【文章內(nèi)容簡介】 綜合判定、質(zhì)保書、質(zhì)量異議等業(yè)務由技術中心負責。產(chǎn)品表面質(zhì)量由生產(chǎn)廠負責。7運輸管理采用“專業(yè)化集中管理”模式：運輸部統(tǒng)一負責公司鐵路運輸資源平衡，生產(chǎn)調(diào)度和作業(yè)，滿足公司原料進廠、鐵水運輸、成品出廠需求。8設備管理采用“集中和分級相結(jié)合”模式：集中管理體現(xiàn)在設備管理目標、管理制度、標準、流程、評價方法、物流保障、內(nèi)外資源的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)；分級體現(xiàn)在TPM、按專業(yè)（條塊）的區(qū)域分級負責制，并強化基礎管理。9人力資源管理采用“統(tǒng)一規(guī)劃、聯(lián)署辦公、集中管理”的方式；對于下屬二級單位實行派駐式統(tǒng)管模式。10協(xié)同辦公管理公司統(tǒng)一辦公管理規(guī)范、公司辦和二級單位綜合辦共同完成辦公領域的管理業(yè)務。11工程項目管理實行項目資金、監(jiān)管與項目執(zhí)行分層管理模式。立項及項目的前期可研工作由規(guī)劃發(fā)展部負責牽頭，項目的施工執(zhí)行主要由機動部負責，規(guī)劃發(fā)展部控制項目的資金。12安全環(huán)保管理采用監(jiān)督與執(zhí)行分層管理模式。生產(chǎn)安全部及環(huán)保部負責制度制定與執(zhí)行監(jiān)督。各二級單位負責安環(huán)制度的執(zhí)行。13檢化驗管理采用 “專業(yè)化集中管理”模式：技術中心負責所有實驗室的制樣、化驗工作。14司磅稱量管理采用 “分層管理”模式：機動部為公司司磅稱量業(yè)務的管理部門，自動化公司為司磅稱量的作業(yè)單位。15綜合統(tǒng)計采用“二級統(tǒng)計”模式：二級單位編制本單位的專業(yè)統(tǒng)計報表并上報生產(chǎn)安全部，生產(chǎn)安全部負責匯總；機動部負責編制工程建設項目投資月報表，上報規(guī)劃發(fā)展部，規(guī)劃發(fā)展部負責匯總。 . 主要業(yè)務領域現(xiàn)狀. 銷售管理目前參與銷售管理的部門主要是市場部及銷售分公司。市場部主要負責水鋼產(chǎn)品的市場預測、營銷策劃、營銷戰(zhàn)略、廣告宣傳、產(chǎn)品限價、價格監(jiān)管、客戶評價體系、大客戶維護等。銷售分公司主要負責主要負責水鋼產(chǎn)品的實際銷售業(yè)務，負責銷售市場需求及價格信息收集、銷售政策制定、銷售資源的配置、客戶及渠道的維護、銷售合同的審批、簽訂、產(chǎn)銷的銜接、銷售產(chǎn)品的出廠計劃、運輸計劃制定、產(chǎn)品裝車、入庫及發(fā)貨以及銷售結(jié)算的管理、同時負責質(zhì)量異議的信息收集及異議處理的執(zhí)行等業(yè)務。從目前銷售管理的現(xiàn)狀來看，銷售管理采用的是集中管控下的區(qū)域銷售模式：公司統(tǒng)一制定銷售戰(zhàn)略、客戶準入、價格政策，統(tǒng)一調(diào)配資源；駐外銷售公司及區(qū)域市場負責產(chǎn)品銷售渠道的維護。n 市場管理市場管理職責主要由市場部承擔，銷售分公司也在其中承擔一部分職責，主要事市場信息收集及質(zhì)量異議信息的管理，除在企業(yè)戰(zhàn)略層面的市場預測、營銷策劃、營銷戰(zhàn)略及廣告宣傳外，水鋼涉及銷售實際業(yè)務的市場管理主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1市場信息收集及走勢分析信息收集及分析市場信息收集及分析是營銷戰(zhàn)略制定的基礎2價格監(jiān)管限價及價格監(jiān)控價格監(jiān)管保證銷售政策能否準確執(zhí)行3客戶、供應商評價體系建立客商評估建立客戶、供應商評價體系是管理客戶、供應商的前提4大客戶（供應商）管理大客戶（供應商）管理、維護支持差異化營銷5異議監(jiān)管質(zhì)量異議監(jiān)管質(zhì)量異議監(jiān)管為實施產(chǎn)品及客戶、供應商策略提供基礎數(shù)據(jù)n 客戶管理客戶管理主要是由銷售分公司負責，采用集中管控下的分級管理方式?？