【文章內(nèi)容簡介】 資產(chǎn)減少對(duì)方科目借＃本幣原值1＃－＃累計(jì)折舊1＃－＃減值準(zhǔn)備1＃＃本幣原值1＃－＃累計(jì)折舊1＃－＃減值準(zhǔn)備1?！肮潭ㄙY產(chǎn)減少”累計(jì)折舊借＃累計(jì)折舊1＃＃累計(jì)折舊1?！肮潭ㄙY產(chǎn)減少”減值準(zhǔn)備借＃減值準(zhǔn)備1＃＃減值準(zhǔn)備1＃“固定資產(chǎn)減少”固定資產(chǎn)貸＃本幣原值1＃＃本幣原值1＃H3 原值增加摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)借＃本幣差額1＃＃本幣差額1＃＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)原值增加對(duì)方科目貸＃本幣差額1＃＃本幣差額1＃H4 原值減少摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)原值減少對(duì)方科目借＃本幣差額1＃＃本幣差額1＃＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)貸＃本幣差額1＃＃本幣差額1＃H5 累計(jì)折舊調(diào)整摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)整對(duì)方科目借IIF（（＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）0, （＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）0, （＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）,0）＃變動(dòng)原因名稱0＃累計(jì)折舊貸IIF（（＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）0, （＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）0, （＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）,0）＃變動(dòng)原因名稱0＃累計(jì)折舊借IIF（（＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）0, （＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）0, （＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）,0）＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)整對(duì)方科目貸IIF（（＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）0, （＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）0, （＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃）,0）H6 租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)借＃本幣原值1＃＃本幣原值1＃＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)貸＃本幣原值1＃＃本幣原值1＃H7 資產(chǎn)評(píng)估摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)“固定資產(chǎn)評(píng)估”固定資產(chǎn)借IIF（（＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）0, （＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）0, （＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”資產(chǎn)原值評(píng)估對(duì)方科目貸IIF（（＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）0, （＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）0, （＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”資產(chǎn)原值評(píng)估對(duì)方科目借IIF（（＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）0, （＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）0, （＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”固定資產(chǎn)貸IIF（（＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）0, （＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）0, （＃評(píng)估后原值1＃－＃評(píng)估前原值1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”資產(chǎn)累計(jì)折舊評(píng)估對(duì)方科目借IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”累計(jì)折舊貸IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”累計(jì)折舊借IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）“固定資產(chǎn)評(píng)估”資產(chǎn)累計(jì)折舊評(píng)估對(duì)方科目貸IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）IIF（（＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）0, （＃評(píng)估后累計(jì)折舊1＃－＃評(píng)估前累計(jì)折舊1＃）,0）H8 