【正文】 擇需要修改的單據(jù)，點(diǎn)擊【瀏覽】 ，或者雙擊該行――進(jìn)入單據(jù)界面，點(diǎn)擊【修改】 ，修改內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【審核】――點(diǎn)擊【退出】 。 （如果需要修改已審核單據(jù)要先棄審。 ）? 復(fù)制：雙擊【調(diào)整單】――雙擊【計(jì)劃價(jià)調(diào)整單列表】――點(diǎn)擊【查詢條件】 ，進(jìn)入查詢條件界面，錄入查詢條件――進(jìn)入查詢結(jié)果列表界面――選擇需要復(fù)制的單據(jù)，點(diǎn)擊【瀏覽】 ，或者雙擊該行――進(jìn)入復(fù)制界面，修改內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【審核】――點(diǎn)擊【退出】 。 注意事項(xiàng)? 由于計(jì)劃價(jià)調(diào)整保存后即記賬，已保存的計(jì)劃價(jià)調(diào)整單不能進(jìn)行修改、刪除，如果輸入錯(cuò)誤，可調(diào)回原價(jià)。單據(jù)恢復(fù)記賬時(shí)，刪除調(diào)整單。? 如果倉(cāng)庫(kù)已進(jìn)行期末處理，不能進(jìn)行調(diào)整計(jì)劃價(jià)。? 以計(jì)劃價(jià)核算的情況：若系統(tǒng)期末處理差異，保存調(diào)整單的同時(shí)，調(diào)整單記入明細(xì)賬，如調(diào)整金額大于零，則明細(xì)賬中金額記入入庫(kù)金額，差異記入節(jié)約方；否則金額記入發(fā)出金額，差異記入超支方。相應(yīng)的調(diào)整總賬；系統(tǒng)期末不處理差異，保存調(diào)整單的同時(shí)，調(diào)整單記入明細(xì)賬，如調(diào)整金額大于零，則明細(xì)賬中金額記入入庫(kù)金額；否則金額記入發(fā)出金額，相應(yīng)的調(diào)整總賬。6 / 20 業(yè)務(wù)處理處理包括單據(jù)記賬、恢復(fù)記賬、個(gè)別計(jì)價(jià)、采購(gòu)暫估、產(chǎn)品成本調(diào)整、月末結(jié)賬。 單據(jù)記賬 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【單據(jù)記賬】――進(jìn)入【單據(jù)記賬查詢條件】界面圖 ――選擇【倉(cāng)庫(kù)】――點(diǎn)擊【確定】――進(jìn)入查詢結(jié)果界面――系統(tǒng)列示所有已審核未記賬的單據(jù)――點(diǎn)擊【記賬】――系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行記賬――記賬完畢點(diǎn)擊【退出】 。 注意事項(xiàng)? 單據(jù)必須經(jīng)過審核后才能進(jìn)行記賬操作。未審核單據(jù)不能在單據(jù)記賬列表中顯示。不允許記賬條件有幾種：入庫(kù)單入庫(kù)金額等于零時(shí)不允許記賬；采用移動(dòng)平均法核算的倉(cāng)庫(kù)紅字入庫(kù)單不允許記賬；移動(dòng)平均單價(jià)小于等于零時(shí)不允許記賬；.紅字出庫(kù)單金額等于零時(shí)不允許記賬。期初未記賬，不允許記賬。? 記賬后的單據(jù)可進(jìn)行調(diào)整，如入庫(kù)調(diào)整、出庫(kù)調(diào)整等。記賬后的單據(jù)可進(jìn)行憑證制作。? 使用不同核算方法的倉(cāng)庫(kù)，系統(tǒng)在記賬時(shí)的后臺(tái)處理是不同的。計(jì)劃價(jià)法核算的單據(jù)記賬把入庫(kù)單中輸入的要素記入明細(xì)賬中，如果實(shí)際入庫(kù)金額大于計(jì)劃金額則把二者之差記入差異的借方，借：材料成本差異，貸： 物資采購(gòu)；如果實(shí)際入庫(kù)金額大于計(jì)劃金額則記入差異的貸方， 借：物資采購(gòu)，貸：材料成本差異 。把出庫(kù)單中輸入的要素記入明細(xì)賬中，按計(jì)劃價(jià)填寫出庫(kù)成本，回填記賬單據(jù)的出庫(kù)成本。? 全月平均法核算的單據(jù)記賬把出入庫(kù)單中輸入的要素記入明細(xì)賬中。出庫(kù)金額不為零的，明細(xì)賬中填寫實(shí)發(fā)金額自填標(biāo)志。? 移動(dòng)平均法核算、先進(jìn)先出法核算、后進(jìn)先出法核算的單據(jù)記賬時(shí)，系統(tǒng)把出入庫(kù)單中輸入的要素記入明細(xì)賬中；同時(shí)計(jì)算填寫出庫(kù)成本，回填記賬單據(jù)的出庫(kù)成本。根據(jù)公式計(jì)算發(fā)出單價(jià)，如果發(fā)出單價(jià)為零或負(fù)數(shù)，則需要用戶根據(jù)在業(yè)務(wù)范圍中選定的零成本出庫(kù)方式來確認(rèn)出庫(kù)單價(jià)。