【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 供應(yīng)商：提出付款申請(qǐng)采購(gòu)部：復(fù)核、填寫付款申請(qǐng)表合約成本管理中心采購(gòu)副總監(jiān)：審批合約成本中心總監(jiān)：審批重大甲控材料設(shè)備及支付比率超過合同總價(jià)的財(cái)務(wù)管理中心：審批，安排資金副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：審批董事長(zhǎng)：審批工程審核部：復(fù)核7．采購(gòu)結(jié)算審批流程及要求說明（一）采購(gòu)結(jié)算審批流程要求說明供應(yīng)商：在供貨合同履行完畢后，供應(yīng)商應(yīng)收集交貨驗(yàn)收單據(jù)，統(tǒng)計(jì)交貨量，辦理供貨驗(yàn)收完畢證明，申報(bào)采購(gòu)結(jié)算款。供應(yīng)商應(yīng)按合同約定將報(bào)送的結(jié)算資料準(zhǔn)備完整，按規(guī)定順序編號(hào)及制定采購(gòu)結(jié)算資料目錄，并保證結(jié)算資料的真實(shí)性及有效性。采購(gòu)部：采購(gòu)員必須首先審核供貨單據(jù)及驗(yàn)收資料等結(jié)算資料的的真實(shí)性、有效性、完整性，經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的，采購(gòu)部不得辦理結(jié)算。如在計(jì)算過程中發(fā)現(xiàn)欠缺的資料，應(yīng)通知供應(yīng)商在一定期限內(nèi)補(bǔ)充完整。如結(jié)算前發(fā)現(xiàn)實(shí)際供貨量超出合同總價(jià)20%以上，地區(qū)采購(gòu)部應(yīng)收集資料并書面列出相應(yīng)超出原因，報(bào)集團(tuán)采購(gòu)部辦理補(bǔ)充協(xié)議后才能辦理結(jié)算。合約成本管理中心采購(gòu)副總監(jiān)：對(duì)采購(gòu)部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時(shí)間及程序辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如發(fā)現(xiàn)有誤可要求采購(gòu)部予以復(fù)查及說明。工程審核部：應(yīng)對(duì)采購(gòu)部審核的采購(gòu)結(jié)算進(jìn)行復(fù)查。主要進(jìn)行一般性復(fù)查（含結(jié)算資料的真實(shí)性、有效性、完整性；結(jié)算程序的規(guī)范性等），如有需要由工程審核部經(jīng)理安排進(jìn)行全面復(fù)查（全面統(tǒng)計(jì)，全面核對(duì)）。工程審核部對(duì)采購(gòu)復(fù)查的審核意見應(yīng)會(huì)簽在采購(gòu)結(jié)算審批表上。合約成本管理中心總監(jiān)：根據(jù)工程審核部意見，對(duì)結(jié)算款進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)管理中心：核對(duì)采購(gòu)扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時(shí)進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對(duì)結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：根據(jù)集團(tuán)授權(quán)，對(duì)采購(gòu)結(jié)算款支付作出審批決定。董事長(zhǎng)：對(duì)采購(gòu)結(jié)算款支付作出最終審批決定。設(shè)計(jì)類服務(wù)合同的結(jié)算：由設(shè)計(jì)部門出具設(shè)計(jì)服務(wù)完成的書面證明并經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、規(guī)劃設(shè)計(jì)中心總監(jiān)會(huì)簽后，以設(shè)計(jì)服務(wù)進(jìn)度款的形式直接辦理尾款支付，不再另走結(jié)算流程。（二）采購(gòu)結(jié)算審批流程圖供應(yīng)商：提出結(jié)算申請(qǐng)采購(gòu)部：審核結(jié)算資料及金額合約成本管理中心副總監(jiān)：審批結(jié)算工程審核部：復(fù)核結(jié)算合約成本管理中心總監(jiān)：審批結(jié)算財(cái)務(wù)管理中心：審批結(jié)算，作出資金安排副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁：審批結(jié)算董事長(zhǎng)：最終審批8．工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程（一）、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程要求說明 簽訂采購(gòu)合同：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)工程材料和設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行招標(biāo)，并與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同文件由采購(gòu)部負(fù)責(zé)在需要進(jìn)場(chǎng)配合、到貨前2個(gè)工作日傳發(fā)給工程項(xiàng)目部。需要預(yù)算部配合結(jié)算的合同，須按合同約定的工期、貨期及支付時(shí)間提前2個(gè)工作日傳發(fā)。 備料、排產(chǎn)：合同簽訂后，供應(yīng)商積極進(jìn)行備料和科學(xué)排產(chǎn)，保證按合同約定時(shí)間和工程要求的工期內(nèi)送貨。必要時(shí)，工程項(xiàng)目部和采購(gòu)部門在備料、排產(chǎn)階段進(jìn)行備料或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和指導(dǎo)，并形成書面證明文件。該證明文件是供應(yīng)商請(qǐng)款的必要文件。 