蛻艄芾淼闹饕獦I(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1客戶管理客戶準入與退出管理采用公司與駐外銷售部門兩級管理用2客戶管理客戶評價管理采用公司與駐外銷售部門兩級管理3客戶管理過程控制采用公司與駐外銷售部門兩級管理4客戶管理客戶銷售分析管理采用集中統(tǒng)一管理方式n 價格管理價格管理的主要職責由銷售分公司承擔，采用集中限價下區(qū)域市場價格策略，其主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1價格管理價格制定管理采用銷售限價及區(qū)域加減價策略2價格管理價格執(zhí)行與考核執(zhí)行與考核分為兩個層級n 資源管理資源管理采用集中管理的方式，主要完成銷售資源與發(fā)貨物流資源的集中管控，體現(xiàn)“均衡銷售”管理理念。資源管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1客戶需求管理年月周客戶需求收集管理除加工材外、駐外公司負責客戶需求的收集、2軋制計劃管理年月周軋制需求計劃編制與提交月周軋制需求計劃是銜接銷售與生產(chǎn)的關鍵步驟。日軋制計劃是調(diào)節(jié)日提貨需求及編制運輸、裝運計劃的前提。3營銷計劃管理年月營銷計劃編制管理營銷計劃的編制是實現(xiàn)均衡銷售的必要條件n 合同管理合同管理采用集中管控下的分級管理模式，合同、訂單的信息收集主要是由區(qū)域或?qū)I(yè)市場來實施、銷售分公司負責匯總；合同的評審則通過分級管理的方式，一般合同由各銷售業(yè)務部門進行初審后交銷售公司評審、特殊合同則由銷售公司組織生產(chǎn)、技術質(zhì)量等相關部門共同評審；合同的簽訂采用分級授權(quán)的方式進行，合同的變更與解除需要通過相應的審批流程。合同管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1合同管理合同訂單需求收集管理目前主要指加工材2合同管理合同評審管理采用駐外銷售部門的初審及公司終審的方式，需要協(xié)調(diào)質(zhì)量、生產(chǎn)等部門3合同管理合同簽訂管理采用分級管理的方式、目前在體外管理4合同管理合同變更管理采用集中管理的方式、按審批流程處理、目前采用人工方式5合同管理合同解除管理采用集中管理方式、按審批流程處理n 貨款管理水鋼貨款管理主要是貨款的收取及與財務的對賬，執(zhí)行公司財務對貨款的收取、使用有相應的規(guī)定，其主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1貨款管理收款對賬管理駐外收款需要水鋼財務確認才能使用。n 出廠計劃管理出廠計劃包括月度出廠計劃與日出廠計劃、月度出廠計劃主要是作為鐵路運輸要車計劃的依據(jù)（目前月度出廠計劃以月度需求的形式體現(xiàn)），日出廠計劃來源于各業(yè)務部門提供的日要貨需求計劃，銷售公司依次調(diào)整日運輸計劃及編制裝車計劃。出廠計劃管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1出廠計劃管理出廠計劃、裝車計劃編制、執(zhí)行管理根據(jù)日軋制計劃申報每日要貨計劃，根據(jù)營銷策略配置日裝車及發(fā)貨資源，確定出廠運輸產(chǎn)品、數(shù)量、裝車地點、配車皮要求，需要協(xié)同駐外銷售部門、集團總調(diào)、運輸部調(diào)、倉儲中心2運輸計劃管理月日運輸計劃編制、調(diào)度管理需要協(xié)調(diào)鐵路部門3裝車計劃日裝車計劃編制、下達需要協(xié)同集團總調(diào)、運輸部調(diào)、倉儲中心n 倉庫及發(fā)貨管理倉庫及發(fā)貨管理主要包括入庫、火車出庫、汽車出庫及盤庫的管理。