【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手冊(cè) 大量的管理資料下載 大量的管理資料下載 13 收?qǐng)?bào)行發(fā)出“電子匯劃查復(fù)”書，此交易須會(huì) 計(jì)主管授權(quán)方可發(fā)出。 公文 主要用于申領(lǐng)匯差、通知調(diào)賬等有關(guān)業(yè)務(wù)公文。有關(guān)人員填制發(fā)出公文申請(qǐng)，其中應(yīng)包括公文內(nèi)容；主管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽章；操作員據(jù)此作為錄入公文依據(jù)。 使用“ 3490 查詢 /查復(fù) /公文 /附件報(bào)文錄入”交易，按提示輸入報(bào)單類型“公文”（ 02），公文內(nèi)容應(yīng)包括公文說明（如“申領(lǐng)匯差”或“通知調(diào)賬”等），申領(lǐng)匯差時(shí)應(yīng)輸入“起息日”及“匯款途徑”，通知調(diào)賬時(shí)應(yīng)輸入“匯款號(hào)”等，具體格式及內(nèi)容應(yīng)按《操作規(guī)程》中規(guī)定輸入；更換柜員使用“ 3493 查詢 /查復(fù) /公文 /附件報(bào)文復(fù)核”交易進(jìn)行報(bào)文復(fù)核，聯(lián)動(dòng)“ 3495 查詢 /查復(fù) /公文 /附件報(bào)文發(fā)報(bào)”交易向公文接收行發(fā)出“電子匯劃公文”，此交易須會(huì)計(jì)主管授權(quán)方可發(fā)出。 除規(guī)定格式公文外，其他公文自定義格式。 附件 主要用于對(duì)電子匯劃報(bào)單的補(bǔ)充說明，使用“ 3490 查詢 /查復(fù) /公文/附件報(bào)文錄入”交易，按提示輸入報(bào)單類型“附件”（ 03）、附件內(nèi)容；并更換柜員使用“ 3493 查詢 /查復(fù) /公文 /附件報(bào)文復(fù)核”交易進(jìn)行報(bào)文復(fù)核，聯(lián)動(dòng)“ 3495 查詢 /查復(fù) /公文 /附件報(bào)文發(fā)報(bào)”交易向收?qǐng)?bào)行發(fā)出“電子匯劃附件”書。 電子匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手冊(cè) 大量的管理資料下載 大量的管理資料下載 14 二、“公文類”報(bào)文的相關(guān)操作 每日應(yīng)不定時(shí)使用“ 3463 公文查詢” 交易，對(duì)當(dāng)日收到的“公文類”報(bào)文進(jìn)行查詢 ,同時(shí)可打印。對(duì)已核押公文，指定公文編號(hào)查詢時(shí)，可打印該公文類報(bào)文的具體內(nèi)容；未指定公文編號(hào)查詢時(shí)，可打印查詢清單。 對(duì)于未能通過加密機(jī)自動(dòng)核押接收的“公文類”報(bào)文，可通過“ 3497 公文核押收?qǐng)?bào)”交易，使用密押卡逐筆進(jìn)行收?qǐng)?bào)并打印。 對(duì)于復(fù)核發(fā)報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的“公文類”報(bào)文，可通過“ 3489 公文（發(fā)報(bào)）單筆查詢”交易，聯(lián)動(dòng)到“ 3494 查詢 /查復(fù) /公文 /附件修改”交易進(jìn)行修改。對(duì)于已發(fā)報(bào)的“公文類”報(bào)文，不能修改。 對(duì)于誤入公文類報(bào)文，可使用“ 3492 刪除指定公文” ,對(duì)于 已發(fā)報(bào)的“公文類”報(bào)文，不能刪除。 第四章 差錯(cuò)處理 經(jīng)收、發(fā)報(bào)行查詢、查復(fù)，凡確認(rèn)電子匯劃報(bào)文有誤時(shí)（含密押不符、賬號(hào)戶名不符、無此戶等）無法收?qǐng)?bào)或入賬時(shí)，視情況由發(fā)報(bào)行或收?qǐng)?bào)行做沖正處理。 “匯出匯款”或經(jīng)聯(lián)系確認(rèn)已入客戶賬的電子匯劃報(bào)單，應(yīng)由收?qǐng)?bào)行反方發(fā)回原報(bào)單發(fā)報(bào)行。 電子匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手冊(cè) 大量的管理資料下載 大量的管理資料下載 15 一、 未加押發(fā)報(bào)差錯(cuò)處理（僅限于發(fā)報(bào)行） 發(fā)報(bào)行當(dāng)日發(fā)現(xiàn)未加押發(fā)報(bào)的業(yè)務(wù)報(bào)文 有誤時(shí)： 賬號(hào)、幣別、金額等有誤時(shí)，可直接調(diào)用“ 0065 沖賬前查詢 ’’交易，聯(lián)動(dòng)到“ 0045 沖賬 ’’ 交易進(jìn)行沖賬，同時(shí)刪除“待發(fā)報(bào)登記簿”的相應(yīng)記錄 。若為貸方報(bào)單（如匯款）時(shí)， 會(huì)計(jì)分錄為： （借）活期存款科目 客戶賬（或內(nèi)部賬） （紅字） （貸） 304電子匯劃往來 02電子匯劃待發(fā)報(bào) （紅字） 若為借方報(bào)單（如解付匯票）時(shí)，會(huì)計(jì)分錄反之。 