中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總67(編輯修改稿)
2025-07-25 23:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 √營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按合同履約，導(dǎo)致索賠糾紛。（子）公司按照出口產(chǎn)品購(gòu)銷合同或出口代理協(xié)議，在約定的時(shí)間內(nèi)組織好合格出口產(chǎn)品，并運(yùn)抵指定地點(diǎn)。分（子）公司6發(fā)貨通知單產(chǎn)品合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告1．9．7合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：違反國(guó)家有關(guān)外貿(mào)、海關(guān)、外匯管理等法律法規(guī)。，安排租船訂艙并按照規(guī)定辦理與出口有關(guān)的手續(xù)。國(guó)際事業(yè)公司6 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)螕?jù)制作錯(cuò)誤或未能及時(shí)交單，導(dǎo)致不能及時(shí)收匯。在采用信用證或托收結(jié)算方式的情況下，國(guó)際事業(yè)公司按照信用證或出口銷售合同的相關(guān)規(guī)定制作收匯單據(jù)，財(cái)務(wù)部門及時(shí)將單據(jù)送達(dá)銀行辦理議付或托收手續(xù)。在采用匯付結(jié)算方式的情況下，國(guó)際事業(yè)公司出口部門按出口銷售合同的相關(guān)規(guī)定制作相應(yīng)的出口收匯單據(jù)，并將全套單據(jù)通過安全途徑及時(shí)送達(dá)客戶。國(guó)際事業(yè)公司業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門8出口相關(guān)單據(jù)收匯水單經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收賬款催收不及時(shí)，導(dǎo)致壞賬。單據(jù)提交后，對(duì)于超過期限仍未收回的貨款，如屬國(guó)際事業(yè)公司自營(yíng)出口業(yè)務(wù)，由國(guó)際事業(yè)公司負(fù)責(zé)催收，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；
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