【文章內容簡介】 庫單，一個是父件產品的入庫單 ； 3） 拆卸指將一個成套件拆卸成多個散件的過程。拆卸單相當于兩張單據，一個是父件 產品的出庫單，一個是子件的入庫單 ； 4） 父件和子件之間是一對多的關系。父件和子件之間的關系，在物料清單中設置。用戶在組裝 /拆卸之前應先對存貨的物料清單進行定義，否則無法進行組裝 /拆卸業(yè)務 ； 5） 組裝拆卸單只能手工錄入； 6） 組裝拆卸單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。 形態(tài)轉換單 由于自然條件或其他因素的影響，某些存 貨會由一種形態(tài)轉換成另一種形態(tài)，如由一等品變成二等品或者廢品，活魚變成了死魚，煤塊變成了煤渣等均屬于這種情況等，或是處理不規(guī)則的存貨改變業(yè)務，如鋼材裁減、大塊石材切割成小塊石材等，從而引起存貨規(guī)格形態(tài)的轉變以及成本的變化，因此庫管員需根據存貨的實際狀況填制形態(tài)轉換單調整存貨結存量，報請主管部門批準后進行調賬處理。 處理： 1） 不僅能處理一個存貨轉化為另外一個存貨，而且支持一個存貨轉化成多個存貨； 2） 支持處理由多個存貨轉換為多個存貨的業(yè)務； 3） 支持對轉換過程中費用金額的處理，費用可以是損 耗，也可以是轉換費用； 4） 形態(tài)轉換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。 其他業(yè)務處理 1） 貨位補錄 用戶在倉庫管理過程中，由于管理細化程度提高，希望把原先沒有進行貨位管理的倉庫改為進行貨位管理，由于已經存在業(yè)務數據，存貨的結存量都是以倉庫劃分的，所以需要將倉庫中的結存量分配到不同的貨位上，本功能只能對倉庫中有結存數量的存貨進行分配 。 當中途啟用貨位管理，按以下步驟順序操作 ： 1） 啟用貨 位管理的倉庫所涉及的出入庫單據、進銷貨單（合并時）必須已經生效； 2） 對啟用貨位管理的倉庫進行盤點，保證庫 存的賬實相符 ； 3）在賬套設置中啟用“貨位管理”； 4）在倉庫檔案中啟用倉庫的“貨位管理”； 5）維護貨位檔案； 6） 進行貨位補錄 ： 用戶在“主菜單 庫存核算 庫存工具 貨位補錄”進行貨位補錄。在補錄過程中，當倉庫的存貨種類較多，或分配貨位很多，在短時間內無法一次性完成補錄工作，用戶可以分批次補錄倉庫中的貨位信息?？梢园凑沾尕浿饌€的補錄方式進行，補錄中可能隨時保存，等下次再補錄時，系統會把以前補錄的信息帶出，用戶在上次補錄的基礎上修改或繼續(xù)補錄。 必須把倉庫中所有結存的存貨補錄完成后，再進行審核，否則 不會審核成功。 注意 ： 中途啟用貨位管理后，啟用之前的單據將不能棄審、修改、刪除等操作。 2） 按存量補貨 有周期性補貨需求或是根據存貨消耗的情況進行補貨的企業(yè)，對庫存量不足存貨進行批量采購，當庫存商品達不到某一標準值時，就需要按此標準補齊。 本功能支持的標準包括安全庫存、最高庫存、最低庫存 3 個標準。 （ 1） 按存量補貨是以存貨檔案為查詢基礎，查詢結果是查詢范圍內所有存貨的現存量低于補貨依據的存貨 ； （ 2） 在結果中可以對默認供應商和補貨量進行修改； （ 3） 可以有選擇進行補貨，系統只對選中明細進行下單補貨。默認 為全選狀態(tài) ； （ 4） 對于選中明細進行生單時，系統將補貨量大于 0的存貨生成采購訂單，當生單過程中如果存在信息不全而無法生單時，則先生成草稿 ； （ 5） 有按存量補貨功能權限就可生單，而不需要采購訂單權限。 3） 重新計價 重新計價是在用戶手工指定的一個范圍內，由系統根據計價模式和計價方式對存貨的收發(fā)存業(yè)務進行重新計價處理。 重新計價是由用戶操作進行的，對于“計價時機”設置為定時計價的情況，在發(fā)生了插單、改單或刪單后，如果希望立即更新當前單據與后續(xù)單據的發(fā)出成本和結存成本時，可以隨時手工執(zhí)行重新計價功能；其他情況下 ，用戶也可以手工執(zhí)行重新計價功能。 注意 ： （ 1） 如果出庫單已經生成憑證，則該單據不能重新計價。 （ 2） 如果數據量很大，重新計價時間可能會比較長，也可能會導致系統暫時運行比較慢，建 議用戶安排在非工作時間或系統非使用高峰時段進行。 四、 業(yè)務往來相關業(yè)務 流程圖： 收款單 收款單，通過業(yè)務類型，不僅能處理普通收款，而且也能處理預收款。 錄入普通收款的時候，本產品必須選擇核銷的單據，可以選擇應收期初、銷貨單或 銷售發(fā)票、收入單、零售結算單、費用單（應收） ，然后手工填 寫或自動分攤每張單據 或每張單據明細要結算的金額。 1） 使用預收 錄入收款單（普通收款）的時候，可以使用預收款核銷“應收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結算單、費用單（應收）”。 