【文章內容簡介】 ...............................................16 如何處理單據(jù)錄入過程中，出現(xiàn)要調用的基礎數(shù)據(jù)沒有或有錯誤，怎么辦？ ......16 發(fā)現(xiàn)業(yè)務處理單據(jù)中數(shù)據(jù)有誤，如何處理？ ..............................................................17 期末已經(jīng)結賬，如何處理漏錄入或錄入錯誤的單據(jù)？ ..............................................17 計算機無法使用或網(wǎng)絡出現(xiàn)問題遺留下單據(jù)沒有錄入系統(tǒng)，怎么辦？ ..................171 系統(tǒng)概述存貨是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有的以備銷售，或者仍然處在生產(chǎn)過程，或者在生產(chǎn)或提供勞務的過程中將消耗的流動資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品以及各種材料等。存貨是企業(yè)的一項重要的流動資產(chǎn)，其價值在企業(yè)流動資產(chǎn)中占有很大的比重。存貨是保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程順利進行的必要條件。為了保障生產(chǎn)經(jīng)營過程連續(xù)不斷地進行，企業(yè)要不斷地購入、耗用或銷售存貨。存貨的核算是企業(yè)會計核算的一項重要內容，存貨核算的核心是存貨的計價。進行存貨核算，應正確計算存貨購入成本，存貨核算系統(tǒng)是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務，主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結余成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進企業(yè)提高資金的使用效果。加強存貨的日常核算與管理，切實做到采購有計劃，入庫有驗收，儲備有定量，消耗有定額，領退有手續(xù)，損耗有標準，這對加速資金周轉，節(jié)約資金使用，降低產(chǎn)品成本，增加盈利具有重要意義。2 業(yè)務處理 外購 材料入庫單列表圖 說明： 業(yè)務處理流程? 本系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)集成使用時：執(zhí)行庫存管理系統(tǒng)【結算業(yè)務】—點擊【手工結算】功能—選擇采購入庫單和采購發(fā)票—結算完畢系統(tǒng)自動生成一張材料入庫單傳遞到存貨核算系統(tǒng)。? 查詢：雙擊【外購】—進入【查詢條件】—錄入查詢條件確定后進入列表界面圖 ——雙擊所要查看的單據(jù)行或者在該行點擊【瀏覽】——進入單據(jù)界面圖——點擊【退出】 。 注意事項2 / 20? 倉庫計價方式為計劃價時，計劃單價、計劃金額可見，否則隱藏。? 已審核的材料入庫單不能修改。? 材料入庫單由結算時重新生成，與采購入庫單為兩張不同類型單據(jù)。? 系統(tǒng)集成由庫存系統(tǒng)生成的材料入庫單不能增加、刪除單據(jù)。? 不論單據(jù)是紅字還是藍字，數(shù)量都應錄入正數(shù)。? 當單據(jù)審核、記賬后不能進行修改或棄審操作。? 當前會計期間已經(jīng)進行期末處理的，不能增加單據(jù)。 自制 生產(chǎn)領料單列表說明：? 目的：用于查詢統(tǒng)計生產(chǎn)領料單。 生產(chǎn)退料單列表說明：? 目的：生產(chǎn)退料單列表用于對某期間的生產(chǎn)退料情況進行統(tǒng)計查詢?？梢愿鶕?jù)各種條件進行組合查詢分析。 其它業(yè)務 其它入庫單列表說明: ? 目的：其他入庫單列表用于對某期間的其它入庫存貨進行統(tǒng)計匯總。其他入庫單是處理除材料入庫單、固體產(chǎn)品入庫單、液體產(chǎn)品入庫單之外的入庫業(yè)務，其中包括盤盈、調撥入庫業(yè)務生成的單據(jù)?？梢愿鶕?jù)各種條件進行組合查詢分析。? 注意事項：只能修改單價和金額。倉庫計價方式為計劃價時，計劃單價、計劃金額可見，否則隱藏。已審核的材料入庫單不能修改。當記賬后不能進行棄審操作。已審核的單據(jù)可進行單據(jù)記賬。