收入股票型證券投資基金年度報(bào)告摘要(編輯修改稿)
2025-08-30 23:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)計(jì)主體：華夏收入股票型證券投資基金（原中信紅利精選股票型證券投資基金）本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目附注號(hào)本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日一、收入227,244,2,869,514,12,285,10,795,其中：存款利息收入5,438,4,190,債券利息收入6,768,6,604,資產(chǎn)支持證券利息收入買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入79,其他利息收入（損失以“”填列）387,890,2,185,070,其中：股票投資收益365,635,2,150,288,基金投資收益?zhèn)顿Y收益5,617,501,資產(chǎn)支持證券投資收益衍生工具收益股利收益27,872,35,284,（損失以“”號(hào)填列）627,687,672,663,（損失以“”號(hào)填列）（損失以“”號(hào)填列）266,985,減：二、費(fèi)用109,201,128,785,67,606,72,340,11,267,12,056,29,938,43,875,99,其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出99,388,413,三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）336,446,2,740,729,減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）336,446,2,740,729,（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：華夏收入股票型證券投資基金（原中信紅利精選股票型證券投資基金）本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）1,962,222,3,271,592,5,233,815,二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）336,446,336,446,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）345,640,534,962,880,602,其中：93,261,134,215,227,477,438,902,669,178,1,108,080,四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1,616,582,2,400,183,4,016,766,項(xiàng)目上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）2,490,212,1,225,413,3,715,625,二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）2,740,729,2,740,729,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）527,989,694,549,1,222,539,其中：115,285,119,435,234,721,643,275,813,984,1,457,260,四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1,962,222,3,271,592,5,233,815,報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。： 范勇宏 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明本基金本報(bào)告期會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)一致。本基金本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華夏基金管理有限公司基金管理人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（“中國(guó)建設(shè)銀行”）基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（“中信證券”）基金管理人的股東、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司（“中信萬(wàn)通證券”）基金管理人股東控股的公司、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中信金通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司（“中信建投證券”）基金管理人股東原控股的公司、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)注：①中信證券股份有限公司分別于2010年11月17日和2010年12月24日發(fā)布公告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，已轉(zhuǎn)讓其持有的53%中信建投證券有限責(zé)任公司股權(quán)。②下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例中信建投證券1,634,287,%230,716,%中信萬(wàn)通證券462,252,%本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例中信建投證券339,291,%金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例中信建投證券300,000,%金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信建投證券1,389,%1,752,%中信萬(wàn)通證券1,818,%關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信建投證券196,%363,%中信萬(wàn)通證券392,%1,818,%注：上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金后的凈額列示。該類(lèi)傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)67,606,72,340,其中：支付銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)7,895,7,456,注：①%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。②基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。③客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷(xiāo)售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)11,267,12,056,注：①%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。②基金托管費(fèi)計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。(含回購(gòu))交易單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購(gòu)基金正回購(gòu)基金買(mǎi)入基金賣(mài)出交易金額利息收入交易金額利息支出中國(guó)建設(shè)銀行20,616,上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購(gòu)基金正回購(gòu)基金買(mǎi)入基金賣(mài)出交
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