【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 醫(yī)療康復(fù)中心安養(yǎng)服務(wù)中心博覽園文化傳媒中心教育培訓(xùn)基地綜合樓商務(wù)酒店生活服務(wù)商貿(mào)街區(qū)第七章 投資估算一、投資估算的依據(jù)本項(xiàng)目的投資估算是根據(jù)2007建筑市場(chǎng)定額計(jì)算，以及主要工程原材料2007年報(bào)價(jià)的保守計(jì)算。主要參考依據(jù)有：《工程預(yù)算常用數(shù)據(jù)速查手冊(cè)》《中國工程預(yù)算》《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額北京市估價(jià)表》《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額估價(jià)表》二、建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)預(yù)算包括產(chǎn)業(yè)基地用地、項(xiàng)目前期費(fèi)用預(yù)算、建筑工程費(fèi)用預(yù)算、設(shè)備安裝費(fèi)用預(yù)算和融資利息預(yù)算等。本項(xiàng)目建設(shè)共分二期完工，預(yù)計(jì)全部完工需7年；按照本項(xiàng)目進(jìn)度，2008年開工建設(shè)，。三、總投資估算表國家生殖健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資計(jì)算表項(xiàng)目名稱單位數(shù)量計(jì)劃投資總額（億）國土使用費(fèi)畝項(xiàng)目勘察勘探工程萬㎡工程設(shè)計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目整體整體項(xiàng)目平整工程項(xiàng)目廠區(qū)供電工程km廠區(qū)供水工程km項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目整體（增容）項(xiàng)目建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)目整體研發(fā)檢測(cè)中心萬㎡生產(chǎn)加工場(chǎng)地萬㎡匯展交易中心萬㎡倉儲(chǔ)物流中心萬㎡醫(yī)療康復(fù)中心萬㎡安養(yǎng)服務(wù)中心萬㎡博覽園萬㎡文化傳媒中心萬㎡教育培訓(xùn)基地萬㎡綜合樓萬㎡商務(wù)酒店萬㎡生活服務(wù)萬㎡商貿(mào)街區(qū)萬㎡生殖健康主題公園萬㎡合計(jì)萬㎡ 設(shè)備購置及費(fèi)用計(jì)算表項(xiàng)目 金額配套設(shè)備室內(nèi)裝修建安成本維修基金管理費(fèi)宣傳費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用合計(jì)四、項(xiàng)目一期投資估算（一）一期工程總投資預(yù)算本項(xiàng)目一期工程包括研究發(fā)展檢測(cè)中心和生產(chǎn)加工中心，。一期工程總投資預(yù)算表　研究發(fā)展檢測(cè)中心 單位：億元管理服務(wù)中心 單位：億元合計(jì) 單位：億元土地出讓金土地平整項(xiàng)目工程費(fèi)用建筑安裝費(fèi)用生活/生產(chǎn)污水處理工程消防系統(tǒng)場(chǎng)區(qū)管道工程合計(jì)（二）一期項(xiàng)目建設(shè)投資估算一期項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用包括項(xiàng)目土建工程造價(jià)和項(xiàng)目工程造價(jià)費(fèi)用，其中土建工程費(fèi)用包括土石方工程費(fèi)用、樁與地基基礎(chǔ)工程費(fèi)用、混凝土及鋼筋混凝土工程費(fèi)用、鋼結(jié)構(gòu)工程費(fèi)用、建筑工程安裝設(shè)備使用費(fèi)、道路，停車場(chǎng)、管道工程費(fèi)用、消防工程費(fèi)用；項(xiàng)目工程造價(jià)費(fèi)用包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)和其他直接費(fèi)用。工程造價(jià)預(yù)測(cè)土石方工程土方項(xiàng)目工程造價(jià)預(yù)測(cè)人工土石方工程：130萬人工挖土、挖溝、挖樁37萬土方運(yùn)輸65萬抽水排地表水28萬機(jī)械土石方工程：476萬推土機(jī)土方60萬 