【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1 2 :資 料整理歸檔F 8 : 出庫(kù)裝船F(xiàn) 1 0 :業(yè) 務(wù)結(jié)算F 7 : 庫(kù)存管理F 1 1 :業(yè) 務(wù)統(tǒng)計(jì)分析F 1 : 確定年度計(jì)劃 F 2 : 制訂月運(yùn)輸計(jì)劃F 9 : 接收質(zhì)量反饋 煤炭業(yè)務(wù)資金流說明表 職能環(huán)節(jié) 事由 支付時(shí)間 付款方 費(fèi)用承擔(dān)方 收款方 煤炭采購(gòu) 煤炭采購(gòu)及 相關(guān)費(fèi)用 每月一次（不等） 中秦公司 中秦公司 礦點(diǎn)（發(fā)貨單位） 組織發(fā)運(yùn) 神朔、大同鐵路運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)、延時(shí)費(fèi) 每月一次 華儲(chǔ)公司 中煤進(jìn)出口公司 承運(yùn)方 接卸入庫(kù) 柳村過磅費(fèi)（自營(yíng)） 每季度一次 華儲(chǔ)公司 中秦公司 柳村計(jì)量站 柳村過磅費(fèi)（代理） 每季度一次 華儲(chǔ)公司 中煤進(jìn)出口公司 柳村計(jì)量站 港口過磅費(fèi)（自營(yíng)） 每月一次 華儲(chǔ)公司 中秦公司 秦港六公司 港口過磅費(fèi)（代理） 每月一次 華儲(chǔ)公司 中煤進(jìn)出口公司 秦港六公司 庫(kù)存管理 到達(dá)化驗(yàn)費(fèi)（自營(yíng)） 每月一次 華儲(chǔ)公司 中秦公司 秦市煤 檢中心 到達(dá)化驗(yàn)費(fèi)（代理） 每月一次 華儲(chǔ)公司 中煤進(jìn)出口公司 秦市煤檢中心 臨時(shí)檢驗(yàn)費(fèi) 每月一次 華儲(chǔ)公司 華儲(chǔ)公司 秦市煤檢中心 勞務(wù)費(fèi) 每月一次 華儲(chǔ)公司 華儲(chǔ)公司 中煤、秦港 出庫(kù)裝船 港雜費(fèi)（自營(yíng)） 每船預(yù)付 華儲(chǔ)公司 中秦公司 秦港作業(yè)公司 港雜費(fèi)（國(guó)內(nèi)代理、出口代理） 每船預(yù)付 華儲(chǔ)公司 中煤、大中公司 秦港作業(yè)公司 除雜費(fèi)（自營(yíng)） 每月一次 華儲(chǔ)公司 中秦公司 秦港作業(yè)公司 除雜費(fèi)（國(guó)內(nèi)代理、出口代理） 每月一次 華儲(chǔ)公司 中煤（大中）公司 秦港作業(yè)公司 裝船化 驗(yàn)費(fèi)（自營(yíng)） 每季度一次 中秦公司 中秦公司 國(guó)檢秦化驗(yàn)室 裝船化驗(yàn)費(fèi)（代理） 每季度一次 中煤公司 中煤公司 國(guó)檢秦化驗(yàn)室 業(yè)務(wù)結(jié)算 煤炭貨款結(jié)算 每月一次 中煤公司 中煤公司 中秦公司 往來款結(jié)算（華儲(chǔ) 中秦、華儲(chǔ) 中煤、華儲(chǔ) 其他） 即時(shí) 承付方 承付方 華儲(chǔ) 167。 3 煤炭業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說明 確定年計(jì)劃（ F1） 確定年計(jì)劃是指華儲(chǔ)公司參與中煤進(jìn)出口公司的國(guó)內(nèi)煤供銷合同洽談過程，協(xié)助中煤進(jìn)出口公司完成供銷和運(yùn)輸合同的簽訂，并接受中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤委托采購(gòu)合同，然后制訂公司 年度工作計(jì)劃的過程。它包括協(xié)助中煤進(jìn)出口公司落實(shí)年度運(yùn)輸計(jì)劃、簽訂年度采購(gòu)合同、落實(shí)年度采購(gòu)合同、制定年度工作計(jì)劃等四個(gè)步驟。 工作步驟 協(xié)助中煤進(jìn)出口公司落實(shí)年度運(yùn)輸計(jì)劃 華儲(chǔ)公司應(yīng)積累平時(shí)業(yè)務(wù)運(yùn)作中有關(guān)煤炭業(yè)務(wù)的各種信息，為中煤進(jìn)出口公司簽訂年度供銷合同提供信息支持；同時(shí)華儲(chǔ)公司運(yùn)用大股東的鐵路運(yùn)輸實(shí)力和背景，協(xié)助中煤進(jìn)出口公司協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸各方面的關(guān)系，解決鐵路年度運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)過程中的各種問題，確定正式運(yùn)輸計(jì)劃的分月數(shù)。 