因發(fā)出單價(jià)為零或負(fù)數(shù)不能進(jìn)行記賬。? 先進(jìn)先出法：7 / 20入庫(kù)單：入庫(kù)單以實(shí)際價(jià)計(jì)入明細(xì)賬中。同時(shí)計(jì)入計(jì)價(jià)輔助表。出庫(kù)單：系統(tǒng)處理出庫(kù)金額自填時(shí)，出庫(kù)單以出庫(kù)的實(shí)際出庫(kù)金額計(jì)入明細(xì)賬，否則出庫(kù)單的出庫(kù)單價(jià)按物料入庫(kù)順序升序排列，按先入庫(kù)的先出庫(kù)計(jì)算，一條入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量的，運(yùn)用輔助計(jì)價(jià)表拆分下條入庫(kù)數(shù)量，按每條的入庫(kù)金額之和除以出庫(kù)數(shù)量等于出庫(kù)單的出庫(kù)單價(jià)；一條入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量的，運(yùn)用輔助計(jì)價(jià)表拆分本條入庫(kù)數(shù)量，出庫(kù)單的出庫(kù)單價(jià)＝入庫(kù)單的入庫(kù)成本；一條入庫(kù)數(shù)量＝出庫(kù)數(shù)量的，出庫(kù)單的出庫(kù)單價(jià)＝入庫(kù)單的入庫(kù)成本。結(jié)存數(shù)量出庫(kù)數(shù)量時(shí)，按零成本出庫(kù)方式取出庫(kù)成本。? 后進(jìn)先出法：入庫(kù)單：入庫(kù)單以實(shí)際價(jià)計(jì)入明細(xì)賬中。同時(shí)計(jì)入計(jì)價(jià)輔助表。出庫(kù)單：系統(tǒng)處理出庫(kù)金額自填時(shí)，出庫(kù)單以出庫(kù)的實(shí)際出庫(kù)金額計(jì)入明細(xì)賬，否則出庫(kù)單的出庫(kù)單價(jià)按物料入庫(kù)順序降序排列，按后入庫(kù)的先出庫(kù)計(jì)算，一條入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量的，運(yùn)用輔助計(jì)價(jià)表拆分下條入庫(kù)數(shù)量，按每條的入庫(kù)金額之和除以出庫(kù)數(shù)量等于出庫(kù)單的出庫(kù)單價(jià)；一條入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量的，運(yùn)用輔助計(jì)價(jià)表拆分本條入庫(kù)數(shù)量，出庫(kù)單的出庫(kù)單價(jià)＝入庫(kù)單的入庫(kù)成本；一條入庫(kù)數(shù)量＝出庫(kù)數(shù)量的，出庫(kù)單的出庫(kù)單價(jià)＝入庫(kù)單的入庫(kù)成本。結(jié)存數(shù)量出庫(kù)數(shù)量時(shí)，按零成本出庫(kù)方式取出庫(kù)成本。? 個(gè)別計(jì)價(jià)法：入庫(kù)單：入庫(kù)單以實(shí)際價(jià)計(jì)入明細(xì)賬中。? 出庫(kù)單：出庫(kù)單以出庫(kù)的實(shí)際出庫(kù)金額計(jì)入明細(xì)賬。 恢復(fù)記賬圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【恢復(fù)記賬】――進(jìn)入【查詢條件】界面圖 ――選擇倉(cāng)庫(kù)――點(diǎn)擊【確定】――進(jìn)入【單據(jù)列表】界面——點(diǎn)擊【恢復(fù)】――恢復(fù)所在列出的已記賬單據(jù)――恢復(fù)完畢點(diǎn)擊【退出】 。 注意事項(xiàng)? 倉(cāng)庫(kù)已期末處理不允許恢復(fù)記賬。? 在刪除記賬的內(nèi)容時(shí)，刪除計(jì)劃價(jià)調(diào)整的內(nèi)容，刪除計(jì)價(jià)輔助表的內(nèi)容；刪除單到回沖 生成的暫估單，修改采購(gòu)入庫(kù)單的暫估標(biāo)識(shí)。采用全月平均、計(jì)劃價(jià)核算倉(cāng)庫(kù)允許單條記錄恢復(fù)8 / 20記賬操作。? 恢復(fù)記賬時(shí)的所有出入庫(kù)調(diào)整單及計(jì)劃調(diào)整單都會(huì)被刪除。? 單據(jù)記賬日期必須大于或等于當(dāng)前會(huì)計(jì)期間和限定條件范圍內(nèi)單據(jù)結(jié)算的日期。? 恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。? 暫估單：系統(tǒng)暫估方式采用單到回沖時(shí)，刪除暫估入庫(kù)單，采購(gòu)入庫(kù)單恢復(fù)到未暫估狀態(tài)。? 計(jì)劃價(jià)調(diào)整單：刪除計(jì)劃價(jià)調(diào)整單，單據(jù)恢復(fù)到未調(diào)整前狀態(tài)。? 