贛州弘森廣告代理公司管理制度規(guī)定(存儲(chǔ)版)
【正文】 有關(guān)部門 。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理 指定專人 監(jiān)交。 公司財(cái)務(wù)人員支付 (包括公私借用 )每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字 批準(zhǔn) 。 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付 (即坐支 )。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。 （六 ）、業(yè)務(wù)管理制度 一、根本準(zhǔn)則 管理目標(biāo)：強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)公司與社會(huì) 、 公司與客戶的溝通聯(lián)系，讓客戶滿意，使客戶放心，最終達(dá)到公司與客戶、公司與員工“雙贏”的目的。 四、合同管理 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定 的價(jià)格策略，如有特殊情況需變更銷售價(jià)格，必須經(jīng)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)同意后，方可按變更的價(jià)格簽訂合同。 （ 4）、 個(gè)人提成款包括業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)等所有費(fèi)用，公司不再報(bào)銷任何費(fèi) 用。 （ 2）、提成期限以公司與客戶簽訂的合同年限為依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有客戶的溝通和聯(lián)系，積極吸引新客戶，針對(duì)客戶的不同需求制定不同的營銷策略，滿足客戶的需要。 出現(xiàn)下列情況之一的，解聘財(cái)務(wù)人員。 工資由 出納 依據(jù) 相關(guān) 部門提供的核發(fā)工資資料編制工資表，會(huì)計(jì)審核 ，交總經(jīng)理簽字 批準(zhǔn) ， 出納 按時(shí)提 款發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000 元。 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦。 出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。 出納的主要工作職責(zé)： (1)、 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 厲行節(jié)約，合理使用資金。 三、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 章貢區(qū) 出差無論時(shí)間長短，均不發(fā)給差旅補(bǔ)助，由于工作原因不能及時(shí)就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi) ： 標(biāo)準(zhǔn)為早餐 5 元、中晚餐各10 元，但每天補(bǔ)助的誤餐費(fèi)不得超過兩餐。 （ 四 ） 差旅費(fèi)報(bào)銷制度 一、適用范圍： 本制度適用于公司所有出差人員。 十 、增強(qiáng)保密觀念 ， 保守公司秘密。 二 、樹立“客戶就是上帝”的服務(wù)宗旨，文明服務(wù)，禮貌待人，熱情周到地做好服務(wù)工作，最大限度地獲取客戶的滿意。 六 、用工管理制度：公司實(shí)行擇優(yōu) 錄用、“雙向”選擇的用工制度?？记谝援?dāng)月實(shí)際出勤天數(shù)為準(zhǔn)，作為工資發(fā)放的依據(jù)。若遇特殊情況，公司可對(duì)法定節(jié)假日作適當(dāng)調(diào)整，報(bào)酬按國家現(xiàn)有規(guī)定執(zhí)行。 解聘：?jiǎn)T工在聘用 期內(nèi)，因工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力等因素不符合公司要求，無法勝任本職工作的，公司 有權(quán)解聘。 五 、未經(jīng)允許，不得動(dòng)用他人的微機(jī)；個(gè)人電腦出現(xiàn)故障應(yīng)立即上報(bào)，未經(jīng)許可不得私自拆卸電腦硬件。 （ 三 ） 后勤管理制度 一 、愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)， 自覺維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、辦公設(shè)施的安全，未經(jīng)許可，任何人不得將公司財(cái) 產(chǎn) 挪為己用。未經(jīng)審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。 出差期間，因工作需要發(fā)生招待費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)應(yīng)寫 明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對(duì)象和發(fā)生金額，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總管 審核簽字后，按實(shí)際金額報(bào)銷。 完成公司交 辦 的其他工作。 (4)、 嚴(yán)格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后，方可 使用 (5)、 積極配合銀行做好對(duì)帳工作。 財(cái) 務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 四、支票管理 支票由出納員保管?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，同意后
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