系統(tǒng)集成由庫存系統(tǒng)生成的材料入庫單不能增加、刪除單據(jù)。當前會計期間已經(jīng)進行期末處理的，不能增加單據(jù)。 其它出庫單列表 說明: ? 目的：其他出庫單列表用于對某期間的其他出庫存貨進行統(tǒng)計匯總。其他出庫單是處理除材料入庫單、固體產(chǎn)品入庫單、液體產(chǎn)品入庫單之外的入庫業(yè)務，其中包括盤盈、調撥入庫業(yè)務生成的單據(jù)?？梢愿鶕?jù)各種條件進行組合查詢分析。? 注意事項：只能修改單價和金額。倉庫計價方式為計劃價時，計劃單價、計劃金額可見，否則隱藏。已審核的材料入庫單不能修改。當記賬后不能進行棄審操作。3 / 20已審核的單據(jù)可進行單據(jù)記賬。系統(tǒng)集成由庫存系統(tǒng)生成的材料入庫單不能增加、刪除單據(jù)。當前會計期間已經(jīng)進行期末處理的，不能增加單據(jù)。 調整單 入庫調整單 圖 說明： 業(yè)務處理流程? 錄入：雙擊【調整單】――雙擊【入庫調整單】――進入新增界面――錄入必錄項――點擊【保存】――點擊【審核】――點擊【退出】 。? 修改：雙擊【調整單】――雙擊【入庫調整單列表】――點擊【查詢條件】 ，進入查詢條件界面，錄入查詢條件――進入查詢結果列表界面――選擇需要修改的單據(jù)，點擊【瀏覽】 ，或者雙擊該行――進入單據(jù)界面，點擊【修改】 ，修改內容，點擊【保存】――點擊【審核】――點擊【退出】 。 （如果需要修改已審核單據(jù)要先棄審。 ）? 復制：雙擊【調整單】――雙擊【入庫調整單列表】――點擊【查詢條件】 ，進入查詢條件界面，錄入查詢條件――進入查詢結果列表界面――選擇需要復制的單據(jù)，點擊【瀏覽】 ，或者雙擊該行――進入復制界面，修改內容，點擊【保存】――點擊【審核】――點擊【退出】 。 注意事項? 入庫單據(jù)未記賬不允許進行入庫調整。? 由于入庫調整單保存后即記賬，所以已保存的入庫調整單不能進行修改、刪除，如果輸入錯誤，可以填制相反金額單據(jù)沖銷。? 如果倉庫已進行期末處理，不能進行調整。? 以移動平均法核算時，系統(tǒng)自動調整出庫單的出庫成本。? 以計劃價核算的情況：調整單據(jù)，保存調整單，修改材料賬中的被調整單據(jù)的入庫金額和明細賬4 / 20賬中的差異。調整單不記入明細賬，相應的調整總賬；調整存貨，保存調整單，調整單記入明細賬。系統(tǒng)期末處理差異時，不論正負記入超支方，否則不論正負記入收入金額。相應的調整總賬。 ? 以實際價核算的情況：調整單據(jù)類型，保存調整單，修改材料賬和明細賬中的被調整單據(jù)的入庫金額。調整單不記入明細賬，相應的調整總賬；調整存貨，保存調整單。調整單記入明細賬。相應的調整總賬。 出庫調整單圖 說明： 業(yè)務處理流程? 錄入：雙擊【調整單】――雙擊【出庫調整單】――進入新增界面――錄入必錄項――點擊【保存】――點擊【審核】――點擊【退出】 。? 修改：雙擊【調整單】――雙擊【出庫調整單列表】――點擊【查詢條件】 ，進入查詢條件界面，錄入查詢條件――進入查詢結果列表界面――選擇需要修改的單據(jù)，點擊【瀏覽】 ，或者雙擊該行――進入單據(jù)界面，點擊【修改】 ，修改內容，點擊【保存】――點擊【審核】――點擊【退出】 。 （如果需要修改已審核單據(jù)要先棄審。 ）? 復制：雙擊【調整單】――雙擊【出庫調整單列表】――點擊【查詢條件】 ，進入查詢條件界面，錄入查詢條件――進入查詢結果列表界面――選擇需要復制的單據(jù)，點擊【瀏覽】 ，或者雙擊該行――進入復制界面，修改內容，點擊【保存】――點擊【審核】――點擊【退出】 。 注意事項? 由于出庫調整單保存后即記賬，所以已保存的出庫調整單不能進行修改、刪除，如果輸入錯誤，可以填制相反金額單據(jù)沖銷。? 如果倉庫已進行期末處理，不能進行調整。? 入庫調整單保存后即記賬，已保存的入庫調整單不能進行修改、刪除。? 以移動平均法核算時，系統(tǒng)自動調整出庫單的出庫成本。? 以計劃價核算的情況：系統(tǒng)期末處理差異，保存調整單的同時，調整單記入明細賬，不論正負記5 / 20入節(jié)約方；否則記入發(fā)出金額，相應的調整總賬。? 以實際價核算的情況：保存調整單的同時，調整單記入明細賬，不論正負記入發(fā)出金額。相應的調整總賬。 計劃價調整單圖 說明： 業(yè)務處理流程? 雙擊【調整單】――雙擊【計劃價調整單】――進入新增界面――錄入必錄項――點擊【保存】――點擊【退出】 。? 修改：雙擊【調整單】――雙擊【計劃價調整單列表】――點擊【查詢條件】 ，進入查詢條件界面，錄入查詢條件――進入查詢結果列表界面――選