減值準(zhǔn)備摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)＃減值原因0＃營業(yè)外支出_計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ＃本次計(jì)提1＃,0）IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ＃本次計(jì)提1＃,0）＃減值原因0＃減值準(zhǔn)備貸IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ＃本次計(jì)提1＃,0）IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ＃本次計(jì)提1＃,0）＃減值原因0＃減值準(zhǔn)備借IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ABS(＃本次計(jì)提1＃),0）IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ABS(＃本次計(jì)提1＃),0）＃減值原因0＃營業(yè)外支出_計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ABS(＃本次計(jì)提1＃),0）IIF（＃本次計(jì)提1＃0, ABS(＃本次計(jì)提1＃),0）H9 折舊計(jì)提摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號(hào)關(guān)聯(lián)號(hào)“計(jì)提折舊”折舊費(fèi)用科目借＃月折舊額1＃＃月折舊額1＃“計(jì)提折舊”累計(jì)折舊貸＃月折舊額1＃＃月折舊額1＃1） 參數(shù)“是否可以修改折舊清單”，“是”則系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算完后可以進(jìn)行修改；2） “使用期限的最后一個(gè)月折舊提足”，即最后一個(gè)月不管還有多少折舊未提，都一次提完；3） 月折舊率的小數(shù)位數(shù)決定著卡片和折舊清單項(xiàng)目“月折舊率”的小數(shù)位數(shù)。如果在資產(chǎn)資產(chǎn)原值較大的情況下，月折舊率的小數(shù)位數(shù)對(duì)月折舊額的影響很大，所以須慎重選擇該參數(shù)；4） 當(dāng)本期間輸入使用年限變動(dòng)單和資產(chǎn)評(píng)估中評(píng)估使用年限時(shí)，本期間不能再修改“使用年限調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)，只有刪除本月所有使用年限變動(dòng)單和資產(chǎn)評(píng)估中評(píng)估使用年限時(shí)才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；5） 當(dāng)本期間輸入折舊方法變動(dòng)單時(shí)，本期間不能再修改“折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)，只有刪除本月所有折舊方法變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；6） 當(dāng)本期間輸入工作總量變動(dòng)單和資產(chǎn)評(píng)估中評(píng)估工作總量時(shí)，本期間不能再修改“使用年限調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)，只有刪除本月所有工作總量變動(dòng)單和資產(chǎn)評(píng)估中評(píng)估工作總量時(shí)才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；7） 當(dāng)本期間輸入使用部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單時(shí)，本期間不能再修改“使用部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后部門”參數(shù)，只有刪除本月所有的使用部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；8） 當(dāng)本期間輸入管理部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單時(shí)，本期間不能再修改“管理部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后部門”參數(shù)，只有刪除本月所有的管理部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；9） 當(dāng)本期間輸入資產(chǎn)類別變動(dòng)單時(shí)，本期間不能再修改“資產(chǎn)類別變化當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后類別”參數(shù)，只有刪除本月所有的資產(chǎn)類別變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；10） 如果該套賬還沒有進(jìn)行過一次月末結(jié)賬，一個(gè)會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)匯總期間之前可以修改“折舊分配匯總周期”參數(shù)；11） 原始卡片的錄入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。1） 本期間新生成的新增資產(chǎn)審批單審核不限制在本期間必須完成，即單據(jù)的狀態(tài)在結(jié)賬時(shí)沒有限制；2） 除原始卡片錄入外，其他單據(jù)只要錄入后就能生成憑證，所以憑證模板要事先定義好；3） 卡片作過一次月末結(jié)賬后不能刪除。