【文章內(nèi)容簡介】 是 否 符 合 增 值 要 求 ，如 要 件 是 否 掃 描 、 票 權 統(tǒng)計 是 否 達 到 標 準金 額 分 攤不 符 合經(jīng) 日 終 處 理 后 ， 生 成 增值 記 錄 ， 扣 減 相 關 業(yè) 主賬 戶 余 額 ， 計 算 積 數(shù)結(jié) 束開 始掃 描 要 件 文 書領 導 審 核領 導 審 核 駁 回增 值 申 請 登 記不 符 合提 交 增 值 申 請業(yè) 務 科 室 審 核科 室 審 核 駁 回財 務 劃 撥劃 撥 駁 回 增值申請?zhí)幚砹鞒? 住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 22 頁 共 51 頁 專 戶 銀 行物 業(yè) 處日 終 批 處 理 ， 將 到 期 增 值記 錄 轉(zhuǎn) 活 或 自 動 轉(zhuǎn) 存 ， 生成 息 入 本 劃 轉(zhuǎn) 申 請財 務 審 核領 導 審 核對 已 審 核 的 息 入 本 劃 轉(zhuǎn) 申請 經(jīng) 日 終 批 處 理 后 ， 發(fā) 送銀 行銀 行 息 入 本 劃 轉(zhuǎn) 操 作 ， 發(fā)送 消 息 回 中 心 數(shù) 據(jù) 庫對 已 息 入 本 劃 轉(zhuǎn) 操 作 的 增值 記 錄 相 關 業(yè) 主 進 行 賬 戶操 作 ， 余 額 增 加 ， 計 算 積數(shù)結(jié) 束 增值到期處理流程 繳存補錄 對于因特殊原因未能及時繳存并打印票據(jù)而手工開據(jù)票據(jù)的情況，可通過補登功能，將繳存單據(jù)補錄到系統(tǒng)中，記錄票據(jù)號、到帳日期等，經(jīng)日終處理后，修改對應業(yè)主賬戶余額并計算利息積數(shù)。 年終結(jié)息 業(yè)主明細賬戶中的可用余額，應于每年年末 (12 月 20 日 )進行活期計息?；钇谟嬒⒌挠嬒⒔痤~為業(yè)主賬戶實際余額中扣減委托增值部分的金額，按照積數(shù)計息法計算活期利息。計息計算成功后，系統(tǒng)按各業(yè)主的開戶銀行，自動生成多筆息入本劃轉(zhuǎn) 申請記錄；對息入本劃轉(zhuǎn)申請進行財務審核及領導審核后，經(jīng)日終批處理后發(fā)送至相關銀行，由銀行進行實際劃轉(zhuǎn)操作，并回填劃轉(zhuǎn)日期等信息。再經(jīng)日終批住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 23 頁 共 51 頁 處理后，將利息金額增加到相關業(yè)主賬戶中，并計算利息積數(shù)。 利息分攤 根據(jù)《物權法》及《 住宅專項維修資金管理辦法》相關規(guī)定，資金專戶增值部分也屬全體業(yè)主所有。因此，對于因一級賬戶增值而產(chǎn)生的利息扣除委托增值和年終活期計息以及其它可扣除費用后的利息余額，應向全體業(yè)主進行分攤。 該功能可選擇提取部分金額、對選定范圍業(yè)主進行分攤。 房屋分戶、并戶、過戶 分戶： 是指在信息錄入時無法確 定明細信息而作為一個整體錄入，后發(fā)現(xiàn)可提供明細信息，因此可將該整體拆分成 N 個明細房屋記錄。拆分時，對當前賬戶余額根據(jù)面積所占比例進行相應拆分，并計算利息積數(shù)。 并戶： 是指對于特殊原因分別錄入的房屋信息進行合并成一條房屋信息。并戶時先對合并的各房屋分別計算積數(shù)，合并時，將當前余額、利息積數(shù)匯總后轉(zhuǎn)入合并目標房屋賬戶。 過戶： 是指產(chǎn)權人發(fā)生變更時的修改，無需重新計算積數(shù)。 單位開戶、合并、分立 開戶： 業(yè)委會或售房單位申請資金使用，或業(yè)委會自管時，均要在指定銀行開設二級結(jié)算戶。系統(tǒng)生成開戶申請并打印開戶申請單，將 開戶申請發(fā)送至銀行，由銀行進行開戶確認，并將開戶日期、銀行賬號等信息回傳至中心，完成開戶處理。 合并： 將當前單位所屬房屋合并到目標單位；對于開設二級賬戶住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 24 頁 共 51 頁 的業(yè)委會或售房單位的合并，還將涉及賬戶劃轉(zhuǎn)，系統(tǒng)生成二級賬戶劃轉(zhuǎn)申請，劃轉(zhuǎn)申請經(jīng)財務審核后發(fā)送到銀行，由銀行進行劃轉(zhuǎn)操作，并將劃轉(zhuǎn)日期等信息回傳到中心，完成合并處理。 分立： 將當前單位所屬房屋中選擇的范圍分立到目標單位；對于開設二級賬戶的業(yè)委會或售房單位的分立，還將涉及賬戶劃轉(zhuǎn)，系統(tǒng)生成二級賬戶劃轉(zhuǎn)申請，劃轉(zhuǎn)申請經(jīng)財務審核后發(fā)送到銀行，由銀行進行劃轉(zhuǎn)操作，并 將劃轉(zhuǎn)日期等信息回傳到中心，完成合并處理。 