【正文】 入網(wǎng)上銀行的電子對(duì)賬單；3） 進(jìn)行過銀行對(duì)賬的賬戶不能反啟用，若要反啟用，請(qǐng)先到銀行對(duì)賬功能中對(duì)已對(duì)賬的數(shù)據(jù)取消對(duì)賬后，再到本功能中進(jìn)行反啟用；4） 所有已啟用的對(duì)賬賬戶應(yīng)在本功能中，通過〖轉(zhuǎn)入下年〗功能，結(jié)轉(zhuǎn)本年年 末未達(dá)賬項(xiàng)后 ，才能進(jìn)行新一年度的對(duì)賬工作；5） 若對(duì)賬戶已經(jīng)啟用，則不能修改、刪除該對(duì)賬賬戶；6） 錄入期初未達(dá)賬時(shí)，單據(jù)日期必須小于啟用日期，每筆業(yè)務(wù)的票據(jù)日期不能大于單據(jù)日期；7） 如果對(duì)總賬填制的憑證進(jìn)行銀行對(duì)賬，則應(yīng)在會(huì)計(jì)科目檔案設(shè)置中，將要進(jìn)行銀行對(duì)賬的科目的“現(xiàn)金分類”屬性設(shè)為“銀行科目”，并在填制憑證時(shí)或出納簽字時(shí)，由出納人員錄入涉及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)；8） 如果您的期初余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平，請(qǐng)查看以下幾個(gè)處:1） 實(shí)現(xiàn)跨單位查詢，操作員應(yīng)有查詢單位權(quán)限；2） 對(duì)于多欄賬查詢，需先通過“多欄賬定義”定義多欄賬樣式，才可通過“多欄賬查詢”進(jìn)行多欄賬的查詢。1） 核銷時(shí)本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；2） 如果核銷對(duì)象的“按所選輔助核算核銷”的屬性為“是”，則必須按該核銷對(duì)象所設(shè)置的輔助核算的輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷。用友NC軟件實(shí)施方案(總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、IUFO)2010年 月 日文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號(hào)姓名職位The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目錄1總賬 2現(xiàn)金銀行 3固定資產(chǎn) IUFO 接口 目標(biāo) 1總賬參數(shù)設(shè)置憑證管理期末處理賬簿查詢期初余額往來(lái)核銷集團(tuán)對(duì)賬制單簽字審核記賬定制查詢沖銷憑證整理月末結(jié)轉(zhuǎn)試算平衡結(jié)賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)取值取值范圍默認(rèn)值是否控制下級(jí)注釋集團(tuán)級(jí)GL060接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)是/否是公司級(jí)GL000科目顯示名稱模式本級(jí)名稱/一級(jí)本級(jí)名稱/逐級(jí)名稱/編碼+逐級(jí)名稱/編碼+本級(jí)名稱/編碼+一級(jí)本級(jí)名稱本級(jí)名稱GL001是否需要出納簽字是/否否GL002是否只能本人刪改憑證是/否否GL084年末結(jié)帳時(shí)是否允許有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證是/否否GL082憑證打印是否檢查斷號(hào)是/否是GL066上月未結(jié)帳本月是否能記帳是/否否GL085外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除是/否否GL089保存憑證時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量是/否否GL003憑證審核后才能記賬是/否是GL009是否允許反記賬是/否是GL010輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項(xiàng)編碼+輔助項(xiàng)名稱/輔助核算類型+輔助項(xiàng)名稱/輔助項(xiàng)編碼+輔助項(xiàng)名稱/輔助項(xiàng)名稱輔助核算類型+輔助項(xiàng)名稱GL011帳簿表頭科目顯示模式本級(jí)名稱/一級(jí)本級(jí)名稱/逐級(jí)名稱/編碼+逐級(jí)名稱/編碼+本級(jí)名稱/編碼+一級(jí)本級(jí)名稱本級(jí)名稱GL088簽字日期生成規(guī)則系統(tǒng)日期/登錄日期/手工系統(tǒng)日期GL021對(duì)方科目顯示模式一級(jí)編碼/末級(jí)編碼/一級(jí)名稱/末級(jí)名稱/編碼+一級(jí)本級(jí)名稱/編碼+逐級(jí)科目名稱一級(jí)名稱GL030是否允許反結(jié)賬是/否是GL032結(jié)賬檢查損益結(jié)平是/否是GL033結(jié)賬檢查憑證斷號(hào)是/否是GL034結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)是/否是GL035輔助項(xiàng)是否可空是/否否GL036制單后是否立即打印是/否否GL039憑證是否自動(dòng)補(bǔ)號(hào)是/否否GL040憑證起始編號(hào)1GL050憑證原幣為0是