本月錄入的作過變動(dòng)單或評(píng)估單的卡片刪除時(shí)，提示先刪除相關(guān)的變動(dòng)單或評(píng)估單。 已制作過憑證的卡片刪除時(shí)，請(qǐng)刪除相應(yīng)憑證，然后刪除卡片；4） 卡片管理節(jié)點(diǎn)的卡片列表按照查詢條件選定查詢期間卡片的狀態(tài)（包括主卡和附卡除附屬設(shè)備附卡）來聯(lián)查卡片。如果卡片管理選定的查詢期間不是最小未結(jié)賬月，聯(lián)查出來的卡片不能進(jìn)行任何操作,只有最小未結(jié)賬月查詢卡片，才能進(jìn)行后續(xù)操作；5） 原值減少變動(dòng)單必須保證變動(dòng)后的凈值大于等于變動(dòng)后的凈殘值；6） 如果調(diào)整資產(chǎn)的凈殘值（率），調(diào)整后凈殘值必須小于等于凈值；7） 如果調(diào)整資產(chǎn)的累計(jì)折舊，原值減去調(diào)整后的累計(jì)折舊必須保證大于等于凈殘值；8） 使用年限變動(dòng)單（變動(dòng)后使用年限*12）不得小于已計(jì)提折舊月份；9） 一張卡片的一個(gè)項(xiàng)目存在著未審核的變動(dòng)單據(jù)，該卡片的同一個(gè)項(xiàng)目不能再做其它變動(dòng)單據(jù)。原值、累計(jì)折舊、凈殘值率、凈殘值視作同一項(xiàng)目；10） 本版不提供變動(dòng)單據(jù)的外幣處理；11） 建議在當(dāng)月計(jì)提完折舊之后進(jìn)行資產(chǎn)減值操作；12） 如果已計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù),應(yīng)恢復(fù)固定資產(chǎn)價(jià)值，但恢復(fù)增加數(shù)應(yīng)以已入賬的減少數(shù)為限；13） 拆分單據(jù)形成的新增卡片的卡片數(shù)據(jù)項(xiàng)目不能在卡片上修改；14） 如果某項(xiàng)資產(chǎn)被誤操作而作了資產(chǎn)減少處理，可以在月末結(jié)賬前通過執(zhí)行撤消資產(chǎn)減少恢復(fù)；15） 審核通過的資產(chǎn)才能進(jìn)行資產(chǎn)減少操作，未審核、審核未通過、審核中的單據(jù)不能進(jìn)行資產(chǎn)減少。1） 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，參數(shù)選取折舊清單可改，在系統(tǒng)計(jì)提完折舊能修改折舊清單；2） 結(jié)賬應(yīng)先提折舊；3） 本系統(tǒng)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊，不會(huì)重復(fù)累計(jì)；4） 如果上次計(jì)提折舊已制單，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊或修改折舊；5） 如果上次計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，系統(tǒng)將自動(dòng)刪除上次計(jì)提的結(jié)果，此時(shí)的折舊清單和分配表也自動(dòng)清空，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬；6） 如果自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，自動(dòng)中止計(jì)提；7） 折舊清單中只有月折舊額（工作量法時(shí)是單位折舊）可手工修改；8） 修改折舊清單后選擇“以后每次計(jì)提折舊繼承該值”，如果存在影響折舊計(jì)提的變動(dòng)單、資產(chǎn)評(píng)估單、減值單等，則繼承結(jié)果無效，重新按系統(tǒng)定義的公式計(jì)算折舊。1） 月末結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤必須修改，可通過“恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)”功能返回修改；2） 恢復(fù)到某個(gè)月月末結(jié)賬前狀態(tài)后，本賬套內(nèi)對(duì)該月結(jié)賬后所做的所有工作除新增卡片和部分附卡變動(dòng)信息保留外其他都無痕跡刪除；3） 因?yàn)楸鞠到y(tǒng)的原值、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)要通過會(huì)計(jì)平臺(tái) 制單后傳入總賬系統(tǒng)審核記賬，因此一旦制單或進(jìn)行了后續(xù)處理，該期不能反結(jié)賬；4） 本期間的資產(chǎn)減少、資產(chǎn)調(diào)出操作結(jié)賬前必須完成，否則本期間不能結(jié)賬；5） “多單位處理”按鈕功能適合集團(tuán)管理應(yīng)用中，集團(tuán)公司統(tǒng)一為下級(jí)公司進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬；如果是單個(gè)公司進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬，使用〖結(jié)賬、反結(jié)賬〗按鈕和〖多單位處理〗按鈕效果一樣。1） 固定資產(chǎn)總賬當(dāng)期初余額或合計(jì)所在行為當(dāng)前行時(shí)，不能聯(lián)查明細(xì)帳。當(dāng)多單位顯示方式選擇多單位合并,不能聯(lián)查明細(xì)帳；2） 選擇多單位查詢時(shí)，操作員應(yīng)有查詢公司的權(quán)限。IUFO屬性說明屬性取值范圍屬性取值系統(tǒng)性能緩存定時(shí)刷新時(shí)間（秒）在線用戶超時(shí)時(shí)間（分鐘）同時(shí)進(jìn)行報(bào)表計(jì)算的數(shù)目外部函數(shù)調(diào)用間歇時(shí)間（毫秒）應(yīng)用方案舍位平衡公式是否自動(dòng)對(duì)公式排序是/否登錄界面是否顯示單位參照是/否審核中出現(xiàn)警告是否允許審核通過是/否審核不通過時(shí)，