【正文】 工作；7） 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出；8） 已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除；9） 如果修改憑證時影響了原來外幣、匯率、金額三方的平衡關系，也就是說，外幣折算誤差（即外幣、匯率按折算公式計算出的本幣金額與實際上輸入的本幣金額之間的誤差）超過在“外幣及匯率”中定義的折算誤差，系統(tǒng)將會提示，如果希望重新計算，那么您在要重算的地方按[F11]鍵，系統(tǒng)將按折算公式重新計算；10） 對于外部系統(tǒng)生成的憑證，如果在動態(tài)會計平臺設置了憑證編輯控制選項，則在總賬系統(tǒng)的填制憑證中，也將根據(jù)這些憑證的編輯控制選項的設置值進行編輯控制；11） 當審核人員在審核憑證時發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，則可對憑證進行標錯，這樣的憑證即為有錯憑證，憑證右上角將顯示“錯誤”字樣。 u若當前年度不是對賬賬戶的啟用年度，則應先登錄到上一年度，進入本功能，執(zhí)行〖轉(zhuǎn)入 下年〗后方能進行結(jié)轉(zhuǎn)。 u若對賬賬戶已啟用，請不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前，或由之前改為之后，否則，可能會造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請重新啟用對賬賬戶，并重新置賬戶期初未達。本月錄入的作過變動單或評估單的卡片刪除時，提示先刪除相關的變動單或評估單。8） 主表關鍵字與子表關鍵字總共不能超過10個。 收付款單視圖VW_UF_ReceivePaymentBill（采購付款單，采購退款單，銷售收款單，銷售退款單）字段名類型描述單據(jù)日期DateTime單據(jù)號AnsiString金額Decimal單據(jù)類型AnsiString部門編碼AnsiString結(jié)算方式AnsiString收款人編碼AnsiString往來單位編碼AnsiString備注AnsiString NC接口 提供一個中間庫，接受從ERP導入的數(shù)據(jù)。N39。N39。y39。y39。N39。N39。 大體的處理流程如下圖：處理流程圖ERP數(shù)據(jù)庫視圖（存放接口導入所需資料））接口程序中間庫獲取業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)導入中間庫（ERP）接口 業(yè)務系統(tǒng)通過在后臺數(shù)據(jù)庫建立相應視圖，提供數(shù)據(jù)接口。4） 報表中設置關鍵字并保存后，才能引用其他報表的指標，否則只能引用無關鍵字的報表中的指標。入帳科目編碼固定資產(chǎn)FA01固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)FA02累計折舊固定資產(chǎn)FA03減值準備固定資產(chǎn)FA11資產(chǎn)增加對方科目固定資產(chǎn)FA12資產(chǎn)減少對方科目固定資產(chǎn)FA13折舊費用科目固定資產(chǎn)FA14營業(yè)外支出_計提的固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)FA15固定資產(chǎn)原值增加對方科目固定資產(chǎn)FA16固定資產(chǎn)原值減少對方科目固定資產(chǎn)FA17固定資產(chǎn)累計折舊調(diào)整對方科目固定資產(chǎn)FA18資產(chǎn)原值評估對方科目固定資產(chǎn)FA19資產(chǎn)累計折舊評估對方科目固定資產(chǎn)FA20租賃產(chǎn)權轉(zhuǎn)移對方科目（默認）憑證頭、憑證尾：系統(tǒng)單據(jù)/處理執(zhí)行方式事務處理方式業(yè)務類型憑證類別附單據(jù)數(shù)制單人制單日期固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊信息固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)原值增加固定資產(chǎn)原值減少固定資產(chǎn)累計折舊調(diào)整固定資產(chǎn)租賃產(chǎn)權轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊計提注：執(zhí)行方式可單選‘立即取數(shù)，生成實時憑證’；‘立即取數(shù)，生成會計憑證’；‘條件取數(shù)，生成實時憑證’；‘條件取數(shù)，生成會計憑證’‘不生成憑證’。 u余額調(diào)節(jié)表的查詢截止日期是否小于最大對賬截止日期，若小于，則可能是大查詢截止日期之后存在截止日期之內(nèi)某筆對賬關系的“另一半”，請點擊〖查詢〗，將截止日期調(diào)整過來即可。