有關(guān)偃師市金華貿(mào)易有限公司糧油收購(gòu)貸款資格的報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-31 01:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 元，主要是：年末貨幣資金為82萬元，包括現(xiàn)金70萬元，銀行存款12萬元，較年初增加3萬元； 年末存貨為172萬元，年初存貨為76萬元，年末較年初增加96萬元，主要是企業(yè)在年末收購(gòu)量大。年末應(yīng)收帳款173萬元，年初為92萬元，年末較年初增加81萬元，主要為81萬元為銷售欠款，是該企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)后形成的正常應(yīng)收貨款。年末固定資產(chǎn)合計(jì)242萬元，年末較年初增加17萬元，增加主要原因?yàn)檎鞯?7萬元。 年末應(yīng)付賬款84萬元，較年初增加6萬元。年末應(yīng)付工資為5，較年初增加1萬元。年末其他應(yīng)付款為10萬元，年初其他應(yīng)付款為6萬元，年末較年初增加4萬元，為車費(fèi)。年末短期借款總額50萬元，較年初增加50萬元，其中主要是企業(yè)在偃師信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部貸款所致。 年末所有者權(quán)益為521萬元，較年初增加139萬元，主要為資本公積增加50萬元，未分配利潤(rùn)增加89萬元。（2）近期財(cái)務(wù)情況2011年2月末，企業(yè)資產(chǎn)總額705萬元，負(fù)債總額163萬元，所有者權(quán)益542萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為23%。其他指標(biāo)：①貨幣資金104萬元，包括現(xiàn)金70萬元，銀行存款34萬元。②應(yīng)收賬款156萬元，主要為銷售欠款。③存貨204萬元，為企業(yè)自有市場(chǎng)糧204萬元。④固定資產(chǎn)凈值240萬元，房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備價(jià)值240萬元。（3）利潤(rùn)情況分析損益表簡(jiǎn)表 單位：萬元項(xiàng)目2009年2010年2011年2月一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34456479減：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26745855二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)7710624加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)000減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用000管理費(fèi)用15152財(cái)務(wù)費(fèi)用220三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)608922加：補(bǔ)貼收入000營(yíng)業(yè)外收入000減：營(yíng)業(yè)外支出000四、利潤(rùn)總額608922減：所得稅000五、凈利潤(rùn)6089222010年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入564萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)106萬元，凈利潤(rùn)89萬元，2010年2月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入79萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)24萬元，凈利潤(rùn)22萬元，保持較高的盈利水平。（4）現(xiàn)
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