倉儲中心根據(jù)生產(chǎn)廠及計量部門傳遞的產(chǎn)品產(chǎn)出信息組織入庫，根據(jù)管理部門下達的裝車計劃按排裝車、發(fā)運，按照公司的管理規(guī)定定期組織盤庫。倉庫及發(fā)貨管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1倉儲管理入庫管理驗收品種、規(guī)格、定尺、件數(shù)、重量，需要協(xié)調(diào)生產(chǎn)、計量管理部門2倉儲管理火車出庫管理按運輸計劃、裝車計劃執(zhí)行，需要協(xié)同銷售、運輸、總調(diào)、生產(chǎn)廠等各部門3倉儲管理汽車出庫管理需要對車輛出入廠進行管理4倉儲管理盤庫管理全面盤庫需要協(xié)同集團公司盤庫小組n 結(jié)算管理水鋼的銷售產(chǎn)品結(jié)算管理包括結(jié)算及相關的服務過程，水鋼結(jié)算采用集中管理的模式，綜合辦結(jié)算中心收集倉儲中心的發(fā)貨清單及相應的運輸單據(jù)，通過價格審核及配票工作形成相應的結(jié)算清單，結(jié)算清單傳遞到財務進行開票處理，結(jié)算中心收集發(fā)票等相關發(fā)貨單據(jù)通過郵寄傳遞給客戶。結(jié)算管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1結(jié)算管理結(jié)算及服務結(jié)算需要協(xié)同財務，開票結(jié)果要郵寄給客戶n 異議管理異議管理的職責主要主要是由銷售分公司、技術中心及相關生產(chǎn)廠負責，銷售分公司負責客戶產(chǎn)品抱怨及質(zhì)量異議信息的收集及先期處理。如確認發(fā)生質(zhì)量異議，由銷售分公司負責協(xié)同技術中心等相關部門對質(zhì)量異議進行相應的處理，銷售分公司負責匯總質(zhì)量異議信息上報公司領導及相關部門。質(zhì)量異議管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1產(chǎn)品質(zhì)量異議管理客戶抱怨及異議信息管理駐外銷售部門先期處理2產(chǎn)品質(zhì)量異議管理質(zhì)量異議處理協(xié)同技術中心等相關部門3產(chǎn)品質(zhì)量異議管理異議處理數(shù)據(jù)匯總上報公司領導及市場部等. 采購管理目前負責物料采購的部門是供應公司和原燃料公司。公司的采購管理模式為按物料類的集中采購管理模式，供應公司為備件、物資的歸口管理和采購管理部門，原燃料分公司負責公司的原燃料采購管理。生產(chǎn)分廠負責物料的計劃與預算、消耗核算等。公司在采購各流程上的主要職責是：n 預算管理物料管理部門負責物料預算的制定及分解，生產(chǎn)分廠負責執(zhí)行與控制。消耗預算由各使用單位自行管控，多采用事后稽核方式。n 計劃管理各二級單位申報，物料管理部門負責審核及平衡。n 核算管理各使用單位根據(jù)消耗實績進行核算，各單位可根據(jù)自身成本情況作適當調(diào)整以決定是否進當前消耗。n 采購管理采購管理部門負責供應商的引入及評估；采購部門負責物料的市場調(diào)研，采購尋源、合同簽訂及執(zhí)行等。其中談判模式包括：招投標、詢比價、定向議標等。合同模式包括：采購執(zhí)行訂單、無庫存合同、戰(zhàn)略合作協(xié)議、框架合同等。n 采購驗收管理原輔料：品質(zhì)檢驗的質(zhì)量信息、計量信息靠單據(jù)傳遞。質(zhì)量信息由技術中心負責檢驗，原燃料公司有復驗。其他：人工清點。n 物流調(diào)度備件、資材由供應商負責。原燃料物流調(diào)度由原燃料分公司負責。n 倉儲管理資材倉儲由供應公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一配送。備件倉儲分三級，總庫由供應公司管理，地區(qū)庫（設置于分廠，物料含資金）、機旁庫（設置于分廠，物料不含資金）由各分廠管理。原燃料部分由原燃料公司管理，部分由各各分廠管理。