【文章內(nèi)容簡介】 外的，根據(jù)超出價 格的多少，分別報公司主管領(lǐng)導或公司總經(jīng)理審批。 (三 ) 比價采購物品，一次采購金額小于 1 萬元的，由采購室經(jīng)理核準；一次采購金額大于 1 萬元的，由采購室經(jīng)理審查后，呈公司主管領(lǐng)導或總經(jīng)理核準。 第十七條 采購 (一 ) 供應商及價格確定后，由采購室統(tǒng)一向供應商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。 (二 ) 屬于下列特殊情況的，可實行委托采購。 1. 特殊材料與物品，采購室無法進行采購時，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進行采購，但應嚴格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。 2. 工程調(diào)試人員在現(xiàn)場 急需材料 (價格低于 500 元 )，但在采購后應及時回公司經(jīng)部門總經(jīng)理審核簽字并向企業(yè)管理室補交采購及出入庫手續(xù)。（在現(xiàn)場自行采購的材料累計金額在 5000 元以下的，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準；累計金額高于 5000元，由公司主管領(lǐng)導批準。） 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 11 頁 (三 ) 采購金額 10000 元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同。 (四 ) 采購合同必須經(jīng)過主管領(lǐng)導審批后方可蓋章生效。 經(jīng)招標確定的采購合同可直接蓋章生效。 審批權(quán)限：參照“資金管理辦法” （五） 采購合同應該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應分送企業(yè)管理室、財務(wù)單位、驗收單位等存檔備查。 第十八條 交貨及驗收 訂購后采購人員應按采 購合同及公司的生產(chǎn)計劃、工程進度對供應商的交貨進行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。 無法于約定交貨期內(nèi)交貨時，應及時通知請購部門并列入重點催辦項目。 交貨時一般物品由 庫管員 負責驗收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗收。特殊物品由使用單位、質(zhì)量管理室負責品質(zhì)驗收， 庫管員 僅負責數(shù)量驗收。品質(zhì)如有不符，應立即予以退回。數(shù)量不符，應在檢驗報告中注明，要求限期補足或退款。庫管員驗貨后方可辦理入庫手續(xù)。 在執(zhí)行有直發(fā)現(xiàn)場的采購計劃單時，由現(xiàn)場使用者負責驗收并及時將供貨商發(fā)往現(xiàn)場的發(fā)貨證明及驗收證明返回到企業(yè)管理室備案，由庫管員辦理相關(guān)的 入庫手續(xù)，領(lǐng)用單位辦理出庫手續(xù)。 需提貨的物品由采購員負責提貨并驗收，費用由用貨單位支付。入庫時，庫管員應根據(jù)采購合同或訂單再次審核，采購物品直接給領(lǐng)用單位的，應有庫管員或領(lǐng)用單位的當場審核，并及時辦理出入庫手續(xù)。 第十九條 付款及報銷 (一 ) 采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由財務(wù)部統(tǒng)一支付。 (二 ) 付款申請由采購人員或被委托采購人員提出。申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急。必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票。申請付款單上應注明預付款、已付款、余款。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后， 方可辦理付款手續(xù)。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 12 頁 (三 ) 只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付： 1． 緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)。 2． 在外埠采購且供應商要求立即付款時； 3． 在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購； 4． 1000 元以下的零星采購。 (四 ) 報銷：由采購人員辦理報銷手續(xù)。報銷憑證由采購室部門負責人、資金管理辦法規(guī)定的負責人簽字，經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理審核后，直接到財務(wù)部報銷。報銷單據(jù)應附上企管室下發(fā)的采購計劃單和庫管員蓋章的入庫單。 第二十條 進度控制與事務(wù)聯(lián)系 (一 ) 采購實施過程中，采購室應按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控 制。如未能按進度完成采購作業(yè)時，應撰寫異常原因及預定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門，以便采取應對措施。 (二 ) 采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，采購員應負責聯(lián)系供貨商，處理有關(guān)質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。 (三 ) 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應負責提供外協(xié)產(chǎn)品的設(shè)計圖紙并負責對加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 13 頁 第五章 采購監(jiān)控 第二十一條 采購活動實行全過程、全方位的監(jiān)督制度。在制訂計劃、簽訂合同、質(zhì)量驗收和結(jié)帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財務(wù)審計、制度考核三管齊下，確 保沒有遺漏，形成嚴密的監(jiān)督網(wǎng)。 第二十二條 統(tǒng)一采購。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購，除系統(tǒng)集成部的技貿(mào)產(chǎn)品和產(chǎn)品開發(fā)中 規(guī)格型號不明確的非標材料 外，所有物品的采購由采購室統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無采購權(quán)。 第二十三條 不相容職權(quán)分離。采購權(quán)、價格控制權(quán)、質(zhì)量驗收權(quán)三權(quán)分離，各自負責，互不越位。物料管理人員、驗收人員和財務(wù)人員實行嚴格的封閉管理，不能與供應客戶單獨見面。 第二十四條 采購款項由財務(wù)部統(tǒng)一審核支付。 第二十五條 確定最佳庫存量。企業(yè)管理室計劃管理員應與倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫存量，達到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少 資金占用。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 14 頁 第六章 采購招標管理 第二十六條 凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實行招投標采購。 第二十七條 招標工作由企業(yè)管理室負責組織，采購室、物品請購或使用部門、質(zhì)量管理室、財務(wù)部、審計監(jiān)察部等部門參與。 第二十八條 招標程序 (一 ) 招標前，按 招標 項目管理權(quán)限向 公司 主管 領(lǐng)導 提交招標報告。報告具體內(nèi)容應當包括：招標 內(nèi)容 、招標方式、分標方案、招標計劃安排、投標人資質(zhì)（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的工作具體安排等； (二 ) 編制招標文件； (三 ) 發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預審文件； (四 ) 按規(guī)定日期接受潛在投標人編制 的資格預審文件； (五 ) 組織對潛在投標人資格預審文件進行審核； (六 ) 向資格預審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件； (七 ) 接受投標人對招標文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進行澄清，并書面通知所有潛在投標人； (八 ) 組織成立評標 小組 ， 企管室為組長單位。小組成員在 中標結(jié)果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件； 以上工作在企管室監(jiān)督下，由采購室具體承辦。 (十 ) 組織開標評標會； (十一 ) 在評標小組推薦的中標候選人中，確定中標人； (十二 ) 發(fā)中標通知書，并將中標結(jié)果通知所有投標人； (十三 ) 進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。 第二十九條 招標采 購分為公開招標采購、邀請招標采購。一般情況下應采用公開招標方式，采用邀請招標方式的應在采購報告中予以注明。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 15 頁 第三十條 采用公開招標方式的項目，應當在相關(guān)媒介上發(fā)布招標公告，公告應載明公司的名稱、地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標文件的辦法等事宜。發(fā)布招標公告至發(fā)售資格預審文件或招標文件的時間間隔一般不少于 10 日。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。 采用邀請招標方式的，應向 3 個以上有投標資格的法人或其他組織發(fā)出投標邀請