若為“摘要”有誤時(shí)，必須由原柜員調(diào)用“ 3468 報(bào)單單筆查詢”交易，聯(lián)動(dòng)到“ 3420 報(bào)單修改”交易，修改摘要內(nèi)容?！?3420 報(bào)單修改”交易只限于由“ 3422 內(nèi)部劃款”交易產(chǎn)生的報(bào)文，且此交易為授權(quán)執(zhí)行交易。 二、 已加押發(fā)報(bào)差錯(cuò)處理 收?qǐng)?bào)行在業(yè)務(wù)處理過程中，發(fā)現(xiàn)所收到的報(bào)單不能正常接收或轉(zhuǎn)賬時(shí)， 應(yīng)向原報(bào)單發(fā)報(bào)行發(fā)出“電子匯劃查詢”書（最遲不能超過一個(gè)工作日）， 經(jīng)由發(fā)報(bào)行發(fā)“電子匯劃查復(fù)”書確認(rèn)，分別進(jìn)行處理： 若密押錯(cuò)誤造成收?qǐng)?bào)行核押不成功 , 收?qǐng)?bào)行應(yīng)通過“電子匯劃公文”通知發(fā)報(bào)行，由發(fā)報(bào)行根據(jù)“電子匯劃公文”中指定的報(bào)單匯款號(hào)，以及原始發(fā)報(bào)依據(jù)，提交“ 3452 已發(fā)報(bào)沖賬 ’’ 交易，錄入有關(guān)內(nèi)電子匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手冊(cè) 大量的管理資料下載 大量的管理資料下載 16 容，紅字（“金額”項(xiàng)錄入“ ”號(hào)）沖回此筆業(yè)務(wù)，系統(tǒng)依沖賬報(bào)文匯劃路徑自動(dòng)記賬。 原報(bào)單為貸方報(bào)單時(shí)，產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄為： 發(fā)報(bào)行：（借） 304電子匯劃往來 02電子匯劃待發(fā)報(bào) （紅字） （貸） 304電子匯劃往來 01 電子匯劃款項(xiàng) （紅字） 中心：略 收?qǐng)?bào)行：（借） 304電子匯劃往來 01 電子匯劃 款項(xiàng) （紅字） （貸） 304電子匯劃往來 03 電子匯劃 待轉(zhuǎn)賬 （紅字） 原報(bào)單為借方報(bào)單時(shí)，會(huì)計(jì)分錄反之。 此交易在發(fā)報(bào)行將原報(bào)文注銷，登記“沖賬報(bào)單登記簿”，同時(shí)在“未加押 /發(fā)報(bào)登記簿”中產(chǎn)生一筆新“匯款號(hào)”、且內(nèi)容相同的報(bào)文，可重新復(fù)核加押、發(fā)報(bào)，同時(shí)提示打印“轉(zhuǎn)賬借（貸）傳票”（一式兩聯(lián)）。交易成功后，應(yīng)手工在原始憑證上注明“已于 xx 月 xx 日沖正”字樣。 收?qǐng)?bào)行可通過“ 3460 往來報(bào)單查詢”交易，檢查是否有“沖賬報(bào)文”，同時(shí)可通過“ 3462 報(bào)單打?。▎喂P /批量）”交易中的批量（不輸入“匯款號(hào)”）打印出沖賬報(bào)單以及原報(bào)單。對(duì)于打印不成功的沖賬報(bào)單，不能進(jìn)行單筆報(bào)單補(bǔ)打，只能手工補(bǔ)制，并在摘要處注明原因，加蓋轉(zhuǎn)訖章和經(jīng)辦員人名章。 電子匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理手冊(cè) 大量的管理資料下載 大量的管理資料下載 17 因賬號(hào)、戶名不符等原因造成收?qǐng)?bào)行不能入賬時(shí)，收?qǐng)?bào)行發(fā)來“電子匯劃查詢”報(bào)文，經(jīng)查確為收?qǐng)?bào)行的業(yè)務(wù)，發(fā)報(bào)行應(yīng)立即回復(fù)“電子匯劃查復(fù)”書至收?qǐng)?bào)行對(duì)有關(guān)報(bào)文內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；經(jīng)核查不是收?qǐng)?bào)行的業(yè)務(wù)，應(yīng)立即通知收?qǐng)?bào)行退回發(fā)報(bào)行。 原報(bào)單為貸方 報(bào)單（收?qǐng)?bào)行為貸方補(bǔ)充報(bào)單）時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 發(fā)報(bào)行（原報(bào)單收?qǐng)?bào)行）： （借） 304電子匯劃往來 03電子匯劃 待轉(zhuǎn)賬 （貸） 304電子匯劃往來 02 電子匯劃待發(fā)報(bào) （借） 304電子匯劃往來 02電子匯劃 待發(fā)報(bào) （貸） 304電子匯劃往來 01 電子匯劃 款項(xiàng) 中心：略 收?qǐng)?bào)行（原報(bào)單發(fā)報(bào)行）： （借） 304電子匯劃往來 01電子匯劃 款項(xiàng) （貸） 304電子匯劃往來 03 電子匯劃 待轉(zhuǎn)賬 原報(bào)單為借方報(bào) 單時(shí)，會(huì)計(jì)分錄反之。