1 領導審核 根據(jù)管理模式要求，對需要進行領導審核的業(yè)務環(huán)節(jié)進行審核處理，以便進入下一業(yè)務流程。如資金使用審核、資金專戶取款審核等。具體審核的業(yè)務可由系統(tǒng)定制。 財務管理 資金專戶管理 資金專戶是指資金管理部門在各銀行開設的一級專戶，包括本金戶和結(jié)算戶 (利息戶 )。 本金戶用以管理所有房屋明細戶的賬戶余額。本金必須保證與房屋明細戶余額完全相等。 結(jié)算戶用以管理本金戶產(chǎn)生的利息以及結(jié)算戶產(chǎn)生的利息，并負責劃轉(zhuǎn)為業(yè)主計算的活期利息及委托增值到期利息。 專戶管理內(nèi)容 包括：活期轉(zhuǎn)定期、活期購買國債、各專戶間的劃轉(zhuǎn)、存取款、流水明細查詢等 住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 25 頁 共 51 頁 增值卡片管理 用于管理各專戶銀行本金戶和結(jié)算戶的資金存定、購買國債情況。反映各增值卡片的存款銀行、金額、存期、到期日期、到期利息等，并可根據(jù)系統(tǒng)設置在到期前 N 天給出提示；對未到期增值卡片可提前轉(zhuǎn)活；可對各類賬戶分類查詢（銀行、本金戶、結(jié)算戶） 支票信息管理 對繳存時使用的支票信息進行查詢及維護，如換票處理。 專戶財務審核 住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 26 頁 共 51 頁 根據(jù)管理模式要求，對需要進行財務領導審核的業(yè)務環(huán)節(jié)進行審核處理，以便進入下一業(yè)務流程。如資金專戶存取款審核、 資金劃轉(zhuǎn)審核等。具體審核的業(yè)務可由系統(tǒng)定制。 資金使用劃撥 對審核通過的資金使用申請進行劃撥，指定劃撥銀行，生成劃撥指令，發(fā)送給相關銀行，由銀行進行實際劃撥。 二級賬戶劃撥 對開設二級賬戶的業(yè)委會或售房單位進行資金劃撥，將該業(yè)委會或售房單位虛擬賬戶上的余額劃轉(zhuǎn)到指定銀行的指定賬戶中，生成劃撥指令，發(fā)送給相關銀行，由銀行進行實際劃撥。 銀行專戶對帳 管理部門與各專戶銀行賬戶進行余額對帳及流水對帳，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。 銀行賬戶管理 對各專戶銀行賬戶進行管理，如新開專戶賬號設置、賬號變更修改等。 柜員票號管理 對前臺收款柜員領用收據(jù)票號進行設置，防止隨便輸入票據(jù)號碼，并可實現(xiàn)票據(jù)的跟蹤管理。 會計憑證生成 根據(jù)設定的會計科目，自動生成會計憑證，并按標準記賬憑證格式打印會計憑證，減少財會人員填制記賬憑證工作量。 住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 27 頁 共 51 頁 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)部件發(fā)布 系統(tǒng)部件是指構(gòu)成整個系統(tǒng)的各個子程序、功能模塊文件、報表文件、控件包、動態(tài)庫等。當業(yè)務功能發(fā)生變化，相應的功能部件也要進行升級，經(jīng)過測試的功能部件使用系統(tǒng)部件發(fā)布功能注冊到數(shù)據(jù)庫，用戶登錄時將會自動升級，無需系統(tǒng)管理員進行手工升級客戶端軟件。 角色權 限定義 角色是指系統(tǒng)用戶的職責分類?？蓪ο到y(tǒng)用戶按職責或業(yè)務部門分類，如‘繳存柜員’角色?？蓪巧M行權限定義及菜單定制，這樣當某個系統(tǒng)用戶屬于該角色時，將自動獲得該角色所有權限，無需對各個用戶單獨授權。 用戶權限設置 增加系統(tǒng)用戶、為系統(tǒng)用戶授權。用戶權限可精確到菜單、按鈕或任何界面對象，方更靈活。 住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 28 頁 共 51 頁 用戶日志查詢 對系統(tǒng)用戶所有操作日志進行查詢、導出、備份、清除。 日終批量處理 日終批量處理是對一天工作的終結(jié)和匯總，將當天所有已審核業(yè)務進行相應的生效處理。主要包括：現(xiàn)金繳存的實時到帳、支票 銀聯(lián)卡繳存的匯總發(fā)送、資金使用劃撥指令發(fā)送、資金專戶存取款及劃轉(zhuǎn)指令發(fā)送、處理銀行確認信息等。 系統(tǒng)參數(shù)設置 包括繳存標準、資金使用首款劃撥比例、建筑結(jié)構(gòu)、房屋性質(zhì)、銀行利率等變量信息的設置和修改。 業(yè)務流程設置 主要針對需要進行多環(huán)節(jié)審核業(yè)務的流程控制。