有關(guān)偃師市金華貿(mào)易有限公司糧油收購貸款資格的報告-全文預覽
【正文】 購買商品、接受勞務支出的現(xiàn)金280368 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金66 支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金15214 現(xiàn)金流出小計301588 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6024二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收到投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定、無形和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定、無形和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3921 投資支付的現(xiàn)金 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計3921 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量3921三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金200200 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計200200 償還債務支付的現(xiàn)金200150 分配股利、利潤和支付利息支付的現(xiàn)金12 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計201152 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額148四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額203從該企業(yè)現(xiàn)金流量表分析看出，從近兩年的可以看出企業(yè)2009年現(xiàn)金流量凈額20萬元,2010年現(xiàn)金流量凈額3萬元。②應收賬款156萬元，主要為銷售欠款。年末短期借款總額50萬元，較年初增加50萬元，其中主要是企業(yè)在偃師信用聯(lián)社營業(yè)部貸款所致。年末固定資產(chǎn)合計242萬元，年末較年初增加17萬元，增加主要原因為征地17萬元。 財務報表未經(jīng)審計，但我行愿對上報的財務數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責。該公司能夠依法納稅，無逃稅、欠稅情況。三個科室由科長負責， 財務科負責財務核算、財務監(jiān)督和辦公室日常業(yè)務；供銷科負責小麥、玉米的購進及銷售；檢驗科負責檢驗、質(zhì)量管理及售后服務工作。公司占地3000平方米，倉庫140
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