具體的操作有兩種方式 ： 可以直接錄入“使用預收”的金額。錄入后，系統通過把錄入的“使用預收”金額與客戶所有的預收款的余額合計進行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用 預收”金額按照時間順序分攤到預收款單中。 手工指定預收款單。用戶點擊使用預收的參照，系統會彈出目前有余額的預收款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預收、具體的使用多少。 2） 折讓 在收款的同時支持客戶的折讓，收款與折讓一起核銷應收賬款。具體的操作方式是：在收款單上錄入折讓，然后點擊分攤，系統會將折讓分攤到本 次核銷的單據上。支持手工分攤折讓 。 3） 分攤 自動將收款金額、使用預收分攤到各個要核銷單據的結算金額上，采取的是從上到下的分攤方式，即排序在前的先核銷。 自動將折讓分攤到所要核銷單據的“折讓分攤”字段上，按照各行結算金額的 比例進行分攤。 4） 超收轉預收 普通收款的同時進行核銷，沒有核銷完的收款將自動轉為預收款 。 付款單 付款單，通過業(yè)務類型，不僅能處理普通付款，而且也能處理預付款。 錄入普通付款的時候，本產品必須選擇核銷的單據，可以選擇應付期初、進貨單或 采購發(fā)票、費用單，然后手工填寫或自動分攤每張單據或每張單據明細要結算的金額。 1） 使用預付 錄入付款單（普通付款）的時候，可以使用預付款核銷“應付期初、進貨單或采購發(fā)票、費用單”。具體的操作有兩種方式 ： 可以直接錄入“使用預付”的金額。錄入后，系統通過把錄入 的“使用預付”金額與供應商所有的預付款的余額合計進行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用預付”金額按照時間順序分攤到預付款單中。 手工指定預付款單。用戶點擊使用預付的參照，系統會彈出目前有余額的預付款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預付、具體的使用多少。 2） 折讓 在付款的同時支持供應商的折讓，付款與折讓一起核銷應付賬款。 具體的操作方式是： 在付款單上錄入折讓，然后點擊分攤，系統會將折讓分攤到本次核銷的單據上。支持手工分攤折讓 。3） 分攤 自動將付款金 額、使用預付分攤到各個要核銷單據的結算金額上，采取的是從上到 下的分攤方式，即排序在前的先核銷。 自動將折讓分攤到所要核銷單據的“折讓分攤”字段上，按照各行結算金額的比例進行 分攤。 4） 超付轉預付 普通付款的同時進行核銷，沒有核銷完的付款將自動轉為預付款 。 往來沖銷 往來沖銷包括：預收沖應收、預付沖應付、應付沖應付、應收沖應收、應收沖應付五種。 預收沖應收 ：通過預收沖應收處理客戶的預收款和該客戶應收欠款的轉賬核銷業(yè)務。 預付沖應付： 可將預付供應商款項和所欠供應商的貨款進行轉賬 核銷處理。 應付沖應付 ：是指將某一供應商的應付賬款轉入另一供應商賬中。通過本功能將應付款業(yè)務在供應商之間進行轉入、轉出，實現應付業(yè)務的調整，解決應付款業(yè)務在不同供應商間入錯戶或合并戶問題。應收沖應收 ：指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間進行轉入、轉出，實現應收業(yè)務的調整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。 應收沖應付 ：用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。系統通過應收沖應付功能將應收款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現應收業(yè)務的調整，解決 應收債權與應付債務的沖抵。 匯兌損益調整單 企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務和期末賬戶調整及外幣報表換算時，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價的匯率核算時產生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產生的會計記賬本位幣金額的差異。 操作步驟 1） 選擇要調整匯兌損益的日期、幣種。 2） 日期所在的期間必須是系統啟用后未結賬的期間，并且日期必須大于等于上次調整的日期。 3） 系統會根據選擇的日期、幣種，顯示出幣種相同且單據日期小于所選擇日期的生效的 單據（收款單、付款單、往來沖銷單、銷貨單、進貨單、收入單、費用單 (應付 ) 、費用單（應收））。 4） 錄入單據表頭上的調整匯率，根據匯率計算出應收調整子表和應付