【文章內容簡介】 單的修改方法類似。7）審核銷售發(fā)票銷售發(fā)票只有經過審核才能記入銷售總賬，才能在應收款管理系統(tǒng)進行收款結算。操作步驟：①在【業(yè)務】菜單中指向【開票】，單擊【專用發(fā)票】，屏幕顯示“銷售專用發(fā)票”窗口。②點擊【上張】、【下張】按鈕找到需審核的銷售發(fā)票。③單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)提示“是否只處理當前張？”信息。④單擊【是】按鈕，屏幕顯示如圖7221。圖7221審核單據(jù)選擇窗口⑤選擇需審核的銷售發(fā)票，單擊【審核】按鈕，完成操作。8）作廢銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入有錯時可以刪除銷售發(fā)票。但在用戶對銷售發(fā)票有嚴格管理的情況下，當銷售發(fā)票錄入有錯但已進行打印時，銷售發(fā)票不能被刪除（因為手工的銷售發(fā)票是不能銷毀的），而且不能采用開具紅字發(fā)票進行回沖的方法，這時可以使用作廢銷售發(fā)票的功能。作廢發(fā)票的效果相當于銷售發(fā)票被刪除。作廢銷售發(fā)票，只能在銷售發(fā)票處于未審核狀態(tài)時進行。已審核記賬的銷售發(fā)票不能作廢。操作步驟：①在 “銷售專用發(fā)票”窗口，通過【上張】、【下張】按鈕找到需作廢的發(fā)票。②單擊【作廢】按鈕，屏幕顯示“此單據(jù)作廢成功”窗口。③單擊【確定】按鈕，銷售發(fā)票右上角出現(xiàn)“作廢”字樣。9）棄廢銷售發(fā)票如果用戶因不小心誤作廢了一張發(fā)票，可以使用恢復功能將已作廢的銷售發(fā)票恢復為正常銷售發(fā)票。操作步驟：①找到已“作廢”銷售發(fā)票。②單擊【棄廢】按鈕完成操作。10）現(xiàn)收款業(yè)務處理現(xiàn)收款指在款貨兩訖的情況下，在銷售結算的同時向客戶收取貨幣資金（收取的金額必須等于發(fā)票所列金額）。在銷售發(fā)票、銷售調撥單和零售日報等銷售結算單據(jù)中可以隨單據(jù)錄入發(fā)生的現(xiàn)收款并結算。如果錄入的現(xiàn)收款數(shù)據(jù)有錯誤，還可以修改和刪除。銷售結算單據(jù)保存后才能錄入現(xiàn)收款?！?現(xiàn)收款結算操作步驟：①錄入并保存一張銷售專用發(fā)票，在“銷售專用發(fā)票”窗口單擊【現(xiàn)結】按鈕，屏幕顯示如圖7222。圖7222 現(xiàn)收款窗口②輸入結算方式、輸入收款金額和票據(jù)號③單擊【確認】按鈕，屏幕顯示“現(xiàn)結成功”信息框。④單擊【確定】按鈕，完成操作。■修改現(xiàn)收款結算操作步驟：①找到需修改的現(xiàn)收款銷售發(fā)票。②單擊【現(xiàn)結】按鈕，屏幕顯示現(xiàn)收款窗口，如圖7222，直接進行修改?！鰟h除現(xiàn)收款結算在現(xiàn)收款窗口（圖7222）單擊【刪除】，再單擊【確認】即可。提醒：☆ 已審核的現(xiàn)收款銷售發(fā)票不能進行修改和刪除現(xiàn)收款結算操作。11）代墊費用處理在銷售業(yè)務中，有的企業(yè)隨貨物銷售有代墊費用的發(fā)生，如代墊運雜費、保險費等。其中一部分以應稅勞務的方式通過發(fā)票作了處理。不通過發(fā)票處理而形成的代墊費用，實際上形成了本企業(yè)對客戶的應收款。本系統(tǒng)僅對代墊費用的發(fā)生情況進行登記，代墊費用的收款核銷由應收賬款核算系統(tǒng)完成。代墊費用單可以直接錄入，也可以在“銷售發(fā)票”窗口中錄入，如圖7219，單擊【代墊】按鈕，即可輸入代墊費用單。另外，在【業(yè)務】主菜單中選中【代墊費用單】，亦可輸入代墊費用單。退貨業(yè)務處理因貨物質量、品種、數(shù)量不符合要求，可能發(fā)生退貨業(yè)務，針對退貨業(yè)務發(fā)生的不同時機，系統(tǒng)采用了不同的解決方法。如果退貨時還沒有開具發(fā)票，直接修改或刪除發(fā)貨單即可。如果已經根據(jù)銷售發(fā)貨單開具發(fā)票，則要先錄入退貨單，經審核后根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。零售業(yè)務處理如果用戶有零售業(yè)務，用戶的零售業(yè)務數(shù)據(jù)可以先按日匯總，然后通過零售日報進行處理。