【文章內(nèi)容簡介】 1 2 :資 料整理歸檔F 8 : 出庫裝船F(xiàn) 1 0 :業(yè) 務結算F 7 : 庫存管理F 1 1 :業(yè) 務統(tǒng)計分析F 1 : 確定年度計劃 F 2 : 制訂月運輸計劃F 9 : 接收質量反饋 煤炭業(yè)務資金流說明表 職能環(huán)節(jié) 事由 支付時間 付款方 費用承擔方 收款方 煤炭采購 煤炭采購及 相關費用 每月一次（不等） 中秦公司 中秦公司 礦點（發(fā)貨單位） 組織發(fā)運 神朔、大同鐵路運輸服務費、延時費 每月一次 華儲公司 中煤進出口公司 承運方 接卸入庫 柳村過磅費（自營） 每季度一次 華儲公司 中秦公司 柳村計量站 柳村過磅費（代理） 每季度一次 華儲公司 中煤進出口公司 柳村計量站 港口過磅費（自營） 每月一次 華儲公司 中秦公司 秦港六公司 港口過磅費（代理） 每月一次 華儲公司 中煤進出口公司 秦港六公司 庫存管理 到達化驗費（自營） 每月一次 華儲公司 中秦公司 秦市煤 檢中心 到達化驗費（代理） 每月一次 華儲公司 中煤進出口公司 秦市煤檢中心 臨時檢驗費 每月一次 華儲公司 華儲公司 秦市煤檢中心 勞務費 每月一次 華儲公司 華儲公司 中煤、秦港 出庫裝船 港雜費（自營） 每船預付 華儲公司 中秦公司 秦港作業(yè)公司 港雜費（國內(nèi)代理、出口代理） 每船預付 華儲公司 中煤、大中公司 秦港作業(yè)公司 除雜費（自營） 每月一次 華儲公司 中秦公司 秦港作業(yè)公司 除雜費（國內(nèi)代理、出口代理） 每月一次 華儲公司 中煤（大中）公司 秦港作業(yè)公司 裝船化 驗費（自營） 每季度一次 中秦公司 中秦公司 國檢秦化驗室 裝船化驗費（代理） 每季度一次 中煤公司 中煤公司 國檢秦化驗室 業(yè)務結算 煤炭貨款結算 每月一次 中煤公司 中煤公司 中秦公司 往來款結算（華儲 中秦、華儲 中煤、華儲 其他） 即時 承付方 承付方 華儲 167。 3 煤炭業(yè)務流程詳細說明 確定年計劃（ F1） 確定年計劃是指華儲公司參與中煤進出口公司的國內(nèi)煤供銷合同洽談過程，協(xié)助中煤進出口公司完成供銷和運輸合同的簽訂，并接受中煤進出口公司國內(nèi)煤委托采購合同，然后制訂公司 年度工作計劃的過程。它包括協(xié)助中煤進出口公司落實年度運輸計劃、簽訂年度采購合同、落實年度采購合同、制定年度工作計劃等四個步驟。 工作步驟 協(xié)助中煤進出口公司落實年度運輸計劃 華儲公司應積累平時業(yè)務運作中有關煤炭業(yè)務的各種信息，為中煤進出口公司簽訂年度供銷合同提供信息支持；同時華儲公司運用大股東的鐵路運輸實力和背景，協(xié)助中煤進出口公司協(xié)調鐵路運輸各方面的關系，解決鐵路年度運輸計劃落實過程中的各種問題，確定正式運輸計劃的分月數(shù)。 簽訂華儲公司年度采購合同 華儲公 司應根據(jù)中煤進出口公司國內(nèi)煤運作的要求，與中煤進出口公司簽訂采購年度合同，為中煤進出口公司提供貨源保障；在日常運作中華儲公司按照合同要求執(zhí)行采購，充分滿足中煤進出口公司銷售合同所需數(shù)量的煤炭。 落實華儲公司年度采購合同 華儲公司在簽訂采購合同之前，應充分了解煤礦貨源供應情況，煤炭市場價格情況，與中煤進出口公司進行充分的溝通，確保委托采購合同的順利落實。落實年度采購合同包括與貨源供應商簽訂年度煤炭經(jīng)濟合同以及落實相應的運輸計劃兩個部分。 