投資基金課件(編輯修改稿)
2024-08-31 16:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 nedend fund ?開放式基金是指發(fā)行基金單位總數(shù)隨時(shí)增減，投資者可以按基金報(bào)價(jià)，在規(guī)定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所申購(gòu)或贖回基金單位的投資基金。 2022年開放式基金 ? 截至 12月 14日， 2022年共發(fā)行 52只開放式基金。其中：股票型及偏股票型基金的發(fā)行數(shù)量最大，為 713億份，占各類型基金發(fā)行量總和的 50%。與去年相比 ,上半年發(fā)行進(jìn)度較快，特別是二月份，發(fā)行 8只基金共 603億份，與去年同期相比增長(zhǎng) 12倍強(qiáng)，成為歷年發(fā)行量最大的一個(gè)月。隨后逐月下降， 10兩個(gè)月的發(fā)行量?jī)H 8億份和 18億份。 封閉式基金和開放式基金的對(duì)比 開放式基金 封閉式基金基金規(guī)模 可變，隨時(shí)接受申購(gòu)或贖回 固定額度，不可增加發(fā)行基金存續(xù)期先無(wú)預(yù)定存續(xù)期限，理論上可永續(xù)存在有固定存續(xù)期（封閉期），我國(guó)為不得少于 5 年，期滿后一般予以清盤交易場(chǎng)所基金管理公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)滬、深兩市交易方式 可申購(gòu)或贖回，不可上市交易可上市交易，不可贖回，只能轉(zhuǎn)讓發(fā)行價(jià)格交易價(jià)格按基金單位凈值確定申購(gòu)價(jià) = 基金單位凈值 + 申購(gòu)費(fèi)贖回價(jià) = 基金單位凈值 贖回費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)而定分紅方式 現(xiàn)金分紅，再投資分紅 現(xiàn)金分紅信息披露方式、周期每個(gè)交易日連續(xù)公告單位資產(chǎn)凈值每周至少公告一次交易費(fèi)用 交易費(fèi)用包含在交易價(jià)格中在交易價(jià)格以外，另外支付證券交易費(fèi)用和手續(xù)費(fèi)基金投資策略為滿足投資者隨時(shí)贖回和申購(gòu)得要求，必須滿足基金資產(chǎn)的流動(dòng)性，投資組合中需保留較多的現(xiàn)金及高流動(dòng)性金融產(chǎn)品封閉期內(nèi)基金規(guī)模不變，可制定長(zhǎng)期投資策略 = 面值 + 申購(gòu)費(fèi)（三）按投資標(biāo)的分類 ? 債券基金 bond fund ? 華夏債券、國(guó)泰金龍債券、嘉實(shí)理財(cái)債券 ? 收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)低，適于穩(wěn)健投資者 ? 股票基金 equity fund ? 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)、國(guó)泰精英增長(zhǎng)、大成價(jià)值增長(zhǎng)、華安創(chuàng)新 ? 貨幣市場(chǎng)基金 money fund， currency fund ? 招商現(xiàn)金增值、 ? 黃金基金 gold fund ? 指數(shù)基金 index fund ? 期貨基金 future fund ? 衍生證券基金 derivative fund 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 系列基金名稱 基金代碼 深交所代碼 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率 管理費(fèi)率優(yōu)選股票基金 260101 162601 % % % %恒豐債券基金 260102 162602 % % % %動(dòng)力平衡基金 260103 162603 % % % %基金管理人：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)銀行 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 系列基金基金代碼業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 資產(chǎn)配置成立規(guī)模(單位:份)優(yōu)選股票基金 26010180%滬深加權(quán)指數(shù)+
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