零售日報不是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務數(shù)據(jù)的日匯總。操作步驟：①在【業(yè)務】菜單中指向【零售】，單擊【零售日報】，屏幕顯示如圖7223。圖7223 銷售零售日報窗口②單擊【增加】按鈕。③輸入日報日期：、銷售類型、客戶名稱、銷售部門、銷售數(shù)量及單價等信息。④單擊【保存】按鈕，完成操作。提醒：☆ 在“銷售零售日報”窗口可對日報進行審核或棄審操作?！?在【業(yè)務】菜單中指向【零售】，單擊【零售日報查詢】可查詢所需的銷售日報?！?客戶要求退貨或銷售折讓，但已將零售日報作賬務處理，用戶可以開具紅字零售日報。紅字零售日報經審核后生成退貨單，作為貨物退貨入庫的依據(jù)。☆ 在“銷售零售日報”窗口可進行現(xiàn)結操作。委托代銷業(yè)務處理委托代銷業(yè)務是指工商企業(yè)提供商品，委托其他企業(yè)代為銷售的行為。1）錄入委托代銷發(fā)貨單委托代銷發(fā)貨單是委托代銷發(fā)貨業(yè)務的執(zhí)行載體。委托代銷發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)購銷雙方的委托代銷協(xié)議產生，經審核后通知倉庫備貨?？蛻敉ㄟ^委托代銷發(fā)貨單取得貨物的實物所有權。操作步驟：①在【業(yè)務】菜單中指向【委托代銷】，單擊【委托代銷發(fā)貨單】，屏幕顯示如圖7224。圖7224 委托代銷發(fā)貨單②單擊【增加】按鈕，輸入發(fā)貨日期、客戶名稱、銷售部門、銷售類型、貨物的名稱、單價、數(shù)量等內容。③單擊【保存】按鈕，完成操作。2）審核委托代銷發(fā)貨單只有經過審核的委托代銷發(fā)貨單才能進行委托代銷結算。委托代銷發(fā)貨單的審核方法與其他單據(jù)的審核方法類似，只需在“委托代銷發(fā)貨單”窗口單擊【審核】按鈕即可。3）錄入委托代銷結算單委托代銷結算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結算信息的單據(jù)。委托代銷結算單必須參照委托代銷發(fā)貨單錄入，經審核后生成銷售出庫單和委托代銷發(fā)票（普通發(fā)票）。操作步驟：①在【業(yè)務】菜單中指向【委托代銷】，單擊【委托代銷結算單】，屏幕顯示如圖7225。圖7225 委托代銷結算單窗口②單擊【增加】按鈕，屏幕顯示如圖7226。圖7226 選擇委托代銷發(fā)貨單窗口③選擇客戶和委托代銷發(fā)貨單。④單擊【確認】按鈕，屏幕顯示已生成的委托代銷結算單。⑤單擊【保存】按鈕，完成操作。4）審核委托代銷結算單只需在“委托代銷結算單”窗口中單擊【審核】按鈕即可。5）審核銷售發(fā)票委托代銷結算單經審核后，系統(tǒng)自動生成銷售普通發(fā)票，用戶只需對其進行審核操作。操作步驟：①在【業(yè)務】菜單中指向【開票】，單擊【普通發(fā)票】，屏幕顯示銷售普通發(fā)票窗口。②找到委托代銷業(yè)務的發(fā)票，單擊【審核】按鈕完成操作。提醒：☆ 對銷售管理系統(tǒng)的發(fā)票制單須在應收款管理系統(tǒng)中進行（方法見下節(jié)）。銷售賬表查詢用友企業(yè)級財務軟件系列產品下屬子系統(tǒng)的【賬表】菜單項下都有【賬表管理】這一子菜單項，用來對系統(tǒng)的全部報表進行管理。1）系統(tǒng)提供的銷售明細表系統(tǒng)提供的銷售明細表主要包括：發(fā)貨明細、銷售明細表、退貨明細表、現(xiàn)收款明細表和發(fā)票使用明細表。操作步驟：在【賬表】菜單中的【明細表】中單擊需查詢的明細表，屏幕顯示退貨明細表查詢窗口。輸入查詢條件單擊【確認】按鈕，即顯示相應的明細表。2）系統(tǒng)提供的統(tǒng)計表系統(tǒng)提供多種統(tǒng)計表：如銷售統(tǒng)計表、勞務收統(tǒng)計表、發(fā)貨統(tǒng)計表、委托代銷統(tǒng)計表、發(fā)貨銷售統(tǒng)計表和銷售日報。操作步驟：在【賬表】菜單中的【統(tǒng)計表】中單擊需查詢的統(tǒng)計表，屏幕顯示統(tǒng)計表查詢窗口。輸入統(tǒng)計表查詢條件，再單擊【確認】按鈕，即顯示所需的統(tǒng)計表。3）銷售賬簿系統(tǒng)提供銷售收入明細賬、銷售成本明細賬、銷售明細賬、發(fā)貨明細賬、委托代銷明細賬和勞務收入明細賬。操作步驟：在【賬表】菜單中的【明細賬】中單擊需查詢的明細賬，屏幕顯示明細賬查詢窗口。輸入查詢條件，然后單擊【確認】按鈕，即顯示相應明細賬。