制定年度工作計劃 華儲公司根據(jù)中煤進 出口公司年度國內(nèi)煤銷售計劃（年度裝船計劃），然后據(jù)此配置人力、物力，確定港口堆場租用規(guī)劃，制訂公司年度資金平衡計劃。年度工作計劃由公司辦公室負責組織制訂，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后，報董事會批準執(zhí)行。年度工作計劃是指導華儲公司煤炭業(yè)務運行的年度綱領性文件，公司煤炭業(yè)務人員應確保年度工作計劃的順利完成。 工作結果 內(nèi)容 A. 年度采購合同，它必須包括以下內(nèi)容： 采購的標的、標的質量標準、采購的數(shù)量、價格計算條款等 B. 年度工作計劃，它必須包括以下內(nèi)容： 上一年度工作總結及分析；年度堆場租用計劃 、人力資源配置計劃、固定資產(chǎn)采購、更新計劃；本年度工作目標；本年度工作重點，相應的對策及措施等；年度財務預算及年度資金平衡表等。 格式 A. 年度采購合同：參見附件 M－ Y01； B. 年度工作計劃：參見附件 M－ Y02； C. 年度運輸計劃：參見附件 M－ Y03； D. 中煤進出口公司國內(nèi)煤年度銷售計劃：參見附件 M－ Y04； E. 中煤進出口公司年度貨源配置計劃：參見附件 M－ Y05 制訂月運輸計劃（ F2） 制訂月運輸計劃是指華儲公司為了確保月裝船計劃的順利完成而制訂的商品煤集港運輸?shù)膱?zhí)行計劃的過程。它是華儲公司煤 炭業(yè)務運作的重要指導。制訂月運輸計劃包括接收中煤進出口公司月裝船計劃、制訂月運輸計劃、制訂月工作計劃等 三個步驟。 工作步驟 接收中煤進出口公司月銷售計劃 通過傳真、電話等方式接收中煤進出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃。中煤進出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃是華儲公司月度煤炭業(yè)務最為重要的工作目標，華儲公司煤炭業(yè)務人員應確保計劃按質、按量順利完成。 制訂月運輸計劃 華儲公司依據(jù)掌握的鐵路運輸實際情況，根據(jù)中煤進出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃和煤炭年度訂貨分月數(shù)量，合理編制月運輸計劃 ，指導商品煤供應商按月合理發(fā)運商品煤，確保商品煤能夠按照預定的時間到港，使商品煤集港工作順利完成。每月 28 日前，由公司主管副總簽發(fā)次月度運輸計劃，下達至各煤炭業(yè)務部門。每月 5 日前，根據(jù)本月裝船到港實際情況由公司主管副總確定本月補充運輸計劃數(shù)量。 制訂月工作計劃 根據(jù)月裝船要求，組織制訂本月工作計劃，指出月度工作重點、難點，提出合適的措施和解決辦法。同時月工作計劃還應對上月工作進行總結、分析。月工作計劃由煤炭港口運作部門負責起草，主管副總審核交總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)執(zhí)行。 工作 結果 內(nèi)容 A. 月運輸計劃，包括正式計劃和補充計劃兩種，它們都包括以下內(nèi)容： 發(fā)站、到站、煤種、發(fā)貨人、收貨人、計劃車數(shù)、計劃噸數(shù)。 B. 月工作計劃，它必須包括以下內(nèi)容： 上月工作總結、本月工作關鍵點、難點及解決方案、其他配套措施（人、財、物） 格式 A. 中煤進出口公司月銷售計劃：參見附件 M－ Y06； B. 