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正文內(nèi)容

第九章不確定性與風(fēng)險(xiǎn)分析(編輯修改稿)

2025-07-26 17:30 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 出較為敏感的不確定因素?!∶舾卸认禂?shù)較高者或臨界點(diǎn)較低者為較為敏感的因素2)定性分析臨界點(diǎn)所表示的不確定因素變化發(fā)生的可能性。3)歸納敏感性分析的結(jié)論,指出最敏感的一個(gè)或幾個(gè)關(guān)鍵因素,粗略預(yù)測(cè)項(xiàng)目可能的風(fēng)險(xiǎn)。三、敏感性分析的不足:不能得知不確定因素對(duì)項(xiàng)目效益影響發(fā)生的可能性有多大。第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn)分析的程序和基礎(chǔ)(一)風(fēng)險(xiǎn)分析的程序  項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析:認(rèn)識(shí)項(xiàng)目可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素,估計(jì)這些因素發(fā)生的可能性及由此造成的影響,分析為防止或減少不利影響而采取對(duì)策的一系列活動(dòng)?! №?xiàng)目決策分析中的風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)遵循以下程序:首先,從認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)特征入手去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素;然后選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響;  其次,評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度,包括單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)和對(duì)項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì);  最后,提出針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策,將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納,提出風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論。(二)風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ):  描述風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)變量。一是事件發(fā)生的概率或可能性(probability),二是事件發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響(impact)。風(fēng)險(xiǎn)可以用一個(gè)二元函數(shù)描述:  r(p,i)=pi  其中:p為風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率;i為風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響。  風(fēng)險(xiǎn)的大小或高低既與風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率成正比,也與風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度成正比。表136風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生的可能性和后果表示重大風(fēng)險(xiǎn)可能性大,損失大,項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?,需要采取積極有效的防范措施s較大風(fēng)險(xiǎn)可能性較大,或者損失較大,損失是項(xiàng)目可以承受的,必須采取一定的防范措施h一般風(fēng)險(xiǎn)可能性不大,或者損失不大,一般不影響項(xiàng)目的可行性,應(yīng)采取一定的防范措施m較小風(fēng)險(xiǎn)可能性較小,或者損失較小,不影響項(xiàng)目的可行性l微小風(fēng)險(xiǎn)可能性很小,且損失較小,對(duì)項(xiàng)目的影響很小n表135風(fēng)險(xiǎn)的概率檔次概率等級(jí)發(fā)生的可能性表示很高81~100%,很有可能發(fā)生s較高61~80%,可能性較大h中等41~60%,在項(xiàng)目中預(yù)期發(fā)生m較低21~40%,不可能發(fā)生l很低0~20%,非常不可能發(fā)生n險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)等級(jí),如下表136所示:  按照風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的可能性,可以將風(fēng)險(xiǎn)概率劃分為五個(gè)檔次。如下表所示:(pim)  風(fēng)險(xiǎn)的大小可以用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣,也稱概率-影響矩陣來(lái)表示。它以風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率為橫坐標(biāo),以風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目的影響大小為縱坐標(biāo),如圖13-4。   風(fēng)險(xiǎn)概率影響矩陣   采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣方法,可將風(fēng)險(xiǎn)程度分為微小風(fēng)險(xiǎn)、較小風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)二、風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容:在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特征充分認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,識(shí)別項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)和引起這些風(fēng)險(xiǎn)的具體風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別應(yīng)注意借鑒歷史經(jīng)驗(yàn),特別是后評(píng)價(jià)的經(jīng)驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要根據(jù)行業(yè)和項(xiàng)目的特點(diǎn),采用分析和分解原則,把綜合性的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題分解為多層次的風(fēng)險(xiǎn)因素?! 〕S玫姆椒ㄖ饕酗L(fēng)險(xiǎn)分解法、流程圖法、頭腦風(fēng)暴法和情景分析法等。具體操作中,大多通過(guò)專家調(diào)查的方式完成。:  風(fēng)險(xiǎn)估計(jì):估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其對(duì)項(xiàng)目的影響。應(yīng)采取定性描述與定量分析相結(jié)合的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做出全面估計(jì)?!   ★L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):是在風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)相應(yīng)的指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行劃分,以揭示影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包括單因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。1)單因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)方法主要有風(fēng)險(xiǎn)概率矩陣、專家評(píng)價(jià)法等。(2)項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?! ?duì)策研究的基本要求包括:(1)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究應(yīng)貫穿于可行性研究的全過(guò)程。(2)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策應(yīng)具針對(duì)性。(3)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策應(yīng)有可行性。(4)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策必具經(jīng)濟(jì)性。在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究中應(yīng)將規(guī)避防范風(fēng)險(xiǎn)措施所付出的代價(jià)與該風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失進(jìn)行權(quán)衡,旨在尋求以最少的費(fèi)用獲取最大的風(fēng)險(xiǎn)效益。(5)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策研究是項(xiàng)目有關(guān)各方的共同任務(wù)。三、投資項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目常遇到的重要風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)自四個(gè)方面:、消費(fèi)偏好發(fā)生變化,使得市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化,市場(chǎng)供需總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)值發(fā)生偏離。,導(dǎo)致市場(chǎng)需求分析出現(xiàn)重大偏差。
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