贛州弘森廣告代理公司管理制度規(guī)定(編輯修改稿)
2025-08-18 15:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報銷。 所有 出差人員原則上不能乘坐出租汽車，若因特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理 同意后方能憑車票報銷。 （ 五 ） 財務管理制度 一、 財務部門的職能： 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度。 建立健全財務管理的各種 規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 厲行節(jié)約，合理使用資金。 合理分配公司收入，及時 繳納 稅收及管理費用。 對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解 、 檢查財務工作，應 主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 完成公司交 辦 的其他工作。 二、 財務工作崗位職責 會計的主要工作職責： (1)、 編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； (2)、 進行成本 費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司 各 部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益； (3)、 按照國家會計制度的規(guī)定記帳 、 報帳 ， 做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 (4)、 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查 、 分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。 (5)、 妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 (6)、 完成總經(jīng)理 交辦 的其他工作。 出納的主要工作職責： (1)、 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (2)、 嚴格執(zhí)行 庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵 押 現(xiàn)金。 (3) 、 積極 做好報賬工作 。 (4)、 嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理 批準 后，方可 使用 (5)、 積極配合銀行做好對帳工作。 (6)、 配合會計做好各種帳務處理。 (7)、 完成總經(jīng)理交 辦 的其他工作。 三、財務工作管理 會計年度自 當年 一月一日起至十二月三十一日止。 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。 財務工作人員 應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 財務工作人員 應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門 。 財 務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。 財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。 財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出 處理。 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務帳目的登記工作。 財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理 指定專人 監(jiān)交。 四、支票管理 支票由出納員保管。支票使用時須經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼。 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字 )、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，
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