月末結賬銷售管理系統(tǒng)結賬只能每月進行一次，一般在當前的會計期間終了時進行。結賬后本月不能再進行發(fā)貨、開票、委托代銷、銷售調撥、零售、代墊費用等業(yè)務的增刪改審等處理。如果用戶覺得某月的月末結賬有錯誤，可以取消月末結賬。1）月末結賬操作步驟：①單擊【業(yè)務】菜單中的【月末結賬】，屏幕顯示如圖7227。圖7227 月末結賬窗口②選擇需結賬月份，單擊【確認】按鈕。提醒：☆ 上月未結賬，則本月不能記賬，但可以增、改單據(jù)?！? 本月還有未審核單據(jù)時，則本月不能結賬?！? 已結賬月份不能再錄入單據(jù)?！? 年底結賬時，先進行數(shù)據(jù)備份后再結賬?！? 與庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應收賬款核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時，本系統(tǒng)的月末結賬應先于這些系統(tǒng)的月末結賬?！? 與庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、應收賬款核算系統(tǒng)聯(lián)合使用時，這些系統(tǒng)月末結賬后，本系統(tǒng)不能取消月末結賬。2）取消結賬取消結賬的操作方法與月末結賬的操作方法相似，只需在【業(yè)務】菜單中單擊【取消結賬】按鈕，選擇最后一個已結賬月份，單擊【確認】按鈕即可。 應收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 應收款管理系統(tǒng)初始設置應收款管理系統(tǒng)初始設置是在“啟動與注冊”應收款管理系統(tǒng)后，在進行應收業(yè)務處理前，根據(jù)核算要求和實際業(yè)務情況進行的有關設置。主要包括；賬套參數(shù)的設置、初始設置、基礎信息設置及期初余額錄入等。賬套參數(shù)設置在系統(tǒng)菜單中找到【應收款管理】項，并單擊【應收款管理】項啟動應收款管理系統(tǒng)（或在桌面上，通過“用友財務軟件”圖標，找到并雙擊“應收款管理”快捷圖標完成啟動）。第一次啟用系統(tǒng)時，會出現(xiàn)如圖731所示的“賬套參數(shù)設置”窗口。在使用應收款管理系統(tǒng)處理日常業(yè)務之前，首先應設置本賬套所需要的參數(shù)，以便系統(tǒng)根據(jù)設定的選項進行相應業(yè)務的處理。圖731 賬套參數(shù)設置窗口各參數(shù)說明：◇ 應收賬款的核銷方式本系統(tǒng)為您提供三種應收款的核銷方式，即按余額、按單據(jù)、按存貨三種方式。各種方式的含義如下：（1）按余額核銷：系統(tǒng)將所選定的單據(jù)按單據(jù)的到期日從前向后排序，然后從時間最早的單據(jù)開始核銷，依次類推。（2）按單據(jù)核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結算單據(jù)全部列出此供選擇，系統(tǒng)根據(jù)所選擇的單據(jù)進行核銷。（3）按存貨核銷：系統(tǒng)將滿足條件的未結算單據(jù)按存貨列出，由您選擇要結算的存貨，根據(jù)您所選擇的存貨進行核銷。選擇不同的核銷方式，將影響到賬齡分析的精確性。一般而言，選擇按單據(jù)核銷或按存貨核銷能夠進行更精確的賬齡分析。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置?！? 控制科目依據(jù)控制科目在本系統(tǒng)指所有帶有客戶往來輔助核算的科目。本系統(tǒng)為您提供三種設置控制科目的依據(jù)。即按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類三種依據(jù)。（1）按客戶分類設置：客戶分類指您根據(jù)一定的屬性將您的往來客戶分為若干大類，例如您可以將您的客戶根據(jù)時間分為長期客戶、中期客戶和短期客戶；您也可以根據(jù)您的客戶的信用將您的客戶分為優(yōu)質客戶、良性客戶、一般客戶和信用較差的客戶等。在這種方式下，您可以針對不同的客戶分類設置不同的應收科目和預收科目。（2）按客戶設置：您可以針對不同的客戶在每一種客戶下設置不同的應收科目和預收科目。這種設置適合特殊客戶的需要。（3）按地區(qū)分類設置：您可以針對不同的地區(qū)分類設置不同的應收科目和預收科目。