簽訂華儲(chǔ)公司年度采購(gòu)合同 華儲(chǔ)公 司應(yīng)根據(jù)中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤運(yùn)作的要求，與中煤進(jìn)出口公司簽訂采購(gòu)年度合同，為中煤進(jìn)出口公司提供貨源保障；在日常運(yùn)作中華儲(chǔ)公司按照合同要求執(zhí)行采購(gòu)，充分滿足中煤進(jìn)出口公司銷售合同所需數(shù)量的煤炭。 落實(shí)華儲(chǔ)公司年度采購(gòu)合同 華儲(chǔ)公司在簽訂采購(gòu)合同之前，應(yīng)充分了解煤礦貨源供應(yīng)情況，煤炭市場(chǎng)價(jià)格情況，與中煤進(jìn)出口公司進(jìn)行充分的溝通，確保委托采購(gòu)合同的順利落實(shí)。落實(shí)年度采購(gòu)合同包括與貨源供應(yīng)商簽訂年度煤炭經(jīng)濟(jì)合同以及落實(shí)相應(yīng)的運(yùn)輸計(jì)劃兩個(gè)部分。 制定年度工作計(jì)劃 華儲(chǔ)公司根據(jù)中煤進(jìn) 出口公司年度國(guó)內(nèi)煤銷售計(jì)劃（年度裝船計(jì)劃），然后據(jù)此配置人力、物力，確定港口堆場(chǎng)租用規(guī)劃，制訂公司年度資金平衡計(jì)劃。年度工作計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)組織制訂，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。年度工作計(jì)劃是指導(dǎo)華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)運(yùn)行的年度綱領(lǐng)性文件，公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)確保年度工作計(jì)劃的順利完成。 工作結(jié)果 內(nèi)容 A. 年度采購(gòu)合同，它必須包括以下內(nèi)容： 采購(gòu)的標(biāo)的、標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格計(jì)算條款等 B. 年度工作計(jì)劃，它必須包括以下內(nèi)容： 上一年度工作總結(jié)及分析；年度堆場(chǎng)租用計(jì)劃 、人力資源配置計(jì)劃、固定資產(chǎn)采購(gòu)、更新計(jì)劃；本年度工作目標(biāo)；本年度工作重點(diǎn)，相應(yīng)的對(duì)策及措施等；年度財(cái)務(wù)預(yù)算及年度資金平衡表等。 格式 A. 年度采購(gòu)合同：參見附件 M－ Y01； B. 年度工作計(jì)劃：參見附件 M－ Y02； C. 年度運(yùn)輸計(jì)劃：參見附件 M－ Y03； D. 中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤年度銷售計(jì)劃：參見附件 M－ Y04； E. 中煤進(jìn)出口公司年度貨源配置計(jì)劃：參見附件 M－ Y05 制訂月運(yùn)輸計(jì)劃（ F2） 制訂月運(yùn)輸計(jì)劃是指華儲(chǔ)公司為了確保月裝船計(jì)劃的順利完成而制訂的商品煤集港運(yùn)輸?shù)膱?zhí)行計(jì)劃的過程。它是華儲(chǔ)公司煤 炭業(yè)務(wù)運(yùn)作的重要指導(dǎo)。制訂月運(yùn)輸計(jì)劃包括接收中煤進(jìn)出口公司月裝船計(jì)劃、制訂月運(yùn)輸計(jì)劃、制訂月工作計(jì)劃等 三個(gè)步驟。 工作步驟 接收中煤進(jìn)出口公司月銷售計(jì)劃 通過傳真、電話等方式接收中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤月銷售計(jì)劃。中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤月銷售計(jì)劃是華儲(chǔ)公司月度煤炭業(yè)務(wù)最為重要的工作目標(biāo)，華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)確保計(jì)劃按質(zhì)、按量順利完成。 制訂月運(yùn)輸計(jì)劃 華儲(chǔ)公司依據(jù)掌握的鐵路運(yùn)輸實(shí)際情況，根據(jù)中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤月銷售計(jì)劃和煤炭年度訂貨分月數(shù)量，合理編制月運(yùn)輸計(jì)劃 ，指導(dǎo)商品煤供應(yīng)商按月合理發(fā)運(yùn)商品煤，確保商品煤能夠按照預(yù)定的時(shí)間到港，使商品煤集港工作順利完成。每月 28 日前，由公司主管副總簽發(fā)次月度運(yùn)輸計(jì)劃，下達(dá)至各煤炭業(yè)務(wù)部門。