2現(xiàn)金銀行賬戶名稱數(shù)據(jù)來源（憑證/收付款單）對賬范圍（本單位/多單位）輔助核算對賬科目（當數(shù)據(jù)來源為憑證時填寫）銀行賬戶（當數(shù)據(jù)來源為收付單時填寫）幣種對賬標準（方向相同/方向相反）注：如果為多單位對賬，各單位應分別填寫對賬科目與銀行賬戶對賬數(shù)據(jù)來源為憑證時，期初未達數(shù)據(jù)以憑證方式錄入制單日期憑證類別憑證號結(jié)算方式結(jié)算號摘要借方貸方票據(jù)日期單位方銀行方對賬數(shù)據(jù)來源為收、付款單時，期初未達數(shù)據(jù)以單據(jù)方式錄入制單日期單據(jù)類別單據(jù)號結(jié)算方式結(jié)算號摘要借方貸方票據(jù)日期單位方銀行方票據(jù)類型幣種購置部門購置人購置日期賬戶銀行名稱銀行帳號購置工本費票號手續(xù)費張數(shù)票號票據(jù)狀態(tài)1） 若設置集團對賬賬戶，則執(zhí)行銀行對賬的操作員必須具有該對賬賬戶所有關聯(lián)單位的銀行對賬權限；2） 銀行對賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進行；16） 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、審核憑證；17） 本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。如果票據(jù)變動處理已驅(qū)動生成收付單據(jù)且收付單據(jù)已審核，則不能進行取消變動處理。1實施注意事項1） 在第一次進入系統(tǒng)時，應先進行單位結(jié)構設置，并應用后，才能設置單位信息。 ，開發(fā)數(shù)據(jù)導入操作平臺，給用戶提供數(shù)據(jù)導入功能。LABORFLAG VARCHAR2(1) default 39。MAXPRICE NUMBER(20,8),OUTPRIORITY INTEGER,OUTTRACKIN VARCHAR2(1) default 39。ISNOCONALLOWED VARCHAR2(1) default 39。ISSECONDARYBARCODE VARCHAR2(1) default 39。ISCANSOLD VARCHAR2(1) default 39。WHOLEMANAFLAG VARCHAR2(1) default 39。PSNCLSCOPE CHAR(20)AMCODE VARCHAR2(50)ID VARCHAR2(50)SSNUM VARCHAR2(50)TIMECARDID VARCHAR2(50)SEX VARCHAR2(4) default 39。10） 報表匯總都是針對當前任務的報表，因此在匯總前要確認當前任務是正確的。原值、累計折舊、凈殘值率、凈殘值視作同一項目；10） 本版不提供變動單據(jù)的外幣處理；11） 建議在當月計提完折舊之后進行資產(chǎn)減值操作；12） 如果已計提減值準備的固定資產(chǎn)價值又得以恢復,應恢復固定資產(chǎn)價值，但恢復增加數(shù)應以已入賬的減少數(shù)為限；13） 拆分單據(jù)形成的新增卡片的卡片數(shù)據(jù)項目不能在卡片上修改；14） 如果某項資產(chǎn)被誤操作而作了資產(chǎn)減少處理，可以在月末結(jié)賬前通過執(zhí)行撤消資產(chǎn)減少恢復；15） 審核通過的資產(chǎn)才能進行資產(chǎn)減少操作，未審核、審核未通過、審核中的單據(jù)不能進行資產(chǎn)減少。1） 在票據(jù)類型設置中，如果已設置領用控制，包括“未報銷票據(jù)張數(shù)超過___張不能再領用”、“最長未報銷期限超過___天不能再領用”、“未報銷票據(jù)金額合計超過___元不能再領用”，在空白票據(jù)領用處理保存時系統(tǒng)進行校驗；2） 空白票據(jù)領用處理時，如果“領用限額”非空，則后續(xù)進行空白票據(jù)報銷時，系統(tǒng)檢查報銷金額必須小于等于領用限額；如果“領用限額”為空，系統(tǒng)不提供上述檢查；3） 、【變動】一級功能按鈕下的二級功能按鈕，是根據(jù)當前票據(jù)類型在票據(jù)類型設置中定義的變動類型動態(tài)顯示處理。用友NC軟件實施方案(總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、IUFO)2010年 月 日文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄1總賬 2現(xiàn)金銀行 3固定資產(chǎn) IUFO 接口 目標 1總賬參數(shù)設置憑證管理期末處理賬簿查詢期初余額往來核銷集團對賬制單簽字審核記賬定制查詢沖銷憑證整理月末結(jié)轉(zhuǎn)試算平衡結(jié)賬財務系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認值是否控制下級注釋集團級GL060接收協(xié)同憑證是否需要確認是/否是公司級GL000科目顯示名稱模式本級名稱/一級本級名稱/逐級名稱/編碼+逐級名稱/編碼+本級名稱/編碼+一級本級名稱本級名稱GL001是否需要出納簽字是/否否GL002是否只能本人刪改憑證是/否否GL084年末結(jié)帳時是否允許有未生成憑證的實時憑證是/否否GL082憑證打印是否檢查斷號是/否是GL066上月未結(jié)帳本月是否能記帳是/否否GL085外部導入憑證是否允許刪除是/否否GL089保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量是/否否GL003憑證審核后才能記賬是/否是GL009是否允許反記賬是/否是GL010輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項編碼+輔助項名稱/輔助核算類型+輔助項名稱/輔助項編碼+輔助項名稱/輔助項名稱輔助核算類型+輔助項名稱GL011