月運輸計劃：參見附件 M－ Y07； C. 月工作計劃：參見附件 M－ Y08； 落實貨源及月運輸計劃（ F3） 落實月運輸計劃是指華儲公司煤炭業(yè)務人員根據(jù)中煤進出口公司月裝船計劃和年度訂貨 會確定的分月運輸計劃數(shù)制訂月運輸計劃，確定各貨源礦（站）及時足額提報次月運輸計劃（包括月運輸正式計劃和本月運輸補充計劃兩部分），并協(xié)調月運輸計劃批復的全過程。它包括確定發(fā)運礦（站）備煤情況、督促商品煤供應商提報月運輸計劃、協(xié)調批復月運輸計劃等三個步驟。 工作步驟 確定發(fā)運礦（站）備煤情況 A. 負責貨源運輸?shù)拿禾繕I(yè)務人員應根據(jù)公司訂貨需求實地考察后填寫貨源考察登記表，定期編制貨源礦站調查報告。 B. 負責貨源運輸?shù)拿禾繕I(yè)務人員還應每月考察并填寫貨源核實登記表，并及時上報給公司領導。 C. 在考 察貨源中發(fā)現(xiàn)煤質問題必須及時上報公司領導，由公司向有質量問題的礦站發(fā)出煤炭質量整改專函。 D. 在日常工作中，負責貨源運輸?shù)拿禾繕I(yè)務人員應經(jīng)?；蚨ㄆ跈z查各發(fā)運礦（站）的備煤數(shù)量和質量情況，確保所提報的日菜單不因煤炭質量或數(shù)量問題而落空。 督促商品煤供應商提報月運輸計劃 A. 督促提報：運輸計劃落實人員在接收到公司月運輸計劃后 2 日內(nèi)通知有關礦站、礦點足額提報次月運輸計劃提報單，對于未及時或未足額提報運輸計劃提報單的礦站、礦點，業(yè)務人員應盡快了解情況，問清原因，協(xié)調解決相關的問題。 B. 上報審批：督促各礦站在 規(guī)定的期限內(nèi)向煤炭運銷主管部門提單，并督促煤炭運銷主管部門按時向鐵路分局運輸分處申報。 C. 過程監(jiān)控：對已提報的煤炭運輸計劃在各礦、站報煤炭運輸計劃主管部門平衡審核的過程中實行監(jiān)控，對核減計劃數(shù)量等問題應主動了解原因，及時協(xié)調解決。 協(xié)調批復月運輸計劃 A. 負責鐵路運輸計劃落實的業(yè)務人員應密切關注鐵路計劃批復的情況，在批復未公布之前，如果了解到批復的情況未能滿足公司發(fā)運的要求，則應通過相關途徑進行協(xié)調，力爭提高計劃的批復率。 B. 月運輸計劃批復公布之后，負責鐵路運輸計劃落實的業(yè)務人員應盡快取得批復結果 ，及時將批復結果通知業(yè)務相關各方。 督促商品煤供應商提報月補充運輸計劃 A. 督促提報：運輸計劃落實人員在每月 10 日前通知有關礦、站足額提報月補充運輸計劃提報單，對于未及時或足額提報月補充運輸計劃提報單的礦、站，業(yè)務人員應盡快了解情況，問清原因，協(xié)調解決相關問題。 B. 統(tǒng)一蓋章：在各礦、站提報月補充運輸計劃提報單后，業(yè)務人員應統(tǒng)一計劃提報單，報送秦皇島生產(chǎn)處蓋章。對于地方礦、站的月補充運輸計劃提報單還須報省煤炭運銷總公司蓋章。 C. 上報審批：在秦皇島蓋章之后，蓋章回來的當日即通知有關礦站到其上一級單位蓋 “準運章”，并督促各礦、站在規(guī)定的期限內(nèi)將計劃提報單送達鐵路分局運輸分處。 協(xié)調批復月補充運輸計劃 A. 負責鐵路運輸計劃落實的業(yè)務人員應密切關注鐵路計劃批復的情況，在批復未公布之前，如果了解到批復的情況未能滿足公司發(fā)運的要求，則應通過相關途徑進行協(xié)調，力爭提高計劃的批復率。 B. 