾對(duì)。包括和銀行合作將數(shù)字化對(duì)帳單導(dǎo)入到系統(tǒng)和增強(qiáng)輔助匹配能力。 銀行 保險(xiǎn)行業(yè) 30對(duì)行政出納的改造－銀行對(duì)帳處理n 行政收款、付款、解款、領(lǐng)款、轉(zhuǎn)賬n 銀行對(duì)帳單自動(dòng)導(dǎo)入功能n 銀行對(duì)帳處理n 行政出納日結(jié)原行政出納系統(tǒng)的對(duì)帳處理功能處理的數(shù)據(jù)既包括業(yè)務(wù)柜面收付的銀行帳又包含行政出納記錄的銀行帳，所以將行政出納與業(yè)務(wù)柜面收付分離后，對(duì)帳處理的工作將集中到財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊實(shí)現(xiàn)252。 開發(fā)期初未達(dá)帳的錄入窗口，并將期初（上系統(tǒng)期初）未達(dá)帳，作為以后 未達(dá)帳的勾帳的內(nèi)容。252。 設(shè)置編制銀行余額調(diào)節(jié)表的截止時(shí)間 — 可自由設(shè)置。252。 銀行勾帳處理：分系統(tǒng)自動(dòng)勾帳和手工勾帳。252。 對(duì)于系統(tǒng)自動(dòng)勾帳的，可以設(shè)置勾帳的依據(jù)選項(xiàng)，選擇勾帳依據(jù)以后，系統(tǒng)自動(dòng)勾帳。勾帳依據(jù)包括：（ 1）金額；（ 2）日期。對(duì)日期選項(xiàng)，可以選擇 t+0,1,2,3,4,5,6,7。選擇 t+2，就是以銀行記賬日期為準(zhǔn)，我方記賬在前后 2天之內(nèi)的紀(jì)錄進(jìn)行勾對(duì)，（ 3）票據(jù)號(hào)碼。按照紀(jì)錄的票據(jù)號(hào)碼進(jìn)行勾帳，無票據(jù)號(hào)碼的不能勾對(duì)。自動(dòng)勾帳結(jié)束后，轉(zhuǎn)入人工勾帳。252。對(duì)于目前的手工勾帳，選擇了我方記賬的項(xiàng)目，系統(tǒng)將根據(jù)金額標(biāo)示銀行的對(duì)應(yīng)金額的紀(jì)錄。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1