鏟運(yùn)機(jī)土方80萬挖掘機(jī)土方120萬裝卸機(jī)土方96萬自卸汽車土方120萬合計(jì)606萬樁與地基基礎(chǔ)工程樁與地基工程造價(jià)預(yù)測(cè)混凝土樁：1260萬打預(yù)制鋼筋混凝土樁900萬鋼筋混凝土樁連接360萬壓力樁進(jìn)行液壓180萬打樁機(jī)與其他打樁386萬地基與邊坡處理197萬合計(jì)2023萬混凝土及鋼筋混凝土工程混凝土工程混凝土工程造價(jià)現(xiàn)澆混凝土740萬現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制872萬構(gòu)件運(yùn)輸495萬混凝土構(gòu)件安裝630萬構(gòu)筑混凝土1350萬鋼筋2100萬合計(jì)6187萬鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目工程造價(jià)預(yù)測(cè)金屬結(jié)構(gòu)工程3100萬金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件運(yùn)輸400萬金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件安裝700萬合計(jì)4200萬建筑工程安裝設(shè)備使用費(fèi)設(shè)備類別造價(jià)預(yù)測(cè)變配電設(shè)備860萬電動(dòng)機(jī)1100萬鍋爐及輔助設(shè)備450萬水泵及冷卻塔327萬風(fēng)機(jī)及空氣熱交換器365萬制冷及空調(diào)設(shè)備650萬其他常用設(shè)備580萬合計(jì)4332萬道路，停車場(chǎng)、管道工程工程項(xiàng)目造價(jià)預(yù)測(cè)道路路面墊層600萬水泥現(xiàn)澆路面1500萬行道花崗巖700萬管道工程：4240萬地下水排放管道1980萬地下通信系統(tǒng)管道1230萬安裝井蓋工程1030萬污水排放處理系統(tǒng)1600萬合計(jì)8640萬消防工程工程項(xiàng)目造價(jià)預(yù)測(cè)廠區(qū)消防水管安裝1100萬消防設(shè)備安裝1800萬干粉滅火器540萬合計(jì)3440萬直接費(fèi)用（1）人工費(fèi)預(yù)算：2100萬人工費(fèi)=分項(xiàng)工程工程量*定額人工費(fèi)單價(jià)=2100萬（2）項(xiàng)目材料費(fèi)預(yù)算：25400萬材料費(fèi)=分項(xiàng)工程的工程量*定額材料費(fèi)單價(jià)=25400萬（3）施工機(jī)械使用費(fèi)：7000萬施工機(jī)械使用費(fèi)用表名稱費(fèi)用預(yù)算大型設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆3650萬混凝土、混凝土鋼筋模版及支架600萬腳手架464萬垂直運(yùn)輸機(jī)械1500萬構(gòu)件吊裝機(jī)械786萬合計(jì)7000萬其他直接費(fèi)用根據(jù)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目工程基本造價(jià)成本為：。名稱費(fèi)用預(yù)算冬季施工增加費(fèi)500萬夜間施工增加費(fèi)300萬材料二次搬運(yùn)費(fèi)270萬生產(chǎn)工具消耗用具費(fèi)450萬儀器儀表使用費(fèi)290萬實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)費(fèi)450萬特殊工種培訓(xùn)費(fèi)180萬工程定位復(fù)測(cè)、交點(diǎn)、場(chǎng)地清理700萬特殊地區(qū)施工增加費(fèi)600萬合計(jì)3740萬（三）項(xiàng)目啟動(dòng)資金估算項(xiàng)目的啟動(dòng)資金的計(jì)劃能夠保證項(xiàng)目順利開工，并且要求后期資金鏈不能斷，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行；對(duì)本項(xiàng)目來說，項(xiàng)目啟動(dòng)資金主要包括兩部分：項(xiàng)目開工建設(shè)土地使用費(fèi)。一期項(xiàng)目工程前期建設(shè)費(fèi)用。 項(xiàng)目的啟動(dòng)資金包括：（1）國土使用費(fèi)：，（2）施工場(chǎng)地平整：，（3）勘探費(fèi)用：，（4）工程設(shè)計(jì)費(fèi)用 ：，（5），（6），（7）項(xiàng)目工程造價(jià)按直接費(fèi)用50%：；項(xiàng)目整體啟動(dòng)資金預(yù)測(cè)范圍為：。第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目各功能區(qū)域設(shè)置國家生殖健康產(chǎn)業(yè)基地?cái)M建：研發(fā)檢測(cè)中心、生產(chǎn)加工中心、會(huì)展交易中心、倉儲(chǔ)物流配套服務(wù)中心、中國生殖健康醫(yī)療康復(fù)中心、安養(yǎng)服務(wù)中心、生殖健康博覽園、生殖健康文化傳媒中心、教育培訓(xùn)中心、基地綜合辦公大樓、商務(wù)酒店、生活服務(wù)中心和商貿(mào)街區(qū)等幾大功能區(qū)域；本基地建成后將成為目前國內(nèi)建設(shè)規(guī)模最大、市場(chǎng)功能齊全、配套設(shè)施先進(jìn)、企業(yè)綜合成本低廉、投資環(huán)境優(yōu)越的現(xiàn)代化生殖健康產(chǎn)業(yè)基地。其中本基地一期工程建設(shè)擬建設(shè)研發(fā)檢測(cè)中心和生產(chǎn)加工中心，這兩大核心部分建設(shè)完成后可在半年內(nèi)恢復(fù)產(chǎn)出效益，從而產(chǎn)生循環(huán)穩(wěn)步發(fā)展。