中小企業(yè)財(cái)務(wù)分析管理表格(編輯修改稿)
2024-09-03 14:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其他現(xiàn)金支出現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)投資收回分得股利處理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流入小計(jì)凈額三、籌資活動(dòng)借款現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付利息現(xiàn)金流出小計(jì)凈額合計(jì) 11 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析表單位：元項(xiàng) 目年年年產(chǎn)品銷售收入凈額流動(dòng)資產(chǎn)年末余額流動(dòng)資產(chǎn)平均余額流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 12 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析表項(xiàng) 目年年年產(chǎn)品銷售收入凈額固定資產(chǎn)年末余額固定資產(chǎn)平均余額固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 制表： 主管： 13 銷售利潤(rùn)狀況分析表 單位：元 項(xiàng) 目年年年商品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)產(chǎn)品銷售收入毛利率（%）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率（%）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%）銷售利潤(rùn)率（%）銷售凈利率（%） 制表： 主管： 14 成本利潤(rùn)狀況分析表項(xiàng) 目年年年（1）商品銷售毛利（2）商品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（3）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（4）利潤(rùn)總額（5）凈利潤(rùn)（6）產(chǎn)品銷售成本（7）商品經(jīng)營(yíng)成本（8）營(yíng)業(yè)成本（9）稅前成本（10）稅后成本（11）銷售成本毛利率（11）=（1）/（6）（12）經(jīng)營(yíng)成本利潤(rùn)率（12）=（2）/（7）（13）營(yíng)業(yè)成本利潤(rùn)率（13）=（3）/（8）（14）稅前成本利潤(rùn)率（14）=（4）/（9）（15）稅后成本利潤(rùn)率（15）=（5）/（10）制表： 主管： 15 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況綜合評(píng)價(jià)表指 標(biāo)項(xiàng) 目單位權(quán)數(shù)上期實(shí)際數(shù)本期目標(biāo)數(shù)本期實(shí)際數(shù)與上期比評(píng)分與目標(biāo)比評(píng)分（一）經(jīng)營(yíng)收益261．資產(chǎn)報(bào)酬率2．銷售利潤(rùn)率3．人均利潤(rùn)率%%%1286（二）經(jīng)營(yíng)安全241．產(chǎn)品適銷率2．優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品率3．資產(chǎn)負(fù)債率%%%888（三）經(jīng)營(yíng)效率201．勞動(dòng)生產(chǎn)率2．固定資產(chǎn)利用率3．原材料利用率%%%1055（四）經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)151．產(chǎn)品銷售率2．存貨周轉(zhuǎn)率3．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率%%%555（五）經(jīng)營(yíng)發(fā)展151．產(chǎn)品更新率2．銷售收入增長(zhǎng)率3．利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率%%%555生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 16 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合評(píng)價(jià)表指標(biāo)單位本期標(biāo)準(zhǔn)數(shù)本期實(shí)際數(shù)評(píng)分比率（%）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分權(quán)數(shù)（%）加權(quán)分?jǐn)?shù)（1）（2）（3）=（2）247。（1）（4）（5）（6）=（4）（5）（3）銷售利潤(rùn)率總資產(chǎn)報(bào)酬率資本收益率資本保值增值率資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率社會(huì)貢獻(xiàn)率社會(huì)積累率%%%%%%%%%%
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