送貨：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢準(zhǔn)備送貨之前，須提前通知收貨單位做好準(zhǔn)備；貨到后，按合同約定和《工程物資管理辦法》進(jìn)行搬卸、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆放。 驗(yàn)收：用于星河灣的工程材料和設(shè)備須經(jīng)過項(xiàng)目部、施工單位、采購(gòu)部（倉(cāng)庫(kù)）的聯(lián)合驗(yàn)收，并進(jìn)行會(huì)簽。甲供材料由采購(gòu)部（倉(cāng)庫(kù)）通知和組織驗(yàn)收，供應(yīng)包安裝材料和設(shè)備由項(xiàng)目部通知和組織驗(yàn)收，甲控材料由施工單位通知和組織驗(yàn)收，收到驗(yàn)收通知后，各相關(guān)方應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)抵達(dá)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)通常按10~50%進(jìn)行抽查，對(duì)重大設(shè)備、高價(jià)值材料進(jìn)行全面檢查，數(shù)量驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)場(chǎng)全面清點(diǎn)。驗(yàn)收包括（但不限于）：檢查包裝是否完整、包裝所示的材料和設(shè)備外觀特征與采購(gòu)要求是否相符、包裝如有損壞是否影響材料和設(shè)備的完整、質(zhì)量、規(guī)格、系列、顏色、附件及配件等，清點(diǎn)本批數(shù)量。對(duì)抽查或全面檢查的情況書面記錄于《抽查記錄》表中，作為請(qǐng)款的依據(jù)。經(jīng)會(huì)簽后初步驗(yàn)收完成，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵外，各方對(duì)質(zhì)量是否合格作出判定，并確定可以簽收的合格數(shù)量、應(yīng)當(dāng)退換的數(shù)量和處理措施。 簽收：經(jīng)初步驗(yàn)收合格的材料和設(shè)備由接收單位進(jìn)行簽收，簽收單一式多聯(lián)，供應(yīng)商三聯(lián)（存根、進(jìn)度款、結(jié)算款），其余各方各一聯(lián)。通常甲供材料和設(shè)備由采購(gòu)部（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)簽收，供應(yīng)包安裝的材料和設(shè)備由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)簽收，甲控材料由施工單位負(fù)責(zé)簽收。簽收后，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵賣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，其余責(zé)任由簽收單位負(fù)責(zé)。 申請(qǐng)進(jìn)度款：供應(yīng)商提交書面請(qǐng)款資料。請(qǐng)款報(bào)告：提供請(qǐng)款當(dāng)批送貨金額、累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額數(shù)據(jù)；送貨統(tǒng)計(jì)表：供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)請(qǐng)款當(dāng)批的合格交付數(shù)量，提交統(tǒng)計(jì)表附送貨簽收原始單據(jù)（進(jìn)度款聯(lián)），統(tǒng)計(jì)表并經(jīng)收貨單位、項(xiàng)目部審核簽名后，送采購(gòu)部或預(yù)算部申請(qǐng)進(jìn)度款?！　」こ滩牧虾驮O(shè)備進(jìn)度款包括定金、預(yù)付款、到貨款，為加快請(qǐng)款審批流程，定金和預(yù)付款的請(qǐng)款報(bào)告可以不送經(jīng)項(xiàng)目工程部審批。 最終驗(yàn)收合格證明：工程材料和設(shè)備最終安裝于工程之后，通過安裝過程檢驗(yàn)、調(diào)試、試驗(yàn)等后，由項(xiàng)目部、采購(gòu)部（物業(yè)公司、施工單位、監(jiān)理單位）等會(huì)審，對(duì)是否合格作出最終判定，參加會(huì)審單位和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽名、共同出具《工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書》。 申請(qǐng)結(jié)算款：取得《工程材料和設(shè)備驗(yàn)收合格證明書》才可申請(qǐng)結(jié)算。供應(yīng)商提交書面結(jié)算請(qǐng)款資料：請(qǐng)款報(bào)告：提供累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額等數(shù)據(jù)；送貨統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)實(shí)際供應(yīng)的全部數(shù)量和金額，并附送貨簽收原始單據(jù)（結(jié)算款聯(lián)），統(tǒng)計(jì)表并經(jīng)收貨單位、項(xiàng)目部審核簽名后，送采購(gòu)部或預(yù)算部申請(qǐng)結(jié)算款。 質(zhì)保金：工程材料和設(shè)備質(zhì)保金申請(qǐng)由采購(gòu)部或預(yù)算部根據(jù)結(jié)算審閱表以及保修完成證明書申請(qǐng)。供應(yīng)商提交書面請(qǐng)款資料：請(qǐng)款報(bào)告：提供累計(jì)已送貨金額、已請(qǐng)款金額和本次請(qǐng)款金額等數(shù)據(jù)；保修完成證明書：保修完成證明書須經(jīng)采購(gòu)部、項(xiàng)目工程部、物業(yè)公司、預(yù)算部審簽。項(xiàng)目工程部和物業(yè)公司對(duì)保修期是否有效完成保修任務(wù)提出意見，預(yù)算部對(duì)是否存在保修責(zé)任相關(guān)工程扣款提出意見并相關(guān)扣款依據(jù)。備注：甲控材料的最終驗(yàn)收增加施工單位會(huì)簽；室內(nèi)裝飾石材的最終驗(yàn)收需要物業(yè)公司會(huì)簽；土建類工程材料的最終驗(yàn)收需要監(jiān)理公司會(huì)簽。