例如，您將您的客戶分為華東、華南、東北等地區(qū)，您可以在不同的地區(qū)分類下設置科目。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置?！? 選擇設置產品銷售科目的依據(jù)系統(tǒng)提供了兩種設置產品銷售科目的依據(jù)，既按存貨分類和按存貨設置存貨銷售科目。（1）按存貨分類設置：存貨分類是指根據(jù)存貨的屬性對存貨所劃分的大類，例如，您可以將存貨分為原材料、燃料及動力、在存貨及產成品等大類。您可以針對這些存貨分類設置不同的科目。（2）按存貨設置：在存貨種類不多時，可以直接針對不同的存貨設置不同的科目。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置?！? 預收款核銷方式（1）按單據(jù)核銷：根據(jù)所選定的單據(jù)，對預收款一筆一筆地進行核銷。（2）按余額核銷：按預收款收到的日期從前往后進行核銷。選擇不同的核銷方式，將影響到賬齡分析的精確性。一般而言，選擇按單據(jù)核銷能夠進行更精確的賬齡分析。在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。◇ 制單方式有三種即明細到客戶、明細到單據(jù)和匯總的方式。（1）明細到客戶：當您將一個客戶的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務的控制科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。這種方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中能夠查看到每一個客戶的詳細信息。（2）明細到單據(jù)：當您將一個客戶的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務形成一條分錄。這種方式的目的是您在總賬系統(tǒng)中也能查看到每個客戶的每筆業(yè)務的詳細情況。（3）匯總制單：當您將多個客戶的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務的控制科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。這種方式的目的是精簡總賬中的數(shù)據(jù)，您在總賬系統(tǒng)中只能查看到該科目的一個總的發(fā)生額。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置?！? 選擇是否顯示現(xiàn)金折扣（1） 如果您為了鼓勵客戶在信用期間內提前付款而采用現(xiàn)金折扣政策，您可以選擇顯示現(xiàn)金折扣,系統(tǒng)會在“單據(jù)結算”中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并為您計算可享受的折扣。（2） 如果您選擇了“不顯示現(xiàn)金折扣”，則系統(tǒng)既不計算也不顯示現(xiàn)金折扣。在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)?！? 選擇錄入發(fā)票是否顯示提示信息如果您選擇了顯示提示信息，則在您錄入發(fā)票時，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的交易情況。如果您想提高錄入的速度，在錄入發(fā)票時，您可以選擇不提示任何信息。在賬套使用過程中您可以修改該參數(shù)。提醒：☆ 賬套參數(shù)設置可在初次注冊應收款管理系統(tǒng)時進行設置，也可在進入應收款管理系統(tǒng)后通過【設置】菜單中單擊【選項】進行設置。操作步驟：①在圖731中，按要求設置參數(shù)。②單擊【確認】，進入應收款管理系統(tǒng)主窗口。初始設置單擊系統(tǒng)【設置】菜單，選中【初始設置】，出現(xiàn)系統(tǒng)初始設置對話框，如圖732。圖732 初始設置窗口1）設置基本科目應收業(yè)務類型和生成的憑證類型都比較固定，為了簡化憑證生成操作，在這里可以將各業(yè)務類型憑證中的常用科目按核算幣種預先設置好。系統(tǒng)根據(jù)事先定義的格式和隨時發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)自動形成記賬憑證。例如，可以將應收科目設置為應收賬款