結(jié)售匯業(yè)務(wù)總協(xié)議書(編輯修改稿)
2025-06-10 12:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 等）甲方結(jié)售匯相關(guān)信息（包括但不限于交易報價、成交價等數(shù)據(jù)），甲方不承擔乙方因上述行為引起的任何法律責任。，其使用的服務(wù)功能涉及甲方其他規(guī)定或規(guī)則的，需同時遵守。乙方應(yīng)通過甲方官方網(wǎng)站等信息公開渠道及時獲取并遵守甲方新公布或新通告的涉及結(jié)售匯的文件資料，包括但不限于《產(chǎn)品介紹》和《交易規(guī)則》等。第五條 交易申請乙方擬開展本協(xié)議項下的結(jié)售匯業(yè)務(wù)，須提供聲明、確認函等能夠證明真實需求背景的材料，經(jīng)甲方審核通過后，乙方可通過甲方營業(yè)網(wǎng)點或企業(yè)網(wǎng)上銀行辦理。合約的履約、反向平倉、展期、行權(quán)或棄權(quán)等處理，須在甲方營業(yè)網(wǎng)點辦理。乙方通過甲方營業(yè)網(wǎng)點辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)的，乙方須按照下列要求就每筆具體業(yè)務(wù)向甲方提交業(yè)務(wù)申請書并提供甲方要求的資料。乙方通過甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)的，乙方提交結(jié)售匯簽約交易指令時，須按照甲方電子銀行系統(tǒng)預(yù)設(shè)條件正確、完整、真實地填寫電子指令信息，由電子銀行渠道按照系統(tǒng)預(yù)設(shè)條件判斷無誤后，直接受理并辦理。業(yè)務(wù)申請書或電子指令為乙方有效申請，對乙方具有約束力，未經(jīng)甲方同意，乙方不得修改或取消。（一）遠期結(jié)售匯、人民幣外匯掉期、人民幣外匯貨幣掉期業(yè)務(wù)乙方向甲方申請辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)向甲方出具被授權(quán)人簽字并加蓋財務(wù)章或公章的業(yè)務(wù)申請書。業(yè)務(wù)申請書應(yīng)說明申請有效期和申請交易條件。甲方收到申請，出具保證金通知書，乙方應(yīng)及時繳納保證金。（二）人民幣外匯期權(quán)業(yè)務(wù)乙方向甲方申請辦理業(yè)務(wù)前，須提供基礎(chǔ)商業(yè)合同，確保開展的業(yè)務(wù)符合套期保值原則。乙方的基礎(chǔ)商業(yè)合同經(jīng)甲方審核通過后，方可向甲方提交被授權(quán)人簽字并加蓋財務(wù)章或公章的業(yè)務(wù)申請書。業(yè)務(wù)申請書應(yīng)說明申請有效期和申請交易條件。第六條 交易達成（一）乙方通過甲方營業(yè)網(wǎng)點辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)的，乙方提交業(yè)務(wù)申請書后，在申請有效期內(nèi)，當市場條件達到申請交易條件時，甲方有權(quán)按照乙方申請交易條件予以成交，并告知乙方，向乙方發(fā)送交易確認書。乙方通過網(wǎng)上銀行辦理時，乙方提交交易指令后，由電子銀行渠道直接受理并辦理。交易確認書或電子銀行成交明細是甲乙雙方交易的確認性文件，具體交易細節(jié)均以交易確認書或電子銀行成交明細為準。如成交后3個營業(yè)日內(nèi)乙方未收到甲方確認書或未能查詢到電子銀行成交明細，應(yīng)及時向甲方查詢；如成交后10個營業(yè)日未向甲方查詢，該交易以甲方的記錄為準。 （二）對于人民幣外匯期權(quán)業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)支付期權(quán)權(quán)利金的，乙方應(yīng)根據(jù)交易確認書確定的日期和金額以人民幣形式向甲方交納期權(quán)權(quán)利金，乙方未按時支付期權(quán)權(quán)利金的構(gòu)成違約，甲方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議第十一條約定對乙方交易進行處理；對于乙方收取期權(quán)權(quán)利金的，甲方應(yīng)根據(jù)交易確認書確定的日期和金額以人民幣形式向乙方交納期權(quán)權(quán)利金，甲方未按時支付期權(quán)權(quán)利金的，交易不生效，且由該筆交易產(chǎn)生的直接損失由甲方承擔。第七條 交割與清算在交割日，乙方應(yīng)按照中國人民銀行及國家外匯管理局的規(guī)定，向甲方營業(yè)網(wǎng)點提供辦理結(jié)匯或售匯所需的有效憑證及/或商業(yè)單據(jù)，同時按照交易確認書的規(guī)定在甲方營業(yè)網(wǎng)點與甲方完成資金交割。第八條 保證金條款遠期結(jié)售匯、人民幣外匯掉期、人民幣外匯貨幣掉期業(yè)務(wù)和乙方賣出的人民幣外匯期權(quán)及含有乙方賣出期權(quán)的期權(quán)組合業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)申請日，甲方有權(quán)要求乙方按合約金額的一定比例繳納保證金或提供其他甲方認可的保障措施。期初應(yīng)繳保證金須等于交易合約的名義本金乘以對應(yīng)的單筆業(yè)務(wù)風險系數(shù)。期限單筆業(yè)務(wù)風險系數(shù)遠期結(jié)售匯人民幣外匯掉期人民幣外匯貨幣掉期人民幣外匯期權(quán)（客戶賣出期權(quán)）美元對人民幣非美元對人民幣1個月以內(nèi)（含）1個月以上－3個月以內(nèi)（含）3個月以上－6個月以內(nèi)（含）6個月以上－1年以內(nèi)（含）1年以上－2年以內(nèi)（含）2年以上在交割之前，當交易浮動虧損達到乙方期初應(yīng)繳保證金的百分之 （最高不超過80%）時，甲方有權(quán)要求乙方追加保證金，直至浮動虧損額低于乙方已追加保證金與期初應(yīng)繳保證金之和的百分之 （小于等于前述比例）。乙方應(yīng)在甲方
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