本基地具體財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)如下：（一）研發(fā)檢測(cè)中心該中心項(xiàng)目包括檢測(cè)中心和研發(fā)中心兩部分：檢測(cè)中心具體功能定位：該中心是產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)必須經(jīng)過的一個(gè)環(huán)節(jié)，沒有經(jīng)過檢測(cè)的產(chǎn)品是不準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)的。該中心是國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng)的一個(gè)平臺(tái)，同時(shí)也是國外產(chǎn)品進(jìn)入中國市場(chǎng)的一個(gè)平臺(tái)。檢測(cè)中心又是國家對(duì)計(jì)生產(chǎn)品行業(yè)監(jiān)管的一個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)。是國家及各省采購計(jì)生用品的質(zhì)量把關(guān)機(jī)構(gòu)。通過檢測(cè)中心的入駐能夠提高基地的品味和吸附力。國際級(jí)的檢測(cè)中心建立，對(duì)行業(yè)企業(yè)具有極強(qiáng)的吸引力，能使基地內(nèi)企業(yè)提高國內(nèi)市場(chǎng)份額，同時(shí)也是產(chǎn)品出口國外市場(chǎng)的必由之路，在于企業(yè)能否走向國際市場(chǎng)大循環(huán)，代表著企業(yè)的實(shí)力和形象，檢測(cè)中心建設(shè)有：避孕套檢測(cè)中心、避孕藥檢測(cè)中心、生殖健康器具檢測(cè)中心。研發(fā)中心具體功能定位：針對(duì)當(dāng)前中國大多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)還沒有實(shí)力研發(fā)新產(chǎn)品。研發(fā)中心的建立就可以為入駐企業(yè)解決這一問題，使國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)從單一的生產(chǎn)型企業(yè)向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)變。研發(fā)中心可以作為一個(gè)橋梁，使專家團(tuán)隊(duì)和企業(yè)緊密的聯(lián)系在一起，使產(chǎn)品的研發(fā)成果能夠盡快的轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)的產(chǎn)品，研發(fā)中心主要為入園的企業(yè)提供技術(shù)支持，讓入園企業(yè)第一時(shí)間了解國際國內(nèi)最前沿科技信息。研發(fā)中心建設(shè)有國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室、國際科研機(jī)構(gòu)和國家生殖健康科技專家園。，計(jì)劃建成后為國家生殖健康中心的技術(shù)核心，作為研究和檢測(cè)中心，其隊(duì)伍的壯大和研究成果的研發(fā)來不斷為各個(gè)企業(yè)注入原動(dòng)力。本項(xiàng)目建設(shè)完工后需要一大批先進(jìn)的科研專家和全國大的科研機(jī)構(gòu)來參與合作，所以其建設(shè)期完工后一年之內(nèi)不會(huì)有大的經(jīng)濟(jì)效益。以后利用階梯預(yù)測(cè)法和市場(chǎng)容量情況來看，會(huì)不斷地出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，以30家科研單位或者個(gè)人入住，其正常運(yùn)轉(zhuǎn)后每年的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)在6000萬左右，這個(gè)數(shù)字將會(huì)逐年遞增。其經(jīng)濟(jì)效益如下表：年份科研機(jī)構(gòu)入駐率機(jī)構(gòu)數(shù)量經(jīng)濟(jì)效益（億元）200915%35%15 201030%55%20 201135%60%25201240%65%28201395%以內(nèi)30（二）生產(chǎn)加工中心這是國家生殖健康中心的主體部分，其經(jīng)濟(jì)效益占有很大比重，建成后可容納110家生產(chǎn)性企業(yè)入住。成為全國生殖健康生產(chǎn)的重要基地。其依托研發(fā)檢測(cè)中心的技術(shù)后盾，和自身的規(guī)模，將成為中國乃至世界一流的生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目按建設(shè)完工后，以未來5年的入住率來看，其經(jīng)濟(jì)效益如下表：年份企業(yè)入住率企業(yè)數(shù)量經(jīng)濟(jì)效益（億元）201040%60%50201150%70%60201260%80%70201370%90%80201495%以內(nèi)90（三）國際采購中心國際采購中心旨在打造一個(gè)國際化的生殖健康產(chǎn)品物流中心，把采購中心建成集原輔材料集體采購、先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)輸出、產(chǎn)品的國內(nèi)外銷售、生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)和輸出等一個(gè)與計(jì)生用品有關(guān)的產(chǎn)品國際買賣平臺(tái)，形成企業(yè)聚集群，解決企業(yè)產(chǎn)品的銷售問題；同時(shí)有效的整合現(xiàn)在混亂的計(jì)生用品市場(chǎng)，這符合國家計(jì)生委關(guān)于生殖健康產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展綱要的要求。