水鋼涉及采購管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1體系推進體系推進，基礎管理推進制度推進、KPI的制定及考核；管理標準、管理手段、管理流程、評價方法的制定及推進2采購計劃管理原燃料采購計劃管理與制造管理銜接，制造管理提供原燃料使用年度總量及分品種使用計劃3采購計劃管理備件采購計劃管理分廠申報，物料管理部門（供應公司）審核與平衡4采購計劃管理零固采購計劃管理分廠申報，物料管理部門（財務）審核與平衡5采購計劃管理資材采購計劃管理分廠申報，物料管理部門（供應公司）審核與平衡6采購管理尋源（招標管理、詢比價管理、核價管理）物料的市場資源調(diào)查、合同前準備、合同談判7采購管理合同的簽訂與執(zhí)行采購訂單、到貨接收、異議處理及到貨結(jié)算管理8采購執(zhí)行訂單管理、物料的到貨與驗收、采購跟蹤按合同和計劃進行跟蹤、分析9采購執(zhí)行異議處理與供應商商評估掛鉤，與付款掛鉤10采購執(zhí)行采購結(jié)算與財務銜接11倉儲管理収、儲、發(fā)、退、調(diào)、盤庫、報廢與財務銜接12供應商管理供應商的引入及評估與檢修實績掛鉤；制定獎懲方案. 財務與成本管理. 核算管理財務核算采用“二級核算”模式，由公司總部財務部負責統(tǒng)一財務規(guī)范，總部財務部和二級單位財務室分別獨立核算。財務核算主要內(nèi)容包括應收管理、應付管理、總賬及報表管理等。n 應收管理應收管理主要包括銷售結(jié)算、銷售回款、貨款控制等業(yè)務環(huán)節(jié)。銷售分公司財務室負責具體的銷售結(jié)算與銷售回款，并通過內(nèi)部往來結(jié)算單與本部資金結(jié)算室進行賬款劃轉(zhuǎn)及賬務處理。應收管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1應收管理銷售結(jié)算銷售分公司財務室負責對業(yè)務部門提供的銷售單據(jù)進行稽核、開具發(fā)票并進行賬務處理2應收管理銷售回款銷售分公司收款后，劃轉(zhuǎn)相應錢款到本部銀行賬戶中，并填制內(nèi)部往來結(jié)算單，作為賬務處理依據(jù)3應收管理貨款控制統(tǒng)計并對比客戶已交款數(shù)額及已交付的貨物數(shù)量，并參考公司銷售授信條件，控制貨款n 應付管理應付管理主要包括采購結(jié)算、工程結(jié)算、資金支付等業(yè)務環(huán)節(jié)。原燃料、備件、物資等的日常采購結(jié)算由原燃料分公司及供應分公司財務室進行稽核及賬務處理；工程項目結(jié)算由本部工程財務室進行管理。原燃料分工、供應分公司與總部間以內(nèi)部往來單作為內(nèi)部賬款劃轉(zhuǎn)及賬務處理憑證。應付管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1應付管理采購結(jié)算原燃料分公司、供應分公司財務室對業(yè)務部門提供的采購單據(jù)進行稽核，并進行賬務處理2應付管理工程結(jié)算本部財務部工程財務室對業(yè)務部門提供的項目結(jié)算單據(jù)進行稽核，并進行賬務處理3應付管理資金支付日常采購由資金結(jié)算室將在資金計劃內(nèi)的錢款、票據(jù)劃轉(zhuǎn)到原燃料分公司、供應分公司，由分公司付款給供應商；程項目采購直接由資金結(jié)算室付款給供應商n 總賬及報表管理總賬與報表管理包括總賬處理、合并報表等業(yè)務環(huán)節(jié)。會計科目集團總部統(tǒng)一管理，總部、二級單位獨立核算、編制總賬及會計報表，通過逐級抵消內(nèi)部關聯(lián)交易，編制合并報表。由總部財務會計室統(tǒng)一上報首鋼、北京市國資委、貴州省國資委、財政廳等上級單位。總賬與報表管理的主要業(yè)務過程如下表所示。序號業(yè)務領域業(yè)務過程業(yè)務描述及特點1總賬及報表管理總賬處理會計科目集團總部統(tǒng)一管理，總部、二級單位獨立核算、編制會計報表2總賬及報表管理合并報表本部財務會計室根據(jù)下級單位上報的單體會計報表逐級抵消本部或