月補充運輸計劃批復之后，負責鐵路運輸計劃落實的業(yè)務人員應盡快取得批復結果，及時將批復結果通知業(yè)務相關各方并及時實施。 工作結果 內(nèi)容 A. 貨源礦站調查報告，它必須包括以下內(nèi)容： 礦站名稱、近期生 產(chǎn)情況、煤源情況、近期煤質情況、備煤數(shù)量、發(fā)車運輸條件情況、未來一個月內(nèi)生產(chǎn)運輸情況及煤質狀況預測等 B. 貨源核實登記表，它必須包括以下內(nèi)容： 合同所需煤質指標及相應的數(shù)量、貨源能供給的煤質及數(shù)量情況、貨源的運輸情況等 C. 煤炭質量整改專函，它必須包括以下內(nèi)容： 礦站名稱、質量整改的事由、質量整改的期限和要求等 D. 月運輸正式計劃提報單，它必須按煤炭運銷主管部門和鐵路運輸計劃審批部門要求填寫，應主要包括以下內(nèi)容： 礦站名稱、月運輸數(shù)量、所要的車型、所運煤炭的品質、相應的年度運輸計劃號等 E. 月運輸補充計劃提報單，它必須按煤 炭運銷主管部門和鐵路運輸計劃審批部門的要求填寫，應主要包括以下內(nèi)容： 礦站名稱、月運輸數(shù)量、所要的車型、所運煤炭的品質等 格式 A. 貨源礦站調查報告：參見附件 M－ Y09； B. 貨源核實登記表：參見附件 M－ Y10； C. 煤炭質量整改專函：參見附件 M－ Y11； D. 月運輸正式計劃提報單：參見附件 M－ Y12； E. 月運輸補充計劃提報單：參見附件 M－ Y13； 提報日菜單（ F4） 提報日菜單是指在月運輸正式計劃（ 含次月運輸正式計劃和本月運輸補充計劃）批復后，華儲公司港口運作部門每日根據(jù)華儲公司裝船計劃需要，向秦皇島港務局提報日煤炭發(fā)運需求的全過程。它包括確定日菜單提報數(shù)量和煤種、提報日菜單、協(xié)調確認日菜單落實等三個步驟。 工作步驟 確定日菜單提報數(shù)量和煤種 在每日上班開始，根據(jù)貨源商品煤庫存情況、煤炭運輸情況和港口堆場場存情況，按照確保裝船的原則，結合港口日菜單批復情況確定提報日菜單數(shù)量和煤種。 提報日菜單 每日 8： 00 點到秦皇島港務局裝卸公司計劃室提報確定的日菜單 數(shù)量和煤種，監(jiān)督菜單提報的批復過程，確保菜單得到批復；然后將批復結果，反饋給負責貨源運輸?shù)牟块T和生產(chǎn)礦（站）等。 協(xié)調確認日菜單執(zhí)行 根據(jù)第一時間內(nèi)大同鐵路分局對日裝車計劃批復結果的反饋信息，生產(chǎn)礦（站）如不能滿足日菜單的數(shù)量要求或裝車的質量要求，必須及時通知負責貨源運輸?shù)牟块T及時協(xié)調大同分局調整裝車計劃。 工作結果 內(nèi)容 A. 日菜單提報單，它必須按港務局裝卸公司計劃室的要求填寫，應主要包括以下內(nèi)容： 發(fā)煤站、煤種、日提報數(shù)量、接卸位置 B. 日菜單批復單，它 必須包括以下內(nèi)容： 發(fā)煤站、煤種、日批復數(shù)量 C. 中煤進出口公司煤炭產(chǎn)運銷調度日報表（運輸），它必須包括以下內(nèi)容： 中煤進出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)外運至各港口、內(nèi)銷、出口的月運輸計劃情況，菜單提報情況，鐵路外運實際發(fā)生數(shù)量以及相應的商品煤的主要質量指標數(shù)據(jù)等；中煤進出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)的商品煤進港（秦皇島）情況等