每月 5 日前，根據(jù)本月裝船到港實(shí)際情況由公司主管副總確定本月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃數(shù)量。 制訂月工作計(jì)劃 根據(jù)月裝船要求，組織制訂本月工作計(jì)劃，指出月度工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，提出合適的措施和解決辦法。同時(shí)月工作計(jì)劃還應(yīng)對(duì)上月工作進(jìn)行總結(jié)、分析。月工作計(jì)劃由煤炭港口運(yùn)作部門負(fù)責(zé)起草，主管副總審核交總經(jīng)理辦公會(huì)審批后下發(fā)執(zhí)行。 工作 結(jié)果 內(nèi)容 A. 月運(yùn)輸計(jì)劃，包括正式計(jì)劃和補(bǔ)充計(jì)劃兩種，它們都包括以下內(nèi)容： 發(fā)站、到站、煤種、發(fā)貨人、收貨人、計(jì)劃車數(shù)、計(jì)劃噸數(shù)。 B. 月工作計(jì)劃，它必須包括以下內(nèi)容： 上月工作總結(jié)、本月工作關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)及解決方案、其他配套措施（人、財(cái)、物） 格式 A. 中煤進(jìn)出口公司月銷售計(jì)劃：參見附件 M－ Y06； B. 月運(yùn)輸計(jì)劃：參見附件 M－ Y07； C. 月工作計(jì)劃：參見附件 M－ Y08； 落實(shí)貨源及月運(yùn)輸計(jì)劃（ F3） 落實(shí)月運(yùn)輸計(jì)劃是指華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員根據(jù)中煤進(jìn)出口公司月裝船計(jì)劃和年度訂貨 會(huì)確定的分月運(yùn)輸計(jì)劃數(shù)制訂月運(yùn)輸計(jì)劃，確定各貨源礦（站）及時(shí)足額提報(bào)次月運(yùn)輸計(jì)劃（包括月運(yùn)輸正式計(jì)劃和本月運(yùn)輸補(bǔ)充計(jì)劃兩部分），并協(xié)調(diào)月運(yùn)輸計(jì)劃批復(fù)的全過程。它包括確定發(fā)運(yùn)礦（站）備煤情況、督促商品煤供應(yīng)商提報(bào)月運(yùn)輸計(jì)劃、協(xié)調(diào)批復(fù)月運(yùn)輸計(jì)劃等三個(gè)步驟。 工作步驟 確定發(fā)運(yùn)礦（站）備煤情況 A. 負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)公司訂貨需求實(shí)地考察后填寫貨源考察登記表，定期編制貨源礦站調(diào)查報(bào)告。 B. 負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員還應(yīng)每月考察并填寫貨源核實(shí)登記表，并及時(shí)上報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)。 C. 在考 察貨源中發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)問題必須及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司向有質(zhì)量問題的礦站發(fā)出煤炭質(zhì)量整改專函。 D. 在日常工作中，負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常或定期檢查各發(fā)運(yùn)礦（站）的備煤數(shù)量和質(zhì)量情況，確保所提報(bào)的日菜單不因煤炭質(zhì)量或數(shù)量問題而落空。 督促商品煤供應(yīng)商提報(bào)月運(yùn)輸計(jì)劃 A. 督促提報(bào)：運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)人員在接收到公司月運(yùn)輸計(jì)劃后 2 日內(nèi)通知有關(guān)礦站、礦點(diǎn)足額提報(bào)次月運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單，對(duì)于未及時(shí)或未足額提報(bào)運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單的礦站、礦點(diǎn)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快了解情況，問清原因，協(xié)調(diào)解決相關(guān)的問題。 B. 上報(bào)審批：督促各礦站在 規(guī)定的期限內(nèi)向煤炭運(yùn)銷主管部門提單，并督促煤炭運(yùn)銷主管部門按時(shí)向鐵路分局運(yùn)輸分處申報(bào)。 