在做強(qiáng)特色和生殖健康產(chǎn)業(yè)群的同時(shí)，發(fā)展生產(chǎn)型的產(chǎn)業(yè)集群和商貿(mào)型、物流型的產(chǎn)業(yè)集群。國際采購中心建筑面積7萬平方米，擁有智能化商鋪500余套,每套商鋪設(shè)有3層樓，各樓層可供您分別作為店鋪、倉庫、住房，另外租價(jià)也相對(duì)便宜、合理。國際采購中心設(shè)國際采購,電子商務(wù),現(xiàn)代物流,物業(yè)管理,信息交流與銷售相結(jié)合,品牌展示等多功能區(qū)，本項(xiàng)目2008年開工建設(shè)，2010年開始招商。年份招商率租金收入（億元）經(jīng)濟(jì)效益（億元）200860%200930%201010%20112012（四）會(huì)展交易中心，是中國生殖健康產(chǎn)品的窗口貿(mào)易平臺(tái)，按每年舉辦2次大型的展示交易會(huì)，及每季舉辦產(chǎn)品貿(mào)易洽談會(huì)，其經(jīng)濟(jì)效益比較可觀。既促進(jìn)了新產(chǎn)品的更新，又增加了產(chǎn)品交易機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目開工建設(shè)在2010年開工建設(shè)，2012年完工。本項(xiàng)目建成完工后，可在研發(fā)中心和生產(chǎn)加工中心的基礎(chǔ)上發(fā)揮重要的促進(jìn)作用，其經(jīng)濟(jì)效益如下表：年份會(huì)展次數(shù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益（億元）貿(mào)易洽談會(huì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益（億元）201324201424201524201624201724（五）倉儲(chǔ)物流配套服務(wù)中心；是相對(duì)于生產(chǎn)加工基地所配備的產(chǎn)品倉儲(chǔ)和物流服務(wù)中心，作為國家生殖健康最大的產(chǎn)品儲(chǔ)藏基地，其有很大的不可替代優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目2010年開工建設(shè)，2012年完工。完工投入使用后，其經(jīng)濟(jì)效益如下：年份存儲(chǔ)量（噸）每年累計(jì)吞吐量（噸）經(jīng)濟(jì)效益（億元）20123500090000201338000110000201445000135000201547000158000201651000163000（六）中國生殖健康醫(yī)療康復(fù)中心，作為診斷，治療中心！本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2011年開工建設(shè)，2013年完工。按照每月50008000患者計(jì)算，其診療費(fèi)用以及住院，療養(yǎng)等費(fèi)用計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益如下表：年份每年應(yīng)診人數(shù)平均費(fèi)用（元）收入總額（億元）201360000295201481000316201585000195201692000226201798000254（七）安養(yǎng)服務(wù)中心，安養(yǎng)中心主要以敬老、老年疾病檢測(cè)、老年夕陽紅產(chǎn)業(yè)、臨終關(guān)懷等公益性活動(dòng)和主題為住，屬于國家生殖健康產(chǎn)業(yè)的輔助性項(xiàng)目，雨季本項(xiàng)目2012年開工建設(shè)，2013年完工投入運(yùn)營。經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)如下：年份舉辦座談會(huì)（億元）老年疾病檢測(cè)（億元）老年活動(dòng)中心（億元）經(jīng)濟(jì)效益（億元）20132014201520162017（八）生殖健康博覽園本項(xiàng)目是面向大眾的國家生殖健康中心主要宣傳窗口，；主要由性文化博物館、生殖健康科普展覽館、生殖健康文化主題公園等設(shè)施組成。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目2012年開工建設(shè)，2014年完工。其經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)如下：年份性文化博物館（億元）生殖健康展覽館（億元）生殖健康主題公園（億元）經(jīng)濟(jì)效益（億元）20142015201620172018