結(jié)賬業(yè)務(wù)處理操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-08-03 16:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 所以沖銷原因一般應(yīng)選擇“02關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)”,沖銷記賬日期填寫次月1日。3. 在“憑證首項(xiàng)”欄目中錄入憑證第一行的記賬碼和科目編號(hào)。如下圖所示：4. 在下一屏幕中繼續(xù)輸入第一行記賬科目的金額和其他需要輸入的信息5. 輸入下一個(gè)行項(xiàng)目記賬碼和科目編號(hào)5 4 6. 輸入第二個(gè)行項(xiàng)目的金額明細(xì)。此例中，還需要輸入預(yù)提費(fèi)用下相應(yīng)的內(nèi)部訂單號(hào)碼，業(yè)務(wù)范圍，和利潤(rùn)中心，工廠幾個(gè)欄位：7. 點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕，查看模擬憑證：8. 檢查無(wú)誤，點(diǎn)擊保存過(guò)賬。5. 2. 2 預(yù)提待攤費(fèi)用的沖銷系統(tǒng)路徑SAP菜單→會(huì)計(jì)核算→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總分類帳→期間處理→清算→評(píng)估→沖銷應(yīng)計(jì)/遞延憑證事務(wù)碼按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處或按事務(wù)碼“F。81”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：2 2 3 1 1. 輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度等基本條件2. 在 “一般選擇”和“進(jìn)一步選擇”欄目中輸入篩選條件。3. 可以進(jìn)一步在“沖銷記賬明細(xì)”欄目中輸入過(guò)賬期間或上月計(jì)提時(shí)輸入的沖銷原因作為篩選條件。勾選“測(cè)試運(yùn)行”4. 點(diǎn)擊屏幕上方的或F8執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果如下：5. 測(cè)試運(yùn)行結(jié)果顯示了符合篩選條件的所有憑證，并顯示所有憑證都能夠被沖銷。鼠標(biāo)單擊憑證號(hào)可以進(jìn)入憑證查看憑證的明細(xì)。6. 確認(rèn)沖銷可以點(diǎn)擊屏幕上方的來(lái)實(shí)際沖銷列表中的憑證。7. 沖銷后系統(tǒng)左下方提示： 外幣評(píng)估系統(tǒng)路徑SAP菜單→會(huì)計(jì)核算→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總分類帳→期間處理→清算→評(píng)估→外幣評(píng)估（新）事務(wù)碼FAGL_FC_VAL按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：點(diǎn)擊此處 或按事務(wù)碼“FAGL_FC_VAL”操作，按“回車鍵”進(jìn)入如下屏幕：2 1 1. 在“一般數(shù)據(jù)選擇”欄目中輸入公司代碼、評(píng)估關(guān)鍵日期、評(píng)估范圍2. 在頁(yè)面中，勾選“創(chuàng)建過(guò)賬”，表示此操作將產(chǎn)生記賬憑證。批輸入會(huì)話名稱：輸入自己的會(huì)話名稱
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