C. 過程監(jiān)控：對(duì)已提報(bào)的煤炭運(yùn)輸計(jì)劃在各礦、站報(bào)煤炭運(yùn)輸計(jì)劃主管部門平衡審核的過程中實(shí)行監(jiān)控，對(duì)核減計(jì)劃數(shù)量等問題應(yīng)主動(dòng)了解原因，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 協(xié)調(diào)批復(fù)月運(yùn)輸計(jì)劃 A. 負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)的業(yè)務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注鐵路計(jì)劃批復(fù)的情況，在批復(fù)未公布之前，如果了解到批復(fù)的情況未能滿足公司發(fā)運(yùn)的要求，則應(yīng)通過相關(guān)途徑進(jìn)行協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)提高計(jì)劃的批復(fù)率。 B. 月運(yùn)輸計(jì)劃批復(fù)公布之后，負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)的業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快取得批復(fù)結(jié)果 ，及時(shí)將批復(fù)結(jié)果通知業(yè)務(wù)相關(guān)各方。 督促商品煤供應(yīng)商提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃 A. 督促提報(bào)：運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)人員在每月 10 日前通知有關(guān)礦、站足額提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單，對(duì)于未及時(shí)或足額提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單的礦、站，業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快了解情況，問清原因，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。 B. 統(tǒng)一蓋章：在各礦、站提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)統(tǒng)一計(jì)劃提報(bào)單，報(bào)送秦皇島生產(chǎn)處蓋章。對(duì)于地方礦、站的月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單還須報(bào)省煤炭運(yùn)銷總公司蓋章。 C. 上報(bào)審批：在秦皇島蓋章之后，蓋章回來的當(dāng)日即通知有關(guān)礦站到其上一級(jí)單位蓋 “準(zhǔn)運(yùn)章”，并督促各礦、站在規(guī)定的期限內(nèi)將計(jì)劃提報(bào)單送達(dá)鐵路分局運(yùn)輸分處。 協(xié)調(diào)批復(fù)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃 A. 負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)的業(yè)務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注鐵路計(jì)劃批復(fù)的情況，在批復(fù)未公布之前，如果了解到批復(fù)的情況未能滿足公司發(fā)運(yùn)的要求，則應(yīng)通過相關(guān)途徑進(jìn)行協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)提高計(jì)劃的批復(fù)率。 B. 月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃批復(fù)之后，負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)的業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快取得批復(fù)結(jié)果，及時(shí)將批復(fù)結(jié)果通知業(yè)務(wù)相關(guān)各方并及時(shí)實(shí)施。 工作結(jié)果 內(nèi)容 A. 