（二）、 工程材料和設(shè)備驗(yàn)收流程圖符合退貨處理簽訂采購(gòu)合同 供應(yīng)商備料、排產(chǎn) 供應(yīng)商送貨 驗(yàn)貨驗(yàn)單 簽收不符 供應(yīng)商全面統(tǒng)計(jì)交付數(shù)量和提交結(jié)算款請(qǐng)款報(bào)告 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)當(dāng)批交付數(shù)量和提交進(jìn)度款請(qǐng)款報(bào)告 項(xiàng)目部、采購(gòu)部（施工單位、監(jiān)理單位、物業(yè)公司）會(huì)簽驗(yàn)收合格證明書 供應(yīng)商辦取保修完成證明書 供應(yīng)商提交質(zhì)保金請(qǐng)款報(bào)告并附保修完成證明書附表一：廣州宏富房地產(chǎn)有限公司工程進(jìn)度付款證書工程名稱：工程編號(hào)：承包單位：聯(lián)系人： 電話:合同總價(jià)：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價(jià) %合同開工日期： 合同完工日期序號(hào)計(jì)算日期： 年 月 日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補(bǔ)無償甲供材料稅金(一)本工程總成本造價(jià)(14小計(jì))5減：保修金(5%)6減：逾期賠償7減；甲供材料款(有償、無償、設(shè)備）8減；甲方代付材料款9減：勞動(dòng)保險(xiǎn)金：（二）扣減項(xiàng)目合計(jì)（58小計(jì)）（三）應(yīng)支付金額總計(jì)（一）+（二）（四）減已支付累計(jì)（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本管理中心申請(qǐng)付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部：（截止本期累計(jì)產(chǎn)值是否已超合同總價(jià)80%：□是 □否）經(jīng)辦人： 復(fù)核： 部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)： 批出日期： 批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理：中心總監(jiān)： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理 收件日期負(fù)責(zé)人： 批出日期工程管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：董事長(zhǎng)： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：附表二：廣州宏富房地產(chǎn)有限公司工程結(jié)算付款證書工程名稱：工程編號(hào)：承包單位：聯(lián)系人： 電話:合同總價(jià)：RMB￥ 元保修金：結(jié)算總價(jià) %合同開工日期： 合同完工日期序號(hào)計(jì)算日期： 年 月 日RMB￥1完成工程總值2無償甲供材料3甲供設(shè)備4補(bǔ)無償甲供材料稅金(一)本工程總成本造價(jià)(14小計(jì))5減：保修金(5%)6減：逾期賠償7減；甲供材料款(有償、無償、設(shè)備）8減；甲方代付材料款9減：勞動(dòng)保險(xiǎn)金：（二）扣減項(xiàng)目合計(jì)（58小計(jì)）（三）應(yīng)支付金額總計(jì)（一）+（二）（四）減已支付累計(jì)（五）本期應(yīng)支付金額（三+四）合約成本管理中心申請(qǐng)付款說明地區(qū)預(yù)結(jié)算部： 經(jīng)辦人： 復(fù)核： 部門經(jīng)理：預(yù)結(jié)算副總監(jiān)： 批出日期： 批出日期：工程審核部：經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理：中心總監(jiān)： 批出日期：區(qū)域公司總經(jīng)理 收件日期負(fù)責(zé)人： 批出日期工程管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：財(cái)務(wù)管理中心： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：副董事長(zhǎng)/常務(wù)副總裁： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：董事長(zhǎng)： 收件日期：負(fù)責(zé)人： 批出日期：附表三：廣州宏富房地產(chǎn)有限公司合同名稱：工程編號(hào)：施工單位：合同總價(jià)：RMB￥ 元結(jié)算說明項(xiàng)目工程部收件日期復(fù)核人： 負(fù)責(zé)人： 　　　　　 批出日期合約成本管理中心預(yù)結(jié)算部結(jié)算簡(jiǎn)介：（地區(qū)預(yù)結(jié)算部）經(jīng)辦人：　　　復(fù)核：　　　部門經(jīng)理：收件日期：（集團(tuán)）負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　批出日期：工程審核部收件日期：復(fù)核人：負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　批出日期：中心總監(jiān)收件日期：負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　　批出日期：工程管理中心：　　　　　　　　　　　　收件日期負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　　批出日期：財(cái)務(wù)管理中心收件日期：負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　　批出日期副董事長(zhǎng)／常副總裁收件日期：負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　　批出日期董事長(zhǎng)收件日期：負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　　　批出日期工程結(jié)算審閱表附表四： 工程現(xiàn) 場(chǎng)