投資基金課件-資料下載頁(yè)
2025-08-04 16:15本頁(yè)面
【正文】 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理工具： ? 嘉實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效評(píng)估系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以完成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、壓力測(cè)試、多因子風(fēng)險(xiǎn)分析、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制等多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理功能。 ? 業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)： ? 巨潮 500(小盤 )指數(shù)。 嘉實(shí)增長(zhǎng)開放式基金 ? 投資策略投資策略及投資組合比例： ? 在全面評(píng)估證券市場(chǎng)現(xiàn)階段的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)證券市場(chǎng)中長(zhǎng)期預(yù)期收益率并制訂大類資產(chǎn)配置比例的基礎(chǔ)上，本基金重點(diǎn)投資于預(yù)期利潤(rùn)或收入具有良好增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)型上市公司所發(fā)行的股票，從公司基本面分析入手挑選具有成長(zhǎng)潛力的股票。在正常市場(chǎng)狀況下，股票投資比例浮動(dòng)范圍： 4075%；債券投資比例浮動(dòng)范圍： 2055%，現(xiàn)金留存比例： 5%左右。 2022年四季度凈贖回前 10名 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金簡(jiǎn)介 ? 本基金是一種平衡型基金，投資理念是以誠(chéng)信為本，追求陽(yáng)光下的利潤(rùn)；根據(jù)內(nèi)在價(jià)值分析進(jìn)行投資，投資時(shí)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)，保證資本有安全邊距；在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求資本的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 ? 本基金代碼為 110001，所屬類型是契約型開放式，已于 2022年 8月 23日成立。 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金 ? 基金代碼 —— 110001 ? 基金類型 —— 契約型開放式 ? 基金成立日 —— 2022年 08月 23日 ? 托管人 —— 中國(guó)銀行 ? 管理費(fèi)率： %/年 ? 托管費(fèi)率： %/年 ? 基金經(jīng)理 —— 江作良先生 ? 投資目標(biāo) —— 追求資本在低風(fēng)險(xiǎn)水平下的平穩(wěn)增長(zhǎng)。 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券基金 投資策略 ? 資產(chǎn)的配置比例范圍： ?資產(chǎn)類別 資產(chǎn)配置 比例范圍 ?股票資產(chǎn) 30%～ 65% 對(duì)具有持續(xù)發(fā)展能力不低于股票資產(chǎn)的 80%的公司的投資 ?債券資產(chǎn) 30%～ 65% ?現(xiàn)金 不低于 5% 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券基金 投資策略 ? 股票投資對(duì)象的選擇： ? 本基金股票投資主要集中于具有持續(xù)發(fā)展能力的上市公司。 ? 主要包括兩類公司： ? (1)因具有強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的技術(shù)、獨(dú)占的專利、持續(xù)的創(chuàng)新能力、嚴(yán)格規(guī)范的管理、獨(dú)到的企業(yè)文化、雄厚的品牌商譽(yù)、龐大的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)等因素而使企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中形成了核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，帶給企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力； ? (2)由于政策壟斷、資源獨(dú)占、進(jìn)入壁壘高等因素、并且這些因素在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)不會(huì)改變或消失，而使企業(yè)具有持續(xù)發(fā)展的能力。 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券基金 ? 股票投資時(shí)機(jī)的選擇 ?本基金將選擇在股票價(jià)格明顯低于其公司內(nèi)在價(jià)值時(shí)進(jìn)行投資，以控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 ? 債券投資組合的構(gòu)成 ?本基金將根據(jù)對(duì)利率走勢(shì)的預(yù)測(cè)、債券等級(jí)、債券的期限結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、不同品種流動(dòng)性的高低等因素，構(gòu)造債券組合。 多家基金扎堆持股前 10名 2022年基金凈值出現(xiàn)小幅回落
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