投資基金課件(完整版)
【正文】 國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的中、小市值上市公司股票、 債券 以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。在正常市場狀況下，股票投資比例浮動范圍： 4075%；債券投資比例浮動范圍： 2055%，現(xiàn)金留存比例： 5%左右。 多家基金扎堆持股前 10名 2022年基金凈值出現(xiàn)小幅回落 。 ? 本基金代碼為 110001，所屬類型是契約型開放式，已于 2022年 8月 23日成立。 嘉實增長開放式基金 ? 基金風險收益特征： ? 本基金的投資目標和投資理念決定了本基金屬于中高風險證券投資基金。 封閉式基金和開放式基金的對比 開放式基金 封閉式基金基金規(guī)模 可變，隨時接受申購或贖回 固定額度，不可增加發(fā)行基金存續(xù)期先無預定存續(xù)期限，理論上可永續(xù)存在有固定存續(xù)期（封閉期），我國為不得少于 5 年，期滿后一般予以清盤交易場所基金管理公司的直銷網(wǎng)點或代銷機構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點滬、深兩市交易方式 可申購或贖回，不可上市交易可上市交易，不可贖回，只能轉(zhuǎn)讓發(fā)行價格交易價格按基金單位凈值確定申購價 = 基金單位凈值 + 申購費贖回價 = 基金單位凈值 贖回費市場競價而定分紅方式 現(xiàn)金分紅，再投資分紅 現(xiàn)金分紅信息披露方式、周期每個交易日連續(xù)公告單位資產(chǎn)凈值每周至少公告一次交易費用 交易費用包含在交易價格中在交易價格以外，另外支付證券交易費用和手續(xù)費基金投資策略為滿足投資者隨時贖回和申購得要求，必須滿足基金資產(chǎn)的流動性，投資組合中需保留較多的現(xiàn)金及高流動性金融產(chǎn)品封閉期內(nèi)基金規(guī)模不變，可制定長期投資策略 = 面值 + 申購費（三）按投資標的分類 ? 債券基金 bond fund ? 華夏債券、國泰金龍債券、嘉實理財債券 ? 收益穩(wěn)定、風險低，適于穩(wěn)健投資者 ? 股票基金 equity fund ? 博時價值增長、國泰精英增長、大成價值增長、華安創(chuàng)新 ? 貨幣市場基金 money fund， currency fund ? 招商現(xiàn)金增值、 ? 黃金基金 gold fund ? 指數(shù)基金 index fund ? 期貨基金 future fund ? 衍生證券基金 derivative fund 景順長城基金管理有限公司 系列基金名稱 基金代碼 深交所代碼 認購費率 申購費率 贖回費率 管理費率優(yōu)選股票基金 260101 162601 % % % %恒豐債券基金 260102 162602 % % % %動力平衡基金 260103 162603 % % % %基金管理人：景順長城基金管理有限公司 基金托管人：中國銀行 景順長城基金管理有限公司 系列基金基金代碼業(yè)績比較基準 資產(chǎn)配置成立規(guī)模(單位:份)優(yōu)選股票基金 26010180%滬深加權(quán)指數(shù)
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1