投資基金課件(參考版)
2024-08-15 16:15本頁面
【正文】 多家基金扎堆持股前 10名 2022年基金凈值出現(xiàn)小幅回落 。 易方達平穩(wěn)增長證券基金 ? 股票投資時機的選擇 ?本基金將選擇在股票價格明顯低于其公司內(nèi)在價值時進行投資，以控制投資風險。 易方達平穩(wěn)增長證券基金 投資策略 ? 資產(chǎn)的配置比例范圍： ?資產(chǎn)類別 資產(chǎn)配置 比例范圍 ?股票資產(chǎn) 30%～ 65% 對具有持續(xù)發(fā)展能力不低于股票資產(chǎn)的 80%的公司的投資 ?債券資產(chǎn) 30%～ 65% ?現(xiàn)金 不低于 5% 易方達平穩(wěn)增長證券基金 投資策略 ? 股票投資對象的選擇： ? 本基金股票投資主要集中于具有持續(xù)發(fā)展能力的上市公司。 ? 本基金代碼為 110001，所屬類型是契約型開放式，已于 2022年 8月 23日成立。在正常市場狀況下，股票投資比例浮動范圍： 4075%；債券投資比例浮動范圍： 2055%，現(xiàn)金留存比例： 5%左右。 ? 業(yè)績比較標準： ? 巨潮 500(小盤 )指數(shù)。 ? 風險管理工具： ? 嘉實風險管理和績效評估系統(tǒng)。 嘉實增長開放式基金 ? 基金風險收益特征： ? 本基金的投資目標和投資理念決定了本基金屬于中高風險證券投資基金。 嘉實增長開放式基金 ? 投資范圍： ? 本基金投資的標的物為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的中、小市值上市公司股票、 債券 以及法律法規(guī)允許基金投資的其他金融工具。2 0 0 3 年度：每1 0 個基金單位派發(fā)( 含稅) 0 . 1 1 元嘉實增長開放式基金 ? 投資目標： ? 投資于具有高速成長潛力的中小企業(yè)上市公司以獲取未來資本增值的機會，并謀求 基金 資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值，同時通過分散投資提高基金資產(chǎn)的流動性。2 0 0 4 年度：每1 0 個基金單位派發(fā)( 含稅) 0 . 6 0 元 封閉式基金和開放式基金的對比 開放式基金 封閉式基金基金規(guī)模 可變，隨時接受申購或贖回 固定額度，不可增加發(fā)行基金存續(xù)期先無預定存續(xù)期限，理論上可永續(xù)存在有固定存續(xù)期（封閉期），我國為不得少于 5 年，期滿后一般予以清盤交易場所基金管理公司的直銷網(wǎng)點或代銷機構的營業(yè)網(wǎng)點滬、深兩市交易方式 可申購或贖回，不可上市交易可上市交易，不可贖回，只能轉(zhuǎn)讓發(fā)行價格交易價格按基金單位凈值確定申購價 = 基金單位凈值 + 申購費贖回價 = 基金單位凈值 贖回費市場競價而定分紅方式 現(xiàn)金分紅，再投資分紅 現(xiàn)金分紅信息披露方式、周期每個交易日連續(xù)公告單位資產(chǎn)凈值每周至少公告一次交易費用 交易費用包含在交易價格中在交易價格以外，另外支付證券交易費用和手續(xù)費基金投資策略為滿足投資者隨時贖回和申購得要求，必須滿足基金資產(chǎn)的
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