采用移動(dòng)平均法核算的倉(cāng)庫(kù)，刪除明細(xì)賬數(shù)據(jù)，修改收發(fā)記錄表中的單價(jià)等于記賬前單價(jià)（系統(tǒng)處理實(shí)發(fā)金額自填時(shí)，單據(jù)是實(shí)發(fā)金額自填的出庫(kù)單價(jià)不變，否則出庫(kù)單單價(jià)等于零） 。? 采用先進(jìn)先出法和后進(jìn)先出法核算的倉(cāng)庫(kù)，刪除明細(xì)賬數(shù)據(jù)，刪除計(jì)價(jià)輔助表中的數(shù)據(jù)，修改收發(fā)記錄表中的單價(jià)等于記賬前單價(jià)（系統(tǒng)處理實(shí)發(fā)金額自填時(shí)，單據(jù)是實(shí)發(fā)金額自填的出庫(kù)單價(jià)不變，否則出庫(kù)單單價(jià)等于零） 。? 采用個(gè)別計(jì)價(jià)核算的倉(cāng)庫(kù)，刪除明細(xì)賬數(shù)據(jù)，收發(fā)記錄表的出入庫(kù)單價(jià)、金額不變。? 采用計(jì)劃價(jià)核算的倉(cāng)庫(kù)，刪除明細(xì)賬數(shù)據(jù)，修改收發(fā)記錄表中的單價(jià)等于記賬前單價(jià)（系統(tǒng)處理實(shí)發(fā)金額自填時(shí)，單據(jù)是實(shí)發(fā)金額自填的出庫(kù)單價(jià)不變，否則出庫(kù)單單價(jià)等于零） 。? 修改符合條件的收發(fā)記錄表中單據(jù)的記賬標(biāo)志。調(diào)整總賬。 個(gè)別計(jì)價(jià)圖 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程9 / 20? 核銷：雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【個(gè)別計(jì)價(jià)】――進(jìn)入【查詢條件】界面圖 ――錄入查詢條件，點(diǎn)擊【確定】――進(jìn)入查詢結(jié)果列表界面圖 ，點(diǎn)擊【核銷】――進(jìn)入【個(gè)別計(jì)價(jià)人庫(kù)單查詢】界面圖圖 ——錄入查詢條件，點(diǎn)擊【確定】 ，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行核銷，并提示核銷完畢——點(diǎn)擊【確定】退出。? 反銷：雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【個(gè)別計(jì)價(jià)】――進(jìn)入【查詢條件】界面圖 ――錄入查詢條件，點(diǎn)擊【確定】――進(jìn)入查詢結(jié)果列表界面圖 ，選中所要反核銷的單據(jù)所在行，點(diǎn)擊【反銷】——系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行反核銷，并提示反核銷完畢——點(diǎn)擊【確定】退出。 注意事項(xiàng)? 雙擊【個(gè)別計(jì)價(jià)】進(jìn)入查詢狀態(tài)，輸入查詢條件，列出的是出庫(kù)單、點(diǎn)擊【核銷】 ，再次進(jìn)人查詢界面，輸入查詢條件后。得到的是材料入庫(kù)單的列表，然后按數(shù)量相等可以進(jìn)行一條或多條核銷。? 反核銷時(shí)，出庫(kù)單與入庫(kù)單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)。? 個(gè)別計(jì)價(jià)單據(jù)不允許修改。? 個(gè)別計(jì)價(jià)單據(jù)核銷完畢后才可以進(jìn)行計(jì)賬和月末結(jié)賬處理。? 只有個(gè)別計(jì)價(jià)才需要進(jìn)行核銷。 采購(gòu)暫估 按單估價(jià) 圖 10 / 20 圖 說明： 業(yè)務(wù)處理流程? 雙擊【業(yè)務(wù)處理】――雙擊【采購(gòu)暫估】――雙擊【按單暫估】――進(jìn)入【查詢條件】界面圖，錄入查詢條件―― 點(diǎn)擊【確定】――系統(tǒng)列示暫估單據(jù)列表――雙擊單價(jià)，修改單價(jià)——點(diǎn)擊【保存】――點(diǎn)擊【退出】 。 注意事項(xiàng)? 列表中顯示的是截止當(dāng)前會(huì)計(jì)期間未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單。? 只能修改單價(jià)，其它項(xiàng)目不能進(jìn)行修改。? 單價(jià)必須大于零。? 此功能只對(duì)采用月初回沖方式的單據(jù)適用，單到回沖不允許調(diào)整單價(jià)。? 對(duì)未結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單，按