收入股票型證券投資基金年度報告摘要(編輯修改稿)
2024-08-30 23:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會計主體：華夏收入股票型證券投資基金（原中信紅利精選股票型證券投資基金）本報告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項目附注號本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日一、收入227,244,2,869,514,12,285,10,795,其中：存款利息收入5,438,4,190,債券利息收入6,768,6,604,資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入79,其他利息收入（損失以“”填列）387,890,2,185,070,其中：股票投資收益365,635,2,150,288,基金投資收益?zhèn)顿Y收益5,617,501,資產(chǎn)支持證券投資收益衍生工具收益股利收益27,872,35,284,（損失以“”號填列）627,687,672,663,（損失以“”號填列）（損失以“”號填列）266,985,減：二、費用109,201,128,785,67,606,72,340,11,267,12,056,29,938,43,875,99,其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出99,388,413,三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）336,446,2,740,729,減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）336,446,2,740,729,（基金凈值）變動表會計主體：華夏收入股票型證券投資基金（原中信紅利精選股票型證券投資基金）本報告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年12月31日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）1,962,222,3,271,592,5,233,815,二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）336,446,336,446,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）345,640,534,962,880,602,其中：93,261,134,215,227,477,438,902,669,178,1,108,080,四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1,616,582,2,400,183,4,016,766,項目上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）2,490,212,1,225,413,3,715,625,二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）2,740,729,2,740,729,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列）527,989,694,549,1,222,539,其中：115,285,119,435,234,721,643,275,813,984,1,457,260,四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）1,962,222,3,271,592,5,233,815,報表附注為財務(wù)報表的組成部分。： 范勇宏 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司負(fù)責(zé)人 主管會計工作負(fù)責(zé)人 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度會計報表所采用的會計政策、會計估計一致。本基金本報告期無重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額。關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華夏基金管理有限公司基金管理人、基金注冊登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)中國建設(shè)銀行股份有限公司（“中國建設(shè)銀行”）基金托管人、基金銷售機構(gòu)中信證券股份有限公司（“中信證券”）基金管理人的股東、基金銷售機構(gòu)中信萬通證券有限責(zé)任公司（“中信萬通證券”）基金管理人股東控股的公司、基金銷售機構(gòu)中信金通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、基金銷售機構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司（“中信建投證券”）基金管理人股東原控股的公司、基金銷售機構(gòu)注：①中信證券股份有限公司分別于2010年11月17日和2010年12月24日發(fā)布公告，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，已轉(zhuǎn)讓其持有的53%中信建投證券有限責(zé)任公司股權(quán)。②下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例中信建投證券1,634,287,%230,716,%中信萬通證券462,252,%本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行權(quán)證交易。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例中信建投證券339,291,%金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期債券回購成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購成交總額的比例中信建投證券300,000,%金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信建投證券1,389,%1,752,%中信萬通證券1,818,%關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信建投證券196,%363,%中信萬通證券392,%1,818,%注：上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費、經(jīng)手費和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險基金后的凈額列示。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)。單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費67,606,72,340,其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費7,895,7,456,注：①%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。②基金管理人報酬計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。③客戶維護費是指基金管理人與基金銷售機構(gòu)約定的用以向基金銷售機構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動中產(chǎn)生的相關(guān)費用，該費用從基金管理人收取的基金管理費中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費用項目。單位：人民幣元項目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費11,267,12,056,注：①%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。②基金托管費計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。(含回購)交易單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國建設(shè)銀行20,616,上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交
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