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL055科目余額方向控制方式不控制/提示/控制不控制GL051憑證原幣合計(jì)不平是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL052憑證輔幣合計(jì)不平是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL053憑證數(shù)量為0是否允許保存不控制/提示/控制不控制GL054憑證是否序時(shí)控制是/否否GL080核銷日期憑證日期/業(yè)務(wù)日期憑證日期GL081核銷順序最早余額法/最近余額法最早余額法GL091憑證流程控制方案先簽字后審核/先審核后簽字先簽字后審核單位核算方式啟用期間幣種科目編碼科目名稱方向計(jì)量單位期初余額數(shù)量原幣輔幣本幣注：如果不進(jìn)行數(shù)量核算的單位，計(jì)量單位和數(shù)量可空科目輔助核算類型是否嚴(yán)格按輔助項(xiàng)核銷會(huì)計(jì)期間啟用日期啟用標(biāo)志是否核銷號(hào)必錄核銷對(duì)象科目輔助核算啟用日期憑證日期業(yè)務(wù)日期憑證類別憑證號(hào)輔助核算摘要核銷號(hào)幣種方向原幣輔幣本幣—科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置編號(hào)名稱本方單位對(duì)方單位本方科目對(duì)方科目科目編碼科目名稱輔助核算科目編碼科目名稱輔助核算—協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置序號(hào)發(fā)送方單位接收方單位接收方憑證制單人發(fā)送方憑證接收方憑證分類編碼分類名稱分類上級(jí)憑證編號(hào)轉(zhuǎn)賬說明憑證類別分錄定義摘要科目輔助項(xiàng)方向幣種金額公式1234注：一個(gè)憑證可定義兩條以上分錄；金額公式：可按取數(shù)的公式進(jìn)行描述。對(duì)于有錯(cuò)憑證，只需在填制憑證中，直接修改該憑證后進(jìn)行保存，即可消除該憑證上的錯(cuò)誤標(biāo)志；12） 有錯(cuò)憑證不能被記賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證；18） 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬；19） 若系統(tǒng)參數(shù)“是否允許反結(jié)賬”選擇了“否”，則不允許進(jìn)行反結(jié)賬；20） 若系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查損益結(jié)平”選擇了“是”，則結(jié)賬時(shí)將檢查損益類科目是否結(jié)平；21） 若系統(tǒng)參數(shù)“結(jié)賬檢查其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)”選擇了“是”，則結(jié)賬時(shí)將檢查其他系統(tǒng)是否結(jié)賬。如果使用單位的銀行存款的收支業(yè)務(wù)統(tǒng)一在報(bào)賬中心錄入，則建議使用第一種數(shù)據(jù)來(lái)源，這樣可以更加及時(shí)的與銀行對(duì)賬。 u若對(duì)賬賬戶已啟用，請(qǐng)不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前，或由之前改為之后，否則，可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請(qǐng)重新啟用對(duì)賬賬戶，并重新置賬戶期初未達(dá)。 u對(duì)賬賬戶初始化中的期初余額調(diào)節(jié)表是否平衡，若不平衡，請(qǐng)先到對(duì)賬賬戶初始化中進(jìn)行調(diào)整。 u銀行對(duì)賬是否正確？是否由于反勾對(duì)引起跨越反勾對(duì)截止日期的一筆勾對(duì)關(guān)系“缺半邊”？如不正確請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整。 u若當(dāng)前年度不是對(duì)賬賬戶的啟用年度，則應(yīng)先登錄到上一年度，進(jìn)入本功能，執(zhí)行〖轉(zhuǎn)入 下年〗后方能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 u若對(duì)賬賬戶已啟用，請(qǐng)不要修改對(duì)賬賬戶所涉及科目、銀行賬戶的期初余額，否則，可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平，如必須調(diào)整，請(qǐng)重新啟用對(duì)賬賬戶，并重新設(shè)置賬戶期初未達(dá)；12） 如果銀行對(duì)賬不平衡時(shí)，請(qǐng)不要使用核銷銀行賬功能，否則將造成以后對(duì)賬錯(cuò)誤。票據(jù)計(jì)息處理后，可以進(jìn)行任何變動(dòng)處理；7） 當(dāng)前登錄日期晚于當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)到期日期時(shí)，當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)不能進(jìn)行貼現(xiàn)變動(dòng)處理；8） 票據(jù)變動(dòng)處理和票據(jù)變動(dòng)驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)，是兩個(gè)獨(dú)立處理，可以分開執(zhí)行。