營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)金結(jié)帳管理制度(編輯修改稿)
2024-09-06 22:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 明交款營(yíng)業(yè)受理員的姓名，并在信粘貼口處加蓋騎縫章（營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)章）。（4）將《營(yíng)業(yè)受理員現(xiàn)金收入憑證》第二聯(lián)連同“信封”，一同交由值班經(jīng)理保管。（5）將支票統(tǒng)一交當(dāng)班值班經(jīng)理。（6）將POS商戶留存聯(lián)交帳務(wù)稽核員稽核。 帳務(wù)稽核員對(duì)營(yíng)收款項(xiàng)的匯總、封裝，移交銀行（1）帳務(wù)稽核員每天應(yīng)從BOSS系統(tǒng)中打印相關(guān)《營(yíng)業(yè)報(bào)表》，將營(yíng)業(yè)受理員上交的《營(yíng)業(yè)受理員現(xiàn)金收入憑證》第二聯(lián)與兩份報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，按款項(xiàng)來(lái)源的不同分單填寫《銀行送款單》，并將送款單總金額記入《營(yíng)收款簽收簿》，由銀行簽收。（2）支票的對(duì)數(shù)：帳務(wù)稽核員根據(jù)營(yíng)業(yè)受理員交來(lái)的支票填寫支票專用的《銀行送款單》，同時(shí)將支票相關(guān)資料記入《營(yíng)收款簽收簿》，交由銀行簽收。（3）POS商戶留存聯(lián)金額核對(duì)：核對(duì)每臺(tái)POS機(jī)當(dāng)天刷卡總帳單金額和本臺(tái)機(jī)器各POS商戶留存聯(lián)匯總的金額是否一致。（4）《送款匯總單》、《營(yíng)收款簽收簿》連同營(yíng)業(yè)受理員交來(lái)的“信封”于當(dāng)天移交銀行。（5）填寫進(jìn)款單時(shí)款項(xiàng)來(lái)源或事由處填寫“銀行代碼”。 營(yíng)收款項(xiàng)保險(xiǎn)箱鑰匙的保管由當(dāng)班值班經(jīng)理保管保險(xiǎn)箱鑰匙，
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1