如專戶存款業(yè)務需經(jīng)財務審核、領導審核、銀行審核等，可由系統(tǒng)控制業(yè)務的流向及步驟。 住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 29 頁 共 51 頁 基礎數(shù)據(jù) 行政區(qū)域定義 增加、修改、刪除行政區(qū)域。 物業(yè)小區(qū)維護 增加、修改、刪除物業(yè)小區(qū)，物業(yè)小區(qū)的合并、拆分等。 物管單位維護 增加、 修改、刪除物管單位。 建設單位維護 增加、修改、刪除建設單位。建設單位合并 售房單位維護 增加、修改、刪除售房單位。售房單位的開戶、合并、分立，賬戶管理、打印開戶申請、打印余額表、打印結(jié)息單等。 業(yè)主委員會維護 增加、修改、刪除業(yè)主委會員。業(yè)主委會員的開戶、合并、分立，賬戶管理、打印開戶申請、打印余額表、打印結(jié)息單等。 樓幢單元維護 建立樓盤表，可按輸入的樓層及單元個數(shù)自動初始化樓盤表，維護樓幢單元信息，批量建立分戶信息，樓幢單元撤消、合并，二維樓盤表顯示等。 住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 30 頁 共 51 頁 街道辦事處維護 增加、修改、刪除街 道辦事處信息。 居民委員會維護 增加、修改、刪除居民委員會信息。 系統(tǒng)接口 房產(chǎn)局共享數(shù)據(jù)接口 通過實時接口或標準格式文件（如 EXCEL， XML 或文本文檔）導入實測樓盤數(shù)據(jù)，自動生成樓盤表，并將本系統(tǒng)產(chǎn)生的維修資金、資金使用、業(yè)主賬戶余額等數(shù)據(jù)上傳至相關接口，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、業(yè)務環(huán)節(jié)相互對應的功能。 專戶銀行業(yè)務接口 開放與各個專戶銀行的數(shù)據(jù)交互接口，以便銀行用戶登錄系統(tǒng)進住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 31 頁 共 51 頁 行以下數(shù)據(jù)確認： 確認存入專戶的現(xiàn)金和支票； 確認專戶的存定、取款、購國債、劃款操作，并返回確認數(shù)據(jù)； 向物業(yè)處發(fā) 送本銀行專戶狀態(tài)數(shù)據(jù)，以便對賬和監(jiān)控； 向物業(yè)處發(fā)送各相關售房單位和業(yè)委會結(jié)算戶數(shù)據(jù)（金額、賬號、開戶時間及人員）； 向物業(yè)處發(fā)送廢票信息； 向物業(yè)處發(fā)送季度、年度結(jié)息數(shù)據(jù)。 內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交互接口 對于提供外網(wǎng)功能的方案，如未能使用網(wǎng)閘，則需要進行數(shù)據(jù)的內(nèi)外網(wǎng)交互。 綜合查詢 房屋綜合查詢 提供按組合條件精確查詢、按樹狀結(jié)構(gòu)分級查詢、按圖形化樓盤表查詢等多種查詢方式，并可將查詢結(jié)果打印、轉(zhuǎn)為 Excel、用 Excel打開等。 住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 32 頁 共 51 頁 提供對業(yè)主詳細信息的查詢，包括賬戶變動歷史信息、基本資料變動 日志信息、圖像檔案文件查詢、業(yè)主賬戶對賬單等查詢、打印、導出功能。 繳存流水查詢 按組合條件對所有繳存流水記錄進行查詢、統(tǒng)計，并可進行圖表分析，如月繳存情況 K 線圖、繳存情況柱狀分析圖等并可將查詢結(jié)果打印、轉(zhuǎn)為 Excel、用 Excel 打開等。 使用流水查詢 可按區(qū)局、物業(yè)小區(qū)或使用單位分級查詢，也可通過組合條件精確查詢。 可對維修項目進行統(tǒng)計分析，以掌握資金使用涉及的維修項目分布；可對單位使用總金額進行分類匯總，以掌握資金使用率及留存比例等。 增值流水查詢 對委托增值及二級賬戶增值情況進行查詢，可按組 合條件精確查詢、查看增值涉及業(yè)主、增值到期利息、分攤明細等，并可打印、轉(zhuǎn)住宅專項維修資金管理系統(tǒng)軟件項目方案簡介 秦皇島益合文化傳播有限公司 真誠服務 成人達己 第 33 頁 共 51 頁 為 Excel，用 Excel 打開。 資金操作查詢 是指對資金一級專戶的所有業(yè)務操作進行查詢，查詢內(nèi)容包括操作日期、操作用戶、審核用戶、審核日期、操作金額等內(nèi)容，并可打印、轉(zhuǎn)為 Excel，用 Excel 打開。 單位賬戶查詢 查詢業(yè)委會（物業(yè)小區(qū)）或售房單位賬戶余額、賬戶流水等，以實現(xiàn)對業(yè)委會