1） 現(xiàn)金日記賬中只顯示屬性為‘現(xiàn)金科目’的科目；2） 銀行日記賬中只顯示屬性為‘銀行科目’的科目；3） 資金日?qǐng)?bào)表中只顯示屬性為‘現(xiàn)金科目’或‘銀行科目’的科目。如果在資產(chǎn)資產(chǎn)原值較大的情況下，月折舊率的小數(shù)位數(shù)對(duì)月折舊額的影響很大，所以須慎重選擇該參數(shù)；4） 當(dāng)本期間輸入使用年限變動(dòng)單和資產(chǎn)評(píng)估中評(píng)估使用年限時(shí)，本期間不能再修改“使用年限調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)，只有刪除本月所有使用年限變動(dòng)單和資產(chǎn)評(píng)估中評(píng)估使用年限時(shí)才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；5） 當(dāng)本期間輸入折舊方法變動(dòng)單時(shí)，本期間不能再修改“折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)，只有刪除本月所有折舊方法變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；6） 當(dāng)本期間輸入工作總量變動(dòng)單和資產(chǎn)評(píng)估中評(píng)估工作總量時(shí)，本期間不能再修改“使用年限調(diào)整當(dāng)月有效”參數(shù)，只有刪除本月所有工作總量變動(dòng)單和資產(chǎn)評(píng)估中評(píng)估工作總量時(shí)才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；7） 當(dāng)本期間輸入使用部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單時(shí)，本期間不能再修改“使用部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后部門”參數(shù)，只有刪除本月所有的使用部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；8） 當(dāng)本期間輸入管理部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單時(shí)，本期間不能再修改“管理部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后部門”參數(shù)，只有刪除本月所有的管理部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；9） 當(dāng)本期間輸入資產(chǎn)類別變動(dòng)單時(shí)，本期間不能再修改“資產(chǎn)類別變化當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后類別”參數(shù)，只有刪除本月所有的資產(chǎn)類別變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；10） 如果該套賬還沒有進(jìn)行過一次月末結(jié)賬，一個(gè)會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)匯總期間之前可以修改“折舊分配匯總周期”參數(shù)；11） 原始卡片的錄入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。如果卡片管理選定的查詢期間不是最小未結(jié)賬月，聯(lián)查出來(lái)的卡片不能進(jìn)行任何操作,只有最小未結(jié)賬月查詢卡片，才能進(jìn)行后續(xù)操作；5） 原值減少變動(dòng)單必須保證變動(dòng)后的凈值大于等于變動(dòng)后的凈殘值；6） 如果調(diào)整資產(chǎn)的凈殘值（率），調(diào)整后凈殘值必須小于等于凈值；7） 如果調(diào)整資產(chǎn)的累計(jì)折舊，原值減去調(diào)整后的累計(jì)折舊必須保證大于等于凈殘值；8） 使用年限變動(dòng)單（變動(dòng)后使用年限*12）不得小于已計(jì)提折舊月份；9） 一張卡片的一個(gè)項(xiàng)目存在著未審核的變動(dòng)單據(jù)，該卡片的同一個(gè)項(xiàng)目不能再做其它變動(dòng)單據(jù)。1） 固定資產(chǎn)總賬當(dāng)期初余額或合計(jì)所在行為當(dāng)前行時(shí)，不能聯(lián)查明細(xì)帳。2） 只有最上級(jí)單位的超級(jí)用戶可以創(chuàng)建超級(jí)用戶，中間及基層單位用戶只能創(chuàng)建簡(jiǎn)單用戶并為該用戶分配自定義的角色。6） 引用其他報(bào)表的指標(biāo)，不可修改所有內(nèi)容。例如：主表引用“年”，子表可以引用“季”、“月”、“日”等。13） 其它信息導(dǎo)入時(shí)，如果系統(tǒng)中有相同信息，如相同的任務(wù)或報(bào)表，則系統(tǒng)中原有信息被導(dǎo)入信息覆蓋。大體操作界面如下圖：主要分為兩大模塊：數(shù)據(jù)導(dǎo)入，系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到中間庫(kù)的功能。具體接口待定。Y39。N39。N39。N39。N39。N39。N39。N39。N39。N39。y39。y39。N3