貨源礦站調(diào)查報(bào)告，它必須包括以下內(nèi)容： 礦站名稱、近期生 產(chǎn)情況、煤源情況、近期煤質(zhì)情況、備煤數(shù)量、發(fā)車運(yùn)輸條件情況、未來一個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)運(yùn)輸情況及煤質(zhì)狀況預(yù)測(cè)等 B. 貨源核實(shí)登記表，它必須包括以下內(nèi)容： 合同所需煤質(zhì)指標(biāo)及相應(yīng)的數(shù)量、貨源能供給的煤質(zhì)及數(shù)量情況、貨源的運(yùn)輸情況等 C. 煤炭質(zhì)量整改專函，它必須包括以下內(nèi)容： 礦站名稱、質(zhì)量整改的事由、質(zhì)量整改的期限和要求等 D. 月運(yùn)輸正式計(jì)劃提報(bào)單，它必須按煤炭運(yùn)銷主管部門和鐵路運(yùn)輸計(jì)劃審批部門要求填寫，應(yīng)主要包括以下內(nèi)容： 礦站名稱、月運(yùn)輸數(shù)量、所要的車型、所運(yùn)煤炭的品質(zhì)、相應(yīng)的年度運(yùn)輸計(jì)劃號(hào)等 E. 月運(yùn)輸補(bǔ)充計(jì)劃提報(bào)單，它必須按煤 炭運(yùn)銷主管部門和鐵路運(yùn)輸計(jì)劃審批部門的要求填寫，應(yīng)主要包括以下內(nèi)容： 礦站名稱、月運(yùn)輸數(shù)量、所要的車型、所運(yùn)煤炭的品質(zhì)等 格式 A. 貨源礦站調(diào)查報(bào)告：參見附件 M－ Y09； B. 貨源核實(shí)登記表：參見附件 M－ Y10； C. 煤炭質(zhì)量整改專函：參見附件 M－ Y11； D. 月運(yùn)輸正式計(jì)劃提報(bào)單：參見附件 M－ Y12； E. 月運(yùn)輸補(bǔ)充計(jì)劃提報(bào)單：參見附件 M－ Y13； 提報(bào)日菜單（ F4） 提報(bào)日菜單是指在月運(yùn)輸正式計(jì)劃（ 含次月運(yùn)輸正式計(jì)劃和本月運(yùn)輸補(bǔ)充計(jì)劃）批復(fù)后，華儲(chǔ)公司港口運(yùn)作部門每日根據(jù)華儲(chǔ)公司裝船計(jì)劃需要，向秦皇島港務(wù)局提報(bào)日煤炭發(fā)運(yùn)需求的全過程。它包括確定日菜單提報(bào)數(shù)量和煤種、提報(bào)日菜單、協(xié)調(diào)確認(rèn)日菜單落實(shí)等三個(gè)步驟。 工作步驟 確定日菜單提報(bào)數(shù)量和煤種 在每日上班開始，根據(jù)貨源商品煤庫(kù)存情況、煤炭運(yùn)輸情況和港口堆場(chǎng)場(chǎng)存情況，按照確保裝船的原則，結(jié)合港口日菜單批復(fù)情況確定提報(bào)日菜單數(shù)量和煤種。 提報(bào)日菜單 每日 8： 00 點(diǎn)到秦皇島港務(wù)局裝卸公司計(jì)劃室提報(bào)確定的日菜單 數(shù)量和煤種，監(jiān)督菜單提報(bào)的批復(fù)過程，確保菜單得到批復(fù)；然后將批復(fù)結(jié)果，反饋給負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)牟块T和生產(chǎn)礦（站）等。 協(xié)調(diào)確認(rèn)日菜單執(zhí)行 根據(jù)第一時(shí)間內(nèi)大同鐵路分局對(duì)日裝車計(jì)劃批復(fù)結(jié)果的反饋信息，生產(chǎn)礦（站）如不能滿足日菜單的數(shù)量要求或裝車的質(zhì)量要求，必須及時(shí)通知負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)牟块T及時(shí)協(xié)調(diào)大同分局調(diào)整裝車計(jì)劃。 工作結(jié)果 內(nèi)容 A. 日菜單提報(bào)單，它必須按港務(wù)局裝卸公司計(jì)劃室的要求填寫，應(yīng)主要包括以下內(nèi)容： 發(fā)煤站、煤種、日提報(bào)數(shù)量、接卸位置 B. 日菜單批復(fù)單，它 必須包括以下內(nèi)容： 發(fā)煤站、煤種、日批復(fù)數(shù)量 C. 中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷調(diào)度日?qǐng)?bào)表（運(yùn)輸），它必須包括以下內(nèi)容： 中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)外運(yùn)至各港口、內(nèi)銷、出口的月運(yùn)輸計(jì)劃情況，菜單提報(bào)情況，鐵路外運(yùn)實(shí)際發(fā)生數(shù)量以及相應(yīng)的商品煤的